Zusammensetzung von CVT EAFE International Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 232,1 Mio. $ davon 229,8 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 18.600 | 574.160,4 $ | 0,25 % |
| 102 | Hoya Corp | 3.523 | 568.264,4 $ | 0,24 % |
| 103 | ASM International NV | 490 | 563.490,7 $ | 0,24 % |
| 104 | Volvo AB | 16.501 | 561.293,7 $ | 0,24 % |
| 105 | Atlas Copco AB | 27.568 | 558.775,6 $ | 0,24 % |
| 106 | Rheinmetall AG | 489 | 556.375,4 $ | 0,24 % |
| 107 | Anglo American PLC | 11.314 | 554.979,3 $ | 0,24 % |
| 108 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 29.560 | 548.548,5 $ | 0,24 % |
| 109 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 16.924 | 539.446,4 $ | 0,23 % |
| 110 | Danone SA | 6.558 | 536.039,8 $ | 0,23 % |
| 111 | Deutsche Boerse AG | 1.915 | 522.315,7 $ | 0,23 % |
| 112 | CaixaBank SA | 36.855 | 522.167,7 $ | 0,22 % |
| 113 | KDDI Corp | 30.634 | 514.580,9 $ | 0,22 % |
| 114 | London Stock Exchange Group PLC | 4.714 | 509.656,7 $ | 0,22 % |
| 115 | Swiss Re AG | 3.204 | 509.275,4 $ | 0,22 % |
| 116 | STANDARD CHARTERED PLC | 18.678 | 505.100,7 $ | 0,22 % |
| 117 | Prysmian SpA | 2.962 | 498.632,2 $ | 0,21 % |
| 118 | Lonza Group AG | 739 | 498.532,4 $ | 0,21 % |
| 119 | BASF SE | 9.310 | 497.648,1 $ | 0,21 % |
| 120 | Hermes International SCA | 271 | 495.576 $ | 0,21 % |
| 121 | Holcim AG | 5.465 | 492.739 $ | 0,21 % |
| 122 | Rio Tinto Ltd | 4.091 | 492.228,5 $ | 0,21 % |
| 123 | STMicroelectronics NV | 6.631 | 490.501,6 $ | 0,21 % |
| 124 | Nintendo Co Ltd | 11.610 | 488.084,3 $ | 0,21 % |
| 125 | Ferrari NV | 1.309 | 486.549 $ | 0,21 % |
| 126 | DIAGEO PLC | 23.888 | 481.106,4 $ | 0,21 % |
| 127 | DSV A/S | 2.018 | 480.189,7 $ | 0,21 % |
| 128 | E.ON SE | 23.274 | 478.604 $ | 0,21 % |
| 129 | DISCO CORP | 900 | 468.210,1 $ | 0,20 % |
| 130 | Goodman Group | 21.380 | 461.299,6 $ | 0,20 % |
| 131 | FANUC Corp | 9.910 | 456.317 $ | 0,20 % |
| 132 | Sandvik AB | 10.968 | 452.925,3 $ | 0,20 % |
| 133 | Legrand SA | 2.645 | 448.180,2 $ | 0,19 % |
| 134 | Eni SpA | 19.064 | 447.272,8 $ | 0,19 % |
| 135 | TDK Corp | 19.925 | 447.003,8 $ | 0,19 % |
| 136 | Haleon PLC | 96.977 | 446.884,1 $ | 0,19 % |
| 137 | Galderma Group AG | 1.933 | 439.655,9 $ | 0,19 % |
| 138 | ORIX Corp | 11.502 | 438.128,5 $ | 0,19 % |
| 139 | Generali | 8.909 | 434.339,4 $ | 0,19 % |
| 140 | Cie de Saint-Gobain SA | 4.787 | 434.096,5 $ | 0,19 % |
| 141 | Erste Group Bank AG | 3.232 | 432.564,2 $ | 0,19 % |
| 142 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6.619 | 431.119 $ | 0,19 % |
| 143 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 12.681 | 429.632,3 $ | 0,19 % |
| 144 | MARUBENI CORP | 14.733 | 429.519,6 $ | 0,19 % |
| 145 | JAPAN TOBACCO INC | 11.534 | 425.598,5 $ | 0,18 % |
| 146 | Tesco PLC | 69.586 | 424.202,8 $ | 0,18 % |
| 147 | CSL Ltd | 5.288 | 421.901,9 $ | 0,18 % |
| 148 | Daikin Industries Ltd | 2.758 | 420.701,8 $ | 0,18 % |
| 149 | SSE PLC | 12.915 | 416.670,5 $ | 0,18 % |
| 150 | Sandoz Group AG | 4.558 | 411.833,4 $ | 0,18 % |
| 151 | Givaudan SA | 97 | 410.286,4 $ | 0,18 % |
| 152 | Sumitomo Corp | 42.500 | 408.495,9 $ | 0,18 % |
| 153 | SoftBank Corp | 313.800 | 400.700,2 $ | 0,17 % |
| 154 | United Overseas Bank Ltd | 12.714 | 391.525,3 $ | 0,17 % |
| 155 | Sea Ltd | 4.084 | 391.369,7 $ | 0,17 % |
| 156 | RWE AG | 6.049 | 391.188,9 $ | 0,17 % |
| 157 | Daiichi Life Group Inc | 35.552 | 388.183 $ | 0,17 % |
