Zusammensetzung von JNL/Mellon World Index Fund
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- Nettovermögen
- 920,1 Mio. $ davon 913,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.155 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 26,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Synopsys Inc | 1.932 | 861.807,2 $ | 0,09 % |
| 202 | T-Mobile US Inc | 5.129 | 860.287,2 $ | 0,09 % |
| 203 | AXA SA | 16.986 | 851.731,4 $ | 0,09 % |
| 204 | Elevance Health Inc | 2.172 | 839.977,6 $ | 0,09 % |
| 205 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.038 | 839.683,5 $ | 0,09 % |
| 206 | Emerson Electric Co | 5.852 | 837.713,8 $ | 0,09 % |
| 207 | ITOCHU Corp | 72.800 | 835.580,4 $ | 0,09 % |
| 208 | NATIONAL GRID PLC | 50.597 | 834.518,6 $ | 0,09 % |
| 209 | Waste Management Inc | 3.744 | 834.462,7 $ | 0,09 % |
| 210 | National Australia Bank Ltd | 31.752 | 833.796 $ | 0,09 % |
| 211 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.621 | 832.246,1 $ | 0,09 % |
| 212 | MERCADOLIBRE INC | 490 | 831.721,1 $ | 0,09 % |
| 213 | Datadog Inc | 3.189 | 830.288 $ | 0,09 % |
| 214 | Bloom Energy Corp | 2.740 | 829.398 $ | 0,09 % |
| 215 | United Parcel Service Inc | 7.688 | 826.460 $ | 0,09 % |
| 216 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 20.863 | 825.546,7 $ | 0,09 % |
| 217 | CME Group Inc | 3.726 | 822.812,6 $ | 0,09 % |
| 218 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 9.924 | 816.820,4 $ | 0,09 % |
| 219 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 35.700 | 814.349,5 $ | 0,09 % |
| 220 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 18.800 | 814.062,6 $ | 0,09 % |
| 221 | Marriott International Inc/MD | 2.190 | 811.592,1 $ | 0,09 % |
| 222 | Brookfield Corp | 19.010 | 811.066,5 $ | 0,09 % |
| 223 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.196 | 807.326,3 $ | 0,09 % |
| 224 | O'Reilly Automotive Inc | 8.742 | 805.050,8 $ | 0,09 % |
| 225 | Sherwin-Williams Co/The | 2.330 | 802.265,6 $ | 0,09 % |
| 226 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 9.204 | 797.972 $ | 0,09 % |
| 227 | Illinois Tool Works Inc | 2.950 | 797.886,5 $ | 0,09 % |
| 228 | Valero Energy Corp | 3.055 | 795.644,2 $ | 0,09 % |
| 229 | American Tower Corp | 4.844 | 792.333,1 $ | 0,09 % |
| 230 | Cloudflare Inc | 3.217 | 789.065,8 $ | 0,09 % |
| 231 | Teradyne Inc | 1.626 | 786.723,8 $ | 0,09 % |
| 232 | Investor AB | 18.870 | 783.985 $ | 0,09 % |
| 233 | Robinhood Markets Inc | 7.787 | 780.880,4 $ | 0,08 % |
| 234 | Marathon Petroleum Corp | 3.049 | 779.537,8 $ | 0,08 % |
| 235 | Mondelez International Inc | 13.463 | 778.699,9 $ | 0,08 % |
| 236 | Accenture PLC | 6.229 | 775.136,8 $ | 0,08 % |
| 237 | ANZ Group Holdings Ltd | 31.157 | 764.130,5 $ | 0,08 % |
| 238 | Colgate-Palmolive Co | 8.248 | 756.176,6 $ | 0,08 % |
| 239 | Simon Property Group Inc | 3.373 | 754.371,5 $ | 0,08 % |
| 240 | Mitsubishi Electric Corp | 20.500 | 752.567,8 $ | 0,08 % |
| 241 | Vinci SA | 5.148 | 752.376,4 $ | 0,08 % |
| 242 | TransDigm Group Inc | 564 | 751.270,6 $ | 0,08 % |
| 243 | Northrop Grumman Corp | 1.471 | 749.195 $ | 0,08 % |
| 244 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.265 | 748.491,9 $ | 0,08 % |
| 245 | BAE SYSTEMS PLC | 30.420 | 746.498,3 $ | 0,08 % |
| 246 | CRH PLC | 6.971 | 745.897 $ | 0,08 % |
| 247 | Coherent Corp | 1.881 | 741.998,1 $ | 0,08 % |
| 248 | Aon PLC | 2.227 | 738.673,6 $ | 0,08 % |
| 249 | Norfolk Southern Corp | 2.344 | 737.399 $ | 0,08 % |
| 250 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.318 | 736.756,2 $ | 0,08 % |
| 251 | Mitsui & Co Ltd | 26.400 | 735.630,1 $ | 0,08 % |
| 252 | American Electric Power Co Inc | 5.353 | 732.343,9 $ | 0,08 % |
| 253 | Honeywell International Inc | 3.266 | 731.257,4 $ | 0,08 % |
| 254 | Moody's Corp | 1.608 | 728.295,4 $ | 0,08 % |
| 255 | Industria de Diseno Textil SA | 11.517 | 726.395,1 $ | 0,08 % |
| 256 | Wesfarmers Ltd | 11.578 | 726.302,7 $ | 0,08 % |
| 257 | EOG Resources Inc | 5.567 | 722.206,9 $ | 0,08 % |
