Composition de CVT EAFE International Index Portfolio
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- Actif net
- 232,1 M $ dont 229,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 18 600 | 574,2 k $ | 0,25 % |
| 102 | Hoya Corp | 3 523 | 568,3 k $ | 0,24 % |
| 103 | ASM International NV | 490 | 563,5 k $ | 0,24 % |
| 104 | Volvo AB | 16 501 | 561,3 k $ | 0,24 % |
| 105 | Atlas Copco AB | 27 568 | 558,8 k $ | 0,24 % |
| 106 | Rheinmetall AG | 489 | 556,4 k $ | 0,24 % |
| 107 | Anglo American PLC | 11 314 | 555 k $ | 0,24 % |
| 108 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 29 560 | 548,5 k $ | 0,24 % |
| 109 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 16 924 | 539,4 k $ | 0,23 % |
| 110 | Danone SA | 6 558 | 536 k $ | 0,23 % |
| 111 | Deutsche Boerse AG | 1 915 | 522,3 k $ | 0,23 % |
| 112 | CaixaBank SA | 36 855 | 522,2 k $ | 0,22 % |
| 113 | KDDI Corp | 30 634 | 514,6 k $ | 0,22 % |
| 114 | London Stock Exchange Group PLC | 4 714 | 509,7 k $ | 0,22 % |
| 115 | Swiss Re AG | 3 204 | 509,3 k $ | 0,22 % |
| 116 | STANDARD CHARTERED PLC | 18 678 | 505,1 k $ | 0,22 % |
| 117 | Prysmian SpA | 2 962 | 498,6 k $ | 0,21 % |
| 118 | Lonza Group AG | 739 | 498,5 k $ | 0,21 % |
| 119 | BASF SE | 9 310 | 497,6 k $ | 0,21 % |
| 120 | Hermes International SCA | 271 | 495,6 k $ | 0,21 % |
| 121 | Holcim AG | 5 465 | 492,7 k $ | 0,21 % |
| 122 | Rio Tinto Ltd | 4 091 | 492,2 k $ | 0,21 % |
| 123 | STMicroelectronics NV | 6 631 | 490,5 k $ | 0,21 % |
| 124 | Nintendo Co Ltd | 11 610 | 488,1 k $ | 0,21 % |
| 125 | Ferrari NV | 1 309 | 486,5 k $ | 0,21 % |
| 126 | DIAGEO PLC | 23 888 | 481,1 k $ | 0,21 % |
| 127 | DSV A/S | 2 018 | 480,2 k $ | 0,21 % |
| 128 | E.ON SE | 23 274 | 478,6 k $ | 0,21 % |
| 129 | DISCO CORP | 900 | 468,2 k $ | 0,20 % |
| 130 | Goodman Group | 21 380 | 461,3 k $ | 0,20 % |
| 131 | FANUC Corp | 9 910 | 456,3 k $ | 0,20 % |
| 132 | Sandvik AB | 10 968 | 452,9 k $ | 0,20 % |
| 133 | Legrand SA | 2 645 | 448,2 k $ | 0,19 % |
| 134 | Eni SpA | 19 064 | 447,3 k $ | 0,19 % |
| 135 | TDK Corp | 19 925 | 447 k $ | 0,19 % |
| 136 | Haleon PLC | 96 977 | 446,9 k $ | 0,19 % |
| 137 | Galderma Group AG | 1 933 | 439,7 k $ | 0,19 % |
| 138 | ORIX Corp | 11 502 | 438,1 k $ | 0,19 % |
| 139 | Generali | 8 909 | 434,3 k $ | 0,19 % |
| 140 | Cie de Saint-Gobain SA | 4 787 | 434,1 k $ | 0,19 % |
| 141 | Erste Group Bank AG | 3 232 | 432,6 k $ | 0,19 % |
| 142 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6 619 | 431,1 k $ | 0,19 % |
| 143 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 12 681 | 429,6 k $ | 0,19 % |
| 144 | MARUBENI CORP | 14 733 | 429,5 k $ | 0,19 % |
| 145 | JAPAN TOBACCO INC | 11 534 | 425,6 k $ | 0,18 % |
| 146 | Tesco PLC | 69 586 | 424,2 k $ | 0,18 % |
| 147 | CSL Ltd | 5 288 | 421,9 k $ | 0,18 % |
| 148 | Daikin Industries Ltd | 2 758 | 420,7 k $ | 0,18 % |
| 149 | SSE PLC | 12 915 | 416,7 k $ | 0,18 % |
| 150 | Sandoz Group AG | 4 558 | 411,8 k $ | 0,18 % |
| 151 | Givaudan SA | 97 | 410,3 k $ | 0,18 % |
| 152 | Sumitomo Corp | 42 500 | 408,5 k $ | 0,18 % |
| 153 | SoftBank Corp | 313 800 | 400,7 k $ | 0,17 % |
| 154 | United Overseas Bank Ltd | 12 714 | 391,5 k $ | 0,17 % |
| 155 | Sea Ltd | 4 084 | 391,4 k $ | 0,17 % |
| 156 | RWE AG | 6 049 | 391,2 k $ | 0,17 % |
| 157 | Daiichi Life Group Inc | 35 552 | 388,2 k $ | 0,17 % |
