Composition de CVT EAFE International Index Portfolio
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- Actif net
- 232,1 M $ dont 229,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 10 968 | 279,7 k $ | 0,12 % |
| 202 | Resona Holdings Inc | 21 411 | 279,2 k $ | 0,12 % |
| 203 | Veolia Environnement SA | 6 654 | 277,3 k $ | 0,12 % |
| 204 | Atlas Copco AB | 15 560 | 275,8 k $ | 0,12 % |
| 205 | ArcelorMittal SA | 4 540 | 273,7 k $ | 0,12 % |
| 206 | Sampo Oyj | 25 978 | 272,8 k $ | 0,12 % |
| 207 | Kyocera Corp | 12 292 | 272,6 k $ | 0,12 % |
| 208 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 851 | 272,2 k $ | 0,12 % |
| 209 | Singapore Telecommunications Ltd | 78 391 | 267,6 k $ | 0,12 % |
| 210 | Nomura Holdings Inc | 30 457 | 267,4 k $ | 0,12 % |
| 211 | Amadeus IT Group SA | 4 563 | 266,9 k $ | 0,12 % |
| 212 | QBE Insurance Group Ltd | 15 319 | 266,5 k $ | 0,11 % |
| 213 | AVIVA PLC | 30 901 | 266,4 k $ | 0,11 % |
| 214 | DNB Bank ASA | 8 912 | 265,3 k $ | 0,11 % |
| 215 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 6 867 | 265,3 k $ | 0,11 % |
| 216 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 541 | 264,9 k $ | 0,11 % |
| 217 | Adyen NV | 282 | 264,5 k $ | 0,11 % |
| 218 | Toyota Tsusho Corp | 7 095 | 264,1 k $ | 0,11 % |
| 219 | BPER Banca SPA | 16 773 | 263,5 k $ | 0,11 % |
| 220 | AerCap Holdings NV | 1 794 | 261,5 k $ | 0,11 % |
| 221 | BE Semiconductor Industries NV | 790 | 260,9 k $ | 0,11 % |
| 222 | FUJIFILM Holdings Corp | 12 181 | 260,6 k $ | 0,11 % |
| 223 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 6 964 | 260 k $ | 0,11 % |
| 224 | SMC Corp | 579 | 258,9 k $ | 0,11 % |
| 225 | Techtronic Industries Co Ltd | 15 525 | 258,4 k $ | 0,11 % |
| 226 | AIB Group PLC | 21 982 | 258,3 k $ | 0,11 % |
| 227 | Vodafone Group PLC | 194 500 | 257,4 k $ | 0,11 % |
| 228 | Heidelberg Materials AG | 1 347 | 257 k $ | 0,11 % |
| 229 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 20 659 | 256,7 k $ | 0,11 % |
| 230 | Bridgestone Corp | 12 168 | 256,6 k $ | 0,11 % |
| 231 | Seven & i Holdings Co Ltd | 21 378 | 256,4 k $ | 0,11 % |
| 232 | Lasertec Corp | 800 | 254,1 k $ | 0,11 % |
| 233 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 27 293 | 253 k $ | 0,11 % |
| 234 | VAT Group AG | 288 | 252,6 k $ | 0,11 % |
| 235 | Thales SA | 980 | 251,9 k $ | 0,11 % |
| 236 | Heineken NV | 2 994 | 251,4 k $ | 0,11 % |
| 237 | Japan Post Holdings Co Ltd | 18 500 | 248,7 k $ | 0,11 % |
| 238 | NN Group NV | 2 828 | 247,9 k $ | 0,11 % |
| 239 | Aristocrat Leisure Ltd | 5 770 | 244,5 k $ | 0,11 % |
| 240 | CK Hutchison Holdings Ltd | 28 347 | 240,3 k $ | 0,10 % |
| 241 | Aena SME SA | 7 868 | 239,8 k $ | 0,10 % |
| 242 | Astellas Pharma Inc | 17 901 | 239,5 k $ | 0,10 % |
| 243 | Novonesis Novozymes B | 3 784 | 239 k $ | 0,10 % |
| 244 | Publicis Groupe SA | 2 408 | 238 k $ | 0,10 % |
