Portefeuille de JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 843,3 M $ · Dix premières lignes : 25.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| JP | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| GB | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| CA | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| FR | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| CH | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| DE | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| AU | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| NL | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| SE | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| ES | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| IT | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 249 132 | 43,4 M $ | 5,15 % |
| Apple Inc | 155 961 | 39,6 M $ | 4,69 % |
| Microsoft Corp | 78 940 | 29,2 M $ | 3,47 % |
| Amazon.com Inc | 104 340 | 21,7 M $ | 2,58 % |
| Alphabet Inc | 61 922 | 17,8 M $ | 2,11 % |
| Alphabet Inc | 53 796 | 15,4 M $ | 1,83 % |
| Broadcom Inc | 49 455 | 15,3 M $ | 1,82 % |
| Meta Platforms Inc | 23 255 | 13,3 M $ | 1,58 % |
| Tesla Inc | 29 965 | 11,1 M $ | 1,32 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 19 531 | 9,4 M $ | 1,11 % |
| JPMorgan Chase & Co | 28 649 | 8,4 M $ | 1,00 % |
| Eli Lilly & Co | 8 464 | 7,8 M $ | 0,92 % |
| Exxon Mobil Corp | 44 258 | 7,5 M $ | 0,89 % |
| Johnson & Johnson | 25 629 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| Walmart Inc | 45 670 | 5,7 M $ | 0,67 % |
| ASML Holding NV | 4 121 | 5,5 M $ | 0,65 % |
| Visa Inc | 18 036 | 5,5 M $ | 0,65 % |
| Costco Wholesale Corp | 4 713 | 4,7 M $ | 0,56 % |
| Netflix Inc | 44 903 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| Mastercard Inc | 8 636 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| AbbVie Inc | 18 746 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| Chevron Corp | 19 626 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| Micron Technology Inc | 11 954 | 4 M $ | 0,48 % |
| Procter & Gamble Co/The | 24 658 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 17 298 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| Caterpillar Inc | 4 946 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| Home Depot Inc/The | 10 553 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| Palantir Technologies Inc | 23 479 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| Bank of America Corp | 70 149 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| Cisco Systems, Inc. | 42 045 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| AstraZeneca PLC | 16 456 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| General Electric Co | 11 126 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| Coca-Cola Co/The | 41 486 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| Merck & Co Inc | 26 206 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| Novartis AG | 20 266 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| HSBC Holdings PLC | 182 543 | 3 M $ | 0,35 % |
| Roche Holding AG | 7 327 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| Applied Materials Inc | 8 426 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| Lam Research Corp | 13 323 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| Shell PLC | 60 178 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| RTX Corp | 14 295 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| Philip Morris International Inc. | 16 511 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3 184 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| Nestle SA | 27 273 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| Oracle Corp | 18 059 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| UnitedHealth Group Inc | 9 682 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| Wells Fargo & Co | 32 859 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| GE Vernova Inc | 2 865 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| Toyota Motor Corp. | 121 600 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| Linde PLC | 4 994 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| International Business Machines Corp. | 9 959 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| Royal Bank of Canada | 14 868 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| McDonald's Corp. | 7 551 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| PepsiCo Inc | 14 536 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| Verizon Communications Inc | 44 767 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| AT&T Inc | 74 491 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| Morgan Stanley | 12 811 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| Citigroup Inc | 18 561 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 17 779 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| NextEra Energy Inc | 22 272 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| KLA Corp | 1 404 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| Intel Corp | 46 304 | 2 M $ | 0,24 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 120 200 | 2 M $ | 0,24 % |
| Amgen Inc | 5 707 | 2 M $ | 0,24 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4 008 | 2 M $ | 0,23 % |
| TotalEnergies SE | 20 818 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| Abbott Laboratories | 18 618 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| Siemens AG | 7 809 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| TJX Cos Inc/The | 11 833 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| Texas Instruments Inc | 9 643 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| SAP SE | 10 822 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| Gilead Sciences Inc | 13 230 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| BHP Group Ltd | 51 783 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Walt Disney Co/The | 18 828 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Salesforce Inc | 9 641 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| Banco Santander SA | 156 192 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| American Express Co | 5 734 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| ConocoPhillips | 13 107 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Intuitive Surgical Inc | 3 745 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| Pfizer Inc | 60 169 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| Allianz SE | 4 014 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| Boeing Co/The | 8 369 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 17 817 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| Charles Schwab Corp/The | 17 704 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| Analog Devices Inc | 5 185 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Amphenol Corp | 12 950 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Uber Technologies Inc | 21 946 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Schneider Electric SE | 5 753 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| Shopify Inc | 12 989 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Honeywell International Inc | 6 813 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Union Pacific Corp | 6 290 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Deere & Co | 2 648 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Eaton Corp PLC | 4 155 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Iberdrola SA | 64 919 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 718 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| QUALCOMM Inc | 11 346 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| Welltower Inc | 7 390 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| Blackrock Inc | 1 480 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Booking Holdings Inc | 338 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Hitachi Ltd | 48 000 | 1,4 M $ | 0,17 % |