| 158 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9 522 | 383,4 k $ | 0,17 % |
| 159 | Orange SA | 20 314 | 383,1 k $ | 0,17 % |
| 160 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 19 780 | 382,5 k $ | 0,16 % |
| 161 | Mercedes-Benz Group AG | 7 601 | 382,3 k $ | 0,16 % |
| 162 | UCB SA | 1 262 | 377,8 k $ | 0,16 % |
| 163 | IBIDEN CO LTD | 2 500 | 377,5 k $ | 0,16 % |
| 164 | Danske Bank A/S | 6 990 | 374,7 k $ | 0,16 % |
| 165 | Komatsu Ltd | 9 546 | 372,7 k $ | 0,16 % |
| 166 | Alcon AG | 5 463 | 368,4 k $ | 0,16 % |
| 167 | Assa Abloy AB | 10 367 | 366,3 k $ | 0,16 % |
| 168 | Prudential PLC | 27 227 | 361,6 k $ | 0,16 % |
| 169 | Ferrovial NV | 5 230 | 358,5 k $ | 0,15 % |
| 170 | adidas AG | 1 738 | 356,7 k $ | 0,15 % |
| 171 | Japan Post Bank Co Ltd | 18 600 | 354 k $ | 0,15 % |
| 172 | Woolworths Group Ltd | 12 739 | 352 k $ | 0,15 % |
| 173 | Fujitsu Ltd | 17 620 | 350,1 k $ | 0,15 % |
| 174 | Honda Motor Co Ltd | 38 803 | 349,5 k $ | 0,15 % |
| 175 | KBC Group NV | 2 515 | 343,5 k $ | 0,15 % |
| 176 | Sika AG | 1 649 | 340,1 k $ | 0,15 % |
| 177 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7 346 | 339,3 k $ | 0,15 % |
| 178 | Transurban Group | 34 112 | 339,2 k $ | 0,15 % |
| 179 | Bank Leumi Le-Israel BM | 15 140 | 338,8 k $ | 0,15 % |
| 180 | 3i Group PLC | 10 194 | 335,2 k $ | 0,14 % |
| 181 | Experian PLC | 9 874 | 332,8 k $ | 0,14 % |
| 182 | Ajinomoto Co Inc | 9 098 | 331,7 k $ | 0,14 % |
| 183 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 29 441 | 330,2 k $ | 0,14 % |
| 184 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 495 | 327,9 k $ | 0,14 % |
| 185 | Sompo Holdings Inc | 8 597 | 326,6 k $ | 0,14 % |
| 186 | Swiss Life Holding AG | 296 | 325,4 k $ | 0,14 % |
| 187 | Swedbank AB | 8 692 | 324,7 k $ | 0,14 % |
| 188 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 12 484 | 323,6 k $ | 0,14 % |
| 189 | Bank Hapoalim BM | 13 781 | 317,9 k $ | 0,14 % |
| 190 | NEC Corp | 12 975 | 313,2 k $ | 0,13 % |
| 191 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1 197 | 309,9 k $ | 0,13 % |
| 192 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 15 329 | 305,2 k $ | 0,13 % |
| 193 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4 552 | 303 k $ | 0,13 % |
| 194 | Repsol SA | 11 917 | 297,7 k $ | 0,13 % |
| 195 | Vestas Wind Systems A/S | 10 308 | 291,9 k $ | 0,13 % |
| 196 | Commerzbank AG | 6 803 | 289,8 k $ | 0,12 % |
| 197 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 18 000 | 289,4 k $ | 0,12 % |
| 198 | IMPERIAL BRANDS PLC | 7 656 | 283 k $ | 0,12 % |
| 199 | ABN AMRO Bank NV | 6 625 | 281,8 k $ | 0,12 % |
| 200 | NTT Inc | 315 000 | 280,2 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 54,4 M $ | 23,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 32 M $ | 13,95 % |
| 3 | Suisse | 42 | 22,8 M $ | 9,92 % |
| 4 | France | 51 | 21,8 M $ | 9,50 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 19,5 M $ | 8,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 15,3 M $ | 6,65 % |
| 7 | Australie | 47 | 15 M $ | 6,51 % |
| 8 | Espagne | 20 | 8,8 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 7,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 7,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 4 M $ | 1,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 3,5 M $ | 1,54 % |
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