Zusammensetzung von JNL/Mellon World Index Fund
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- Nettovermögen
- 843,3 Mio. $ davon 833,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.202 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lowe's Cos Inc | 5.946 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Siemens Energy AG | 8.146 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Palo Alto Networks Inc | 8.507 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | ABB Ltd | 16.736 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | S&P Global Inc | 3.175 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Arista Networks Inc | 10.908 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Mitsubishi Corp | 39.100 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | British American Tobacco PLC | 23.030 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Rolls-Royce Holdings PLC | 87.797 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 40.600 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Deutsche Telekom AG | 35.304 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Bristol-Myers Squibb Co | 21.604 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Accenture PLC | 6.607 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Prologis Inc | 9.871 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 60.247 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Danaher Corp | 6.859 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | Sony Group Corp | 63.100 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Unilever PLC | 23.140 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | UBS Group AG | 33.135 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | Air Liquide SA | 6.187 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | BP PLC | 162.696 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Chubb Ltd | 3.886 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Stryker Corp | 3.837 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Lockheed Martin Corp | 2.080 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Enbridge Inc | 23.124 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Intuit Inc | 2.894 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Newmont Corp | 11.497 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Novo Nordisk A/S | 33.725 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Progressive Corp/The | 6.205 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | AIA Group Ltd | 111.200 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Capital One Financial Corp | 6.589 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.691 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Safran SA | 3.641 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Medtronic PLC | 13.617 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Altria Group, Inc. | 17.836 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | Airbus SE | 6.218 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | ServiceNow Inc | 11.166 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | GSK PLC | 42.459 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | UniCredit SpA | 16.144 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Sanofi SA | 11.966 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Parker-Hannifin Corp | 1.286 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Tokyo Electron Ltd | 4.600 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | McKesson Corp | 1.310 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | CME Group Inc | 3.818 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Southern Co/The | 11.589 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Comcast Corp | 38.589 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Corning Inc | 7.999 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Duke Energy Corp | 8.295 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.327 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Starbucks Corp | 12.057 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Zurich Insurance Group AG | 1.508 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | T-Mobile US Inc | 5.095 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Canadian Natural Resources Ltd | 21.908 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Adobe Inc | 4.361 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Mitsui & Co Ltd | 27.500 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Mizuho Financial Group Inc | 26.690 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | L'Oreal SA | 2.567 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Rio Tinto PLC | 11.345 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Advantest Corp | 7.500 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Northrop Grumman Corp | 1.502 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | BNP Paribas SA | 10.699 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Equinix Inc | 1.039 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Bank of Montreal | 7.495 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.594 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Constellation Energy Corp. | 3.607 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Cie Financiere Richemont SA | 5.676 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Westpac Banking Corp | 36.473 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Vertiv Holdings Co | 3.993 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Boston Scientific Corp | 15.729 | 986.994,8 $ | 0,12 % |
| 170 | Trane Technologies PLC | 2.367 | 986.423,6 $ | 0,12 % |
| 171 | Western Digital Corp | 3.588 | 970.518,1 $ | 0,12 % |
| 172 | Intesa Sanpaolo SpA | 160.623 | 970.166,7 $ | 0,12 % |
| 173 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 35.200 | 966.212,6 $ | 0,11 % |
| 174 | CVS Health Corp | 13.418 | 963.680,8 $ | 0,11 % |
| 175 | DBS Group Holdings Ltd | 21.572 | 959.921,3 $ | 0,11 % |
| 176 | Intercontinental Exchange Inc | 6.071 | 954.846,9 $ | 0,11 % |
| 177 | ITOCHU Corp | 74.400 | 951.033,8 $ | 0,11 % |
| 178 | Howmet Aerospace Inc | 4.125 | 950.647,5 $ | 0,11 % |
| 179 | Tokio Marine Holdings Inc | 20.300 | 950.171,4 $ | 0,11 % |
| 180 | SoftBank Group Corp | 39.200 | 949.296,2 $ | 0,11 % |
| 181 | Williams Cos Inc/The | 12.896 | 938.570,9 $ | 0,11 % |
| 182 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.373 | 929.646,5 $ | 0,11 % |
| 183 | National Australia Bank Ltd | 32.110 | 926.491,1 $ | 0,11 % |
| 184 | Marvell Technology Inc | 9.344 | 925.523,2 $ | 0,11 % |
| 185 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 9.742 | 923.287,5 $ | 0,11 % |
| 186 | Blackstone Inc | 8.029 | 923.254,7 $ | 0,11 % |
| 187 | Bank of Nova Scotia/The | 13.224 | 917.057,9 $ | 0,11 % |
| 188 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.235 | 908.010,8 $ | 0,11 % |
| 189 | BAE Systems PLC | 30.764 | 902.615,5 $ | 0,11 % |
| 190 | Enel SpA | 82.985 | 902.413,1 $ | 0,11 % |
| 191 | AppLovin Corp | 2.261 | 899.878 $ | 0,11 % |
| 192 | Waste Management Inc | 3.907 | 897.789,5 $ | 0,11 % |
| 193 | Freeport-McMoRan Inc | 15.246 | 896.159,9 $ | 0,11 % |
| 194 | General Dynamics Corp | 2.594 | 890.312,7 $ | 0,11 % |
| 195 | National Grid PLC | 52.675 | 888.120,2 $ | 0,11 % |
| 196 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.263 | 887.087,7 $ | 0,11 % |
| 197 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.380 | 871.470,3 $ | 0,10 % |
| 198 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.294 | 865.287,2 $ | 0,10 % |
| 199 | MercadoLibre Inc | 500 | 864.510 $ | 0,10 % |
| 200 | Quanta Services Inc | 1.564 | 858.667,3 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,2 %
- Japan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,4 %
- Frankreich 2,4 %
- Schweiz 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Australien 1,7 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweden 0,9 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 493 | 593,4 Mio. $ | 71,17 % |
| 2 | Japan | 179 | 51,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 68 | 32,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | Kanada | 69 | 28,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | Frankreich | 36 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Schweiz | 30 | 19 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Deutschland | 32 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Australien | 50 | 14,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Niederlande | 21 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Schweden | 46 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Spanien | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Italien | 25 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
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