| 258 | Honeywell Aerospace Inc | 3.266 | 722.047,3 $ | 0,08 % |
| 259 | Motorola Solutions Inc | 1.737 | 721.358,7 $ | 0,08 % |
| 260 | United Rentals Inc | 635 | 719.385,2 $ | 0,08 % |
| 261 | Intercontinental Exchange Inc | 5.827 | 717.362 $ | 0,08 % |
| 262 | SLB Ltd | 15.430 | 717.340,7 $ | 0,08 % |
| 263 | Travelers Cos Inc/The | 2.167 | 715.370 $ | 0,08 % |
| 264 | Ecolab Inc | 2.565 | 714.634,7 $ | 0,08 % |
| 265 | DoorDash Inc | 3.868 | 713.762 $ | 0,08 % |
| 266 | Nokia Oyj | 53.745 | 713.401,7 $ | 0,08 % |
| 267 | TC Energy Corp | 10.765 | 712.884,8 $ | 0,08 % |
| 268 | Ciena Corp | 1.452 | 712.293,1 $ | 0,08 % |
| 269 | Cigna Group/The | 2.582 | 711.805,8 $ | 0,08 % |
| 270 | NATWEST GROUP PLC | 80.017 | 708.948 $ | 0,08 % |
| 271 | Manulife Financial Corp | 17.412 | 706.178,9 $ | 0,08 % |
| 272 | FedEx Corp | 2.251 | 704.855,6 $ | 0,08 % |
| 273 | Intuit Inc | 2.692 | 702.612 $ | 0,08 % |
| 274 | General Motors Co | 9.054 | 697.882,3 $ | 0,08 % |
| 275 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 352 | 697.646,4 $ | 0,08 % |
| 276 | Phillips 66 | 4.091 | 691.583,6 $ | 0,08 % |
| 277 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 798 | 684.731,9 $ | 0,07 % |
| 278 | NXP Semiconductors NV | 2.426 | 681.778,8 $ | 0,07 % |
| 279 | Monster Beverage Corp | 7.087 | 681.202,4 $ | 0,07 % |
| 280 | Ross Stores Inc | 3.199 | 680.907,2 $ | 0,07 % |
| 281 | Fujikura Ltd | 17.300 | 680.882,2 $ | 0,07 % |
| 282 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 492 | 680.121,1 $ | 0,07 % |
| 283 | Canadian National Railway Co | 5.660 | 675.448,6 $ | 0,07 % |
| 284 | Air Products and Chemicals Inc | 2.303 | 675.193,5 $ | 0,07 % |
| 285 | Suncor Energy Inc | 12.481 | 671.461,5 $ | 0,07 % |
| 286 | Astera Labs Inc | 1.367 | 660.288,3 $ | 0,07 % |
| 287 | KKR & Co Inc | 7.170 | 658.062,6 $ | 0,07 % |
| 288 | MACQUARIE GROUP LTD | 3.776 | 656.060,8 $ | 0,07 % |
| 289 | Glencore PLC | 96.098 | 653.247 $ | 0,07 % |
| 290 | Kinder Morgan Inc | 20.419 | 652.795,4 $ | 0,07 % |
| 291 | Truist Financial Corp | 13.101 | 652.691,8 $ | 0,07 % |
| 292 | Warner Bros Discovery Inc | 24.466 | 652.263,6 $ | 0,07 % |
| 293 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.046 | 652.222,8 $ | 0,07 % |
| 294 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 33.815 | 649.155,4 $ | 0,07 % |
| 295 | Hermes International SCA | 353 | 645.512,8 $ | 0,07 % |
| 296 | Boston Scientific Corp | 15.078 | 643.529 $ | 0,07 % |
| 297 | NATIONAL BANK OF CANADA | 4.059 | 640.825,5 $ | 0,07 % |
| 298 | Barrick Mining Corp | 17.391 | 639.478,7 $ | 0,07 % |
| 299 | Nordea Bank Abp | 33.688 | 638.623,2 $ | 0,07 % |
| 300 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 22.800 | 637.064,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,7 %
- EUR 8,1 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,2 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,2 %
- Schweiz 2,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Deutschland 2,0 %
- Australien 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,9 %
- Schweden 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 466 | 660,2 Mio. $ | 72,28 % |
| 2 | Japan | 173 | 56,6 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 64 | 31 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Kanada | 71 | 29,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Schweiz | 30 | 20,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 6 | Frankreich | 34 | 20,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | Deutschland | 33 | 18 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | Australien | 45 | 14,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Niederlande | 19 | 13,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Spanien | 14 | 8 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | Italien | 21 | 7,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Schweden | 46 | 7,5 Mio. $ | 0,82 % |
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