| 158 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9.522 | 383.407,4 $ | 0,17 % |
| 159 | Orange SA | 20.314 | 383.097,3 $ | 0,17 % |
| 160 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 19.780 | 382.526 $ | 0,16 % |
| 161 | Mercedes-Benz Group AG | 7.601 | 382.320,1 $ | 0,16 % |
| 162 | UCB SA | 1.262 | 377.806,3 $ | 0,16 % |
| 163 | IBIDEN CO LTD | 2.500 | 377.453 $ | 0,16 % |
| 164 | Danske Bank A/S | 6.990 | 374.682 $ | 0,16 % |
| 165 | Komatsu Ltd | 9.546 | 372.747,1 $ | 0,16 % |
| 166 | Alcon AG | 5.463 | 368.369,6 $ | 0,16 % |
| 167 | Assa Abloy AB | 10.367 | 366.274,7 $ | 0,16 % |
| 168 | Prudential PLC | 27.227 | 361.629,2 $ | 0,16 % |
| 169 | Ferrovial NV | 5.230 | 358.467 $ | 0,15 % |
| 170 | adidas AG | 1.738 | 356.688,8 $ | 0,15 % |
| 171 | Japan Post Bank Co Ltd | 18.600 | 354.001,6 $ | 0,15 % |
| 172 | Woolworths Group Ltd | 12.739 | 351.977,1 $ | 0,15 % |
| 173 | Fujitsu Ltd | 17.620 | 350.109,3 $ | 0,15 % |
| 174 | Honda Motor Co Ltd | 38.803 | 349.528,2 $ | 0,15 % |
| 175 | KBC Group NV | 2.515 | 343.502,9 $ | 0,15 % |
| 176 | Sika AG | 1.649 | 340.050 $ | 0,15 % |
| 177 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.346 | 339.335,1 $ | 0,15 % |
| 178 | Transurban Group | 34.112 | 339.173,6 $ | 0,15 % |
| 179 | Bank Leumi Le-Israel BM | 15.140 | 338.811,9 $ | 0,15 % |
| 180 | 3i Group PLC | 10.194 | 335.218,2 $ | 0,14 % |
| 181 | Experian PLC | 9.874 | 332.789,3 $ | 0,14 % |
| 182 | Ajinomoto Co Inc | 9.098 | 331.705,4 $ | 0,14 % |
| 183 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 29.441 | 330.171,8 $ | 0,14 % |
| 184 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.495 | 327.902,8 $ | 0,14 % |
| 185 | Sompo Holdings Inc | 8.597 | 326.602,5 $ | 0,14 % |
| 186 | Swiss Life Holding AG | 296 | 325.383,7 $ | 0,14 % |
| 187 | Swedbank AB | 8.692 | 324.697 $ | 0,14 % |
| 188 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 12.484 | 323.584,6 $ | 0,14 % |
| 189 | Bank Hapoalim BM | 13.781 | 317.865 $ | 0,14 % |
| 190 | NEC Corp | 12.975 | 313.246,3 $ | 0,13 % |
| 191 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1.197 | 309.923,7 $ | 0,13 % |
| 192 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 15.329 | 305.215,9 $ | 0,13 % |
| 193 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4.552 | 302.977,4 $ | 0,13 % |
| 194 | Repsol SA | 11.917 | 297.741,5 $ | 0,13 % |
| 195 | Vestas Wind Systems A/S | 10.308 | 291.854,3 $ | 0,13 % |
| 196 | Commerzbank AG | 6.803 | 289.771,3 $ | 0,12 % |
| 197 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 18.000 | 289.444,7 $ | 0,12 % |
| 198 | IMPERIAL BRANDS PLC | 7.656 | 282.956,9 $ | 0,12 % |
| 199 | ABN AMRO Bank NV | 6.625 | 281.773,3 $ | 0,12 % |
| 200 | NTT Inc | 315.000 | 280.201,4 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,7 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 54,4 Mio. $ | 23,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 32 Mio. $ | 13,95 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 22,8 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 21,8 Mio. $ | 9,50 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 19,5 Mio. $ | 8,49 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 15,3 Mio. $ | 6,65 % |
| 7 | Australien | 47 | 15 Mio. $ | 6,51 % |
| 8 | Spanien | 20 | 8,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Italien | 23 | 7,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 7,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
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