Portfolio von JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 843,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 493 | 593,4 Mio. $ | 71,17 % |
| JP | 179 | 51,5 Mio. $ | 6,18 % |
| GB | 68 | 32,2 Mio. $ | 3,87 % |
| CA | 69 | 28,4 Mio. $ | 3,41 % |
| FR | 36 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| CH | 30 | 19 Mio. $ | 2,27 % |
| DE | 32 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| AU | 50 | 14,5 Mio. $ | 1,73 % |
| NL | 21 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| SE | 46 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| ES | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| IT | 25 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| US Bancorp | 16.498 | 858.061 $ | 0,10 % |
| Automatic Data Processing Inc | 4.218 | 857.013,2 $ | 0,10 % |
| Johnson Controls International plc | 6.534 | 855.627,3 $ | 0,10 % |
| American Tower Corp | 4.949 | 854.098,4 $ | 0,10 % |
| Suncor Energy Inc | 12.754 | 843.573,8 $ | 0,10 % |
| EOG Resources Inc | 5.824 | 841.975,7 $ | 0,10 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 8.930 | 824.328,3 $ | 0,10 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.064 | 822.089 $ | 0,10 % |
| Rheinmetall AG | 486 | 821.369,3 $ | 0,10 % |
| FedEx Corp | 2.306 | 821.351,1 $ | 0,10 % |
| 3M Co | 5.655 | 821.275,7 $ | 0,10 % |
| CSX Corp | 19.915 | 817.510,8 $ | 0,10 % |
| Valero Energy Corp | 3.303 | 816.105,2 $ | 0,10 % |
| HCA Healthcare Inc | 1.715 | 811.606,6 $ | 0,10 % |
| AXA SA | 17.646 | 809.844,4 $ | 0,10 % |
| SLB Ltd | 15.749 | 809.341,1 $ | 0,10 % |
| Synopsys Inc | 2.029 | 804.457,9 $ | 0,10 % |
| ING Groep NV | 30.874 | 804.163 $ | 0,10 % |
| Illinois Tool Works Inc | 3.087 | 803.515,2 $ | 0,10 % |
| Cadence Design Systems Inc | 2.887 | 802.210,7 $ | 0,10 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 31.845 | 798.069,7 $ | 0,09 % |
| Mondelez International Inc | 13.755 | 792.838,2 $ | 0,09 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 2.000 | 790.926 $ | 0,09 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 19.500 | 787.750,8 $ | 0,09 % |
| Brookfield Corp | 19.412 | 786.610,9 $ | 0,09 % |
| Cummins Inc | 1.460 | 785.509,2 $ | 0,09 % |
| Emerson Electric Co. | 5.981 | 783.630,6 $ | 0,09 % |
| Phillips 66 | 4.299 | 783.191,8 $ | 0,09 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2.443 | 783.103,7 $ | 0,09 % |
| Vinci SA | 5.212 | 781.666 $ | 0,09 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 626.665 | 775.350,5 $ | 0,09 % |
| Barclays PLC | 147.623 | 774.053,8 $ | 0,09 % |
| United Parcel Service Inc | 7.859 | 773.168,4 $ | 0,09 % |
| Glencore PLC | 101.702 | 771.876,1 $ | 0,09 % |
| Motorola Solutions Inc | 1.778 | 771.598,7 $ | 0,09 % |
| Marriott International Inc/MD | 2.354 | 769.922,8 $ | 0,09 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 9.619 | 756.949,1 $ | 0,09 % |
| Cigna Group/The | 2.800 | 746.900 $ | 0,09 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.691 | 740.509,4 $ | 0,09 % |
| Colgate-Palmolive Co | 8.664 | 738.432,7 $ | 0,09 % |
| Aon PLC | 2.283 | 736.906,7 $ | 0,09 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3.014 | 735.958,5 $ | 0,09 % |
| CRH PLC | 6.971 | 732.791,5 $ | 0,09 % |
| Investor AB | 19.309 | 731.262,1 $ | 0,09 % |
