Zusammensetzung von CVT EAFE International Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 232,1 Mio. $ davon 229,8 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4.140 | 8,2 Mio. $ | 3,53 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 183.551 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Roche Holding AG | 7.475 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 19.571 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 16.162 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Nestle SA | 27.542 | 2,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Siemens AG | 7.944 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | SHELL PLC | 60.061 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 4.737 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 114.276 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 54.357 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 12 | Banco Santander SA | 153.260 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 17.909 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | Allianz SE | 4.073 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 5.870 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 3.300 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | ABB Ltd | 16.784 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 89.979 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | SAP SE | 11.185 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 101.550 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | UBS Group AG | 34.002 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 34.507 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 21.097 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Iberdrola SA | 65.177 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 7.800 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 8.306 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 60.395 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 38.591 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.668 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 39.736 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Safran SA | 3.677 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Unilever PLC | 23.434 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Airbus SE | 6.273 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 6.837 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 21.545 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 5.769 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 14.013 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | UniCredit SpA | 14.561 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Hitachi Ltd | 46.720 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Sony Group Corp | 62.700 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 17.342 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 10.642 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 25.400 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 1.607 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | GSK PLC | 43.575 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 22.142 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | L'Oreal SA | 2.551 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 11.402 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | AIA Group Ltd | 112.966 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | BP PLC | 166.754 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Fast Retailing Co Ltd | 2.000 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 147.256 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Deutsche Telekom AG | 36.888 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Sanofi SA | 11.732 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Recruit Holdings Co Ltd | 14.257 | 991.986,8 $ | 0,43 % |
| 56 | ING Groep NV | 31.401 | 990.805,1 $ | 0,43 % |
| 57 | Keyence Corp | 1.960 | 990.754,4 $ | 0,43 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 147.138 | 985.971,7 $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 82.048 | 941.122,3 $ | 0,41 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 623.544 | 912.573,2 $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 36.397 | 886.836,7 $ | 0,38 % |
| 62 | Mitsubishi Corp | 32.470 | 868.643 $ | 0,37 % |
| 63 | National Australia Bank Ltd | 33.026 | 867.222,1 $ | 0,37 % |
| 64 | NATIONAL GRID PLC | 52.240 | 861.632 $ | 0,37 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 19.000 | 835.407,4 $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 16.453 | 824.450,2 $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 32.482 | 792.703,1 $ | 0,34 % |
| 68 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 9.429 | 779.116,2 $ | 0,34 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.393 | 777.935,3 $ | 0,34 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 34.140 | 775.752,4 $ | 0,33 % |
| 71 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 17.425 | 759.546,4 $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 30.956 | 758.627,1 $ | 0,33 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 12.107 | 757.695,4 $ | 0,33 % |
| 74 | Investor AB | 18.162 | 754.651,4 $ | 0,33 % |
| 75 | Mitsubishi Electric Corp | 20.460 | 750.360 $ | 0,32 % |
| 76 | NATWEST GROUP PLC | 84.571 | 746.250,1 $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 11.461 | 722.413,4 $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 4.888 | 713.883 $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 1.539 | 706.601,1 $ | 0,30 % |
| 80 | Mitsui & Co Ltd | 25.250 | 705.055 $ | 0,30 % |
| 81 | Nokia Oyj | 52.723 | 703.125,6 $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 24.947 | 701.843,5 $ | 0,30 % |
| 83 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 35.436 | 680.041,2 $ | 0,29 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 3.865 | 671.907,2 $ | 0,29 % |
| 85 | Glencore PLC | 98.513 | 671.703,1 $ | 0,29 % |
| 86 | ITOCHU Corp | 58.240 | 664.671,8 $ | 0,29 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 19.248 | 651.871,8 $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 16.300 | 646.162,4 $ | 0,28 % |
| 89 | RELX PLC | 19.321 | 610.636,5 $ | 0,26 % |
| 90 | Nordea Bank Abp | 32.087 | 608.912 $ | 0,26 % |
| 91 | Prosus NV | 13.874 | 602.875,2 $ | 0,26 % |
| 92 | Argenx SE | 649 | 601.534,5 $ | 0,26 % |
| 93 | EssilorLuxottica SA | 3.164 | 594.109,1 $ | 0,26 % |
| 94 | Deutsche Post AG | 9.762 | 593.494,8 $ | 0,26 % |
| 95 | Societe Generale SA | 6.705 | 593.460,2 $ | 0,26 % |
| 96 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12.706 | 591.171,5 $ | 0,25 % |
| 97 | Compass Group PLC | 18.177 | 587.286,8 $ | 0,25 % |
| 98 | Engie SA | 18.607 | 585.646,4 $ | 0,25 % |
| 99 | Nebius Group NV | 2.119 | 585.204,2 $ | 0,25 % |
| 100 | Bayer AG | 10.454 | 578.191,6 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,7 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 54,4 Mio. $ | 23,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 32 Mio. $ | 13,95 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 22,8 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 21,8 Mio. $ | 9,50 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 19,5 Mio. $ | 8,49 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 15,3 Mio. $ | 6,65 % |
| 7 | Australien | 47 | 15 Mio. $ | 6,51 % |
| 8 | Spanien | 20 | 8,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Italien | 23 | 7,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 7,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
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