Composition de CVT EAFE International Index Portfolio
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- Actif net
- 232,1 M $ dont 229,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4 140 | 8,2 M $ | 3,53 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 183 551 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 3 | Roche Holding AG | 7 475 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 19 571 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 16 162 | 3 M $ | 1,30 % |
| 6 | Nestle SA | 27 542 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| 7 | Siemens AG | 7 944 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 8 | SHELL PLC | 60 061 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 4 737 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 114 276 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 54 357 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 12 | Banco Santander SA | 153 260 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 17 909 | 2 M $ | 0,88 % |
| 14 | Allianz SE | 4 073 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 5 870 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 3 300 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 17 | ABB Ltd | 16 784 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 89 979 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 19 | SAP SE | 11 185 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 101 550 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 21 | UBS Group AG | 34 002 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 34 507 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 21 097 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 24 | Iberdrola SA | 65 177 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 7 800 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 8 306 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 60 395 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 38 591 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 668 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 39 736 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 31 | Safran SA | 3 677 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 32 | Unilever PLC | 23 434 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 33 | Airbus SE | 6 273 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 6 837 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 21 545 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 5 769 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 14 013 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 38 | UniCredit SpA | 14 561 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 39 | Hitachi Ltd | 46 720 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 40 | Sony Group Corp | 62 700 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 17 342 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 10 642 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 25 400 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 1 607 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 45 | GSK PLC | 43 575 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 46 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 22 142 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 47 | L'Oreal SA | 2 551 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 11 402 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 49 | AIA Group Ltd | 112 966 | 1 M $ | 0,45 % |
| 50 | BP PLC | 166 754 | 1 M $ | 0,44 % |
| 51 | Fast Retailing Co Ltd | 2 000 | 1 M $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 147 256 | 1 M $ | 0,44 % |
| 53 | Deutsche Telekom AG | 36 888 | 1 M $ | 0,43 % |
| 54 | Sanofi SA | 11 732 | 1 M $ | 0,43 % |
| 55 | Recruit Holdings Co Ltd | 14 257 | 992 k $ | 0,43 % |
| 56 | ING Groep NV | 31 401 | 990,8 k $ | 0,43 % |
| 57 | Keyence Corp | 1 960 | 990,8 k $ | 0,43 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 147 138 | 986 k $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 82 048 | 941,1 k $ | 0,41 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 623 544 | 912,6 k $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 36 397 | 886,8 k $ | 0,38 % |
| 62 | Mitsubishi Corp | 32 470 | 868,6 k $ | 0,37 % |
| 63 | National Australia Bank Ltd | 33 026 | 867,2 k $ | 0,37 % |
| 64 | NATIONAL GRID PLC | 52 240 | 861,6 k $ | 0,37 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 19 000 | 835,4 k $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 16 453 | 824,5 k $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 32 482 | 792,7 k $ | 0,34 % |
| 68 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 9 429 | 779,1 k $ | 0,34 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 393 | 777,9 k $ | 0,34 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 34 140 | 775,8 k $ | 0,33 % |
| 71 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 17 425 | 759,5 k $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 30 956 | 758,6 k $ | 0,33 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 12 107 | 757,7 k $ | 0,33 % |
| 74 | Investor AB | 18 162 | 754,7 k $ | 0,33 % |
| 75 | Mitsubishi Electric Corp | 20 460 | 750,4 k $ | 0,32 % |
| 76 | NATWEST GROUP PLC | 84 571 | 746,3 k $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 11 461 | 722,4 k $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 4 888 | 713,9 k $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 1 539 | 706,6 k $ | 0,30 % |
| 80 | Mitsui & Co Ltd | 25 250 | 705,1 k $ | 0,30 % |
| 81 | Nokia Oyj | 52 723 | 703,1 k $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 24 947 | 701,8 k $ | 0,30 % |
| 83 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 35 436 | 680 k $ | 0,29 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 3 865 | 671,9 k $ | 0,29 % |
| 85 | Glencore PLC | 98 513 | 671,7 k $ | 0,29 % |
| 86 | ITOCHU Corp | 58 240 | 664,7 k $ | 0,29 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 19 248 | 651,9 k $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 16 300 | 646,2 k $ | 0,28 % |
| 89 | RELX PLC | 19 321 | 610,6 k $ | 0,26 % |
| 90 | Nordea Bank Abp | 32 087 | 608,9 k $ | 0,26 % |
| 91 | Prosus NV | 13 874 | 602,9 k $ | 0,26 % |
| 92 | Argenx SE | 649 | 601,5 k $ | 0,26 % |
| 93 | EssilorLuxottica SA | 3 164 | 594,1 k $ | 0,26 % |
| 94 | Deutsche Post AG | 9 762 | 593,5 k $ | 0,26 % |
| 95 | Societe Generale SA | 6 705 | 593,5 k $ | 0,26 % |
| 96 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12 706 | 591,2 k $ | 0,25 % |
| 97 | Compass Group PLC | 18 177 | 587,3 k $ | 0,25 % |
| 98 | Engie SA | 18 607 | 585,6 k $ | 0,25 % |
| 99 | Nebius Group NV | 2 119 | 585,2 k $ | 0,25 % |
| 100 | Bayer AG | 10 454 | 578,2 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 54,4 M $ | 23,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 32 M $ | 13,95 % |
| 3 | Suisse | 42 | 22,8 M $ | 9,92 % |
| 4 | France | 51 | 21,8 M $ | 9,50 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 19,5 M $ | 8,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 15,3 M $ | 6,65 % |
| 7 | Australie | 47 | 15 M $ | 6,51 % |
| 8 | Espagne | 20 | 8,8 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 7,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 7,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 4 M $ | 1,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 3,5 M $ | 1,54 % |
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