| Ross Stores Inc | 3.367 | 729.393,2 $ | 0,09 % |
| Barrick Mining Corp | 17.789 | 726.982 $ | 0,09 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 22.200 | 724.655,7 $ | 0,09 % |
| EssilorLuxottica SA | 3.112 | 724.489,8 $ | 0,09 % |
| Moody's Corp | 1.647 | 718.503,8 $ | 0,09 % |
| American Electric Power Co Inc | 5.469 | 716.876,5 $ | 0,09 % |
| General Motors Co | 9.612 | 716.094 $ | 0,08 % |
| Keyence Corp | 2.000 | 707.747,1 $ | 0,08 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10.154 | 705.115,7 $ | 0,08 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.315 | 703.945,2 $ | 0,08 % |
| Ecolab Inc | 2.635 | 700.962,7 $ | 0,08 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 20.863 | 699.536,4 $ | 0,08 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2.393 | 695.142,6 $ | 0,08 % |
| TransDigm Group Inc | 596 | 690.740,2 $ | 0,08 % |
| Elevance Health Inc | 2.355 | 689.426,3 $ | 0,08 % |
| Norfolk Southern Corp | 2.401 | 689.087 $ | 0,08 % |
| TC Energy Corp | 10.999 | 688.752 $ | 0,08 % |
| Nintendo Co Ltd | 12.100 | 685.319,7 $ | 0,08 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.979 | 683.120,9 $ | 0,08 % |
| Hermes International SCA | 360 | 680.794 $ | 0,08 % |
| Cloudflare Inc | 3.287 | 678.239,6 $ | 0,08 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 11.748 | 677.002,3 $ | 0,08 % |
| Sempra | 6.922 | 672.610,7 $ | 0,08 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2.301 | 671.155,7 $ | 0,08 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 24.106 | 661.950,8 $ | 0,08 % |
| TE Connectivity PLC | 3.145 | 657.367,9 $ | 0,08 % |
| KKR & Co Inc | 7.064 | 653.420 $ | 0,08 % |
| Cheniere Energy Inc | 2.285 | 648.391,6 $ | 0,08 % |
| Baker Hughes Co | 10.555 | 644.382,8 $ | 0,08 % |
| Simon Property Group Inc | 3.447 | 642.968,9 $ | 0,08 % |
| Marubeni Corp | 17.600 | 639.487,2 $ | 0,08 % |
| RELX PLC | 19.420 | 637.858,3 $ | 0,08 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12.661 | 637.259,2 $ | 0,08 % |
| NIKE Inc | 11.970 | 632.255,4 $ | 0,08 % |
| Hoya Corp | 3.600 | 631.964,4 $ | 0,07 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4.810 | 631.375,2 $ | 0,07 % |
| PACCAR Inc | 5.459 | 630.514,5 $ | 0,07 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 14.900 | 630.042,4 $ | 0,07 % |
| Wesfarmers Ltd | 12.223 | 620.394,3 $ | 0,07 % |
| Manulife Financial Corp | 17.873 | 615.681,2 $ | 0,07 % |
| Cintas Corp | 3.615 | 611.441,1 $ | 0,07 % |
| Cencora Inc | 1.946 | 611.316,4 $ | 0,07 % |
| Truist Financial Corp | 13.291 | 610.987,3 $ | 0,07 % |
| Digital Realty Trust Inc | 3.379 | 608.929,6 $ | 0,07 % |
| Corteva Inc | 7.264 | 608.069,4 $ | 0,07 % |
| Infineon Technologies AG | 13.408 | 606.452,2 $ | 0,07 % |
| Eni SpA | 21.331 | 605.358,1 $ | 0,07 % |
| NatWest Group PLC | 81.757 | 605.301,1 $ | 0,07 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 16.670 | 603.203,4 $ | 0,07 % |
| Engie SA | 18.614 | 601.452,6 $ | 0,07 % |
| Deutsche Bank AG | 20.180 | 600.064,5 $ | 0,07 % |
| ONEOK Inc | 6.628 | 599.104,9 $ | 0,07 % |
| AutoZone Inc | 177 | 597.867,1 $ | 0,07 % |
| Nordea Bank Abp | 34.646 | 594.321 $ | 0,07 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 34.615 | 594.264,7 $ | 0,07 % |
| DoorDash Inc | 3.954 | 593.693,1 $ | 0,07 % |