| 245 | NEXT PLC | 1 230 | 237,3 k $ | 0,10 % |
| 246 | Universal Music Group NV | 11 270 | 236,1 k $ | 0,10 % |
| 247 | Coles Group Ltd | 13 965 | 235,2 k $ | 0,10 % |
| 248 | MTU Aero Engines AG | 564 | 235 k $ | 0,10 % |
| 249 | Geberit AG | 350 | 233,6 k $ | 0,10 % |
| 250 | Canon Inc | 9 100 | 233,1 k $ | 0,10 % |
| 251 | Equinor ASA | 7 378 | 232,7 k $ | 0,10 % |
| 252 | Fortescue Ltd | 17 332 | 230,7 k $ | 0,10 % |
| 253 | Daimler Truck Holding AG | 4 735 | 228,4 k $ | 0,10 % |
| 254 | Merck KGaA | 1 359 | 227,8 k $ | 0,10 % |
| 255 | Leonardo SpA | 4 167 | 223,7 k $ | 0,10 % |
| 256 | ELBIT SYSTEMS LTD | 291 | 221,3 k $ | 0,10 % |
| 257 | Svenska Handelsbanken AB | 14 625 | 215,2 k $ | 0,09 % |
| 258 | Fresenius SE & Co KGaA | 4 702 | 214,8 k $ | 0,09 % |
| 259 | Bayerische Motoren Werke AG | 3 263 | 214,2 k $ | 0,09 % |
| 260 | SGS SA | 1 846 | 214,1 k $ | 0,09 % |
| 261 | Kering SA | 756 | 213,8 k $ | 0,09 % |
| 262 | Koninklijke Philips NV | 7 854 | 213,6 k $ | 0,09 % |
| 263 | Halma PLC | 4 082 | 213,4 k $ | 0,09 % |
| 264 | Resonac Holdings Corp | 1 900 | 211,4 k $ | 0,09 % |
| 265 | Swisscom AG | 274 | 211,3 k $ | 0,09 % |
| 266 | Legal & General Group PLC | 55 607 | 210,8 k $ | 0,09 % |
| 267 | Furukawa Electric Co Ltd | 7 000 | 210,5 k $ | 0,09 % |
| 268 | Denso Corp | 18 136 | 208,8 k $ | 0,09 % |
| 269 | Credit Agricole SA | 10 381 | 208,8 k $ | 0,09 % |
| 270 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 38 456 | 208,7 k $ | 0,09 % |
| 271 | East Japan Railway Co | 9 850 | 205,8 k $ | 0,09 % |
| 272 | Bank of Ireland Group PLC | 10 310 | 205,4 k $ | 0,09 % |
| 273 | Banco BPM SpA | 11 789 | 203,9 k $ | 0,09 % |
| 274 | Wartsila OYJ Abp | 5 320 | 203,2 k $ | 0,09 % |
| 275 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1 800 | 201,9 k $ | 0,09 % |
| 276 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2 016 | 201,7 k $ | 0,09 % |
| 277 | Koninklijke KPN NV | 40 728 | 201,1 k $ | 0,09 % |
| 278 | Helvetia Baloise Holding AG | 779 | 200,9 k $ | 0,09 % |
| 279 | ENEOS Holdings, Inc. | 27 038 | 200,1 k $ | 0,09 % |
| 280 | Kone Oyj | 3 508 | 199,6 k $ | 0,09 % |
| 281 | Epiroc AB | 7 269 | 199,4 k $ | 0,09 % |
| 282 | Partners Group Holding AG | 241 | 197,4 k $ | 0,09 % |
| 283 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 13 652 | 196,5 k $ | 0,08 % |
| 284 | Brambles Ltd | 14 426 | 194,8 k $ | 0,08 % |
| 285 | Asics Corp | 7 100 | 193,1 k $ | 0,08 % |
| 286 | Suzuki Motor Corp | 15 712 | 190 k $ | 0,08 % |
| 287 | Northern Star Resources Ltd | 14 300 | 189,3 k $ | 0,08 % |
| 288 | Inpex Corp | 9 191 | 185,5 k $ | 0,08 % |
| 289 | Telecom Italia SpA/Milano | 20 336 | 185,2 k $ | 0,08 % |
| 290 | Essity AB | 6 496 | 183,9 k $ | 0,08 % |
| 291 | ANTOFAGASTA PLC | 3 621 | 183,8 k $ | 0,08 % |
| 292 | Hexagon AB | 22 120 | 183 k $ | 0,08 % |
| 293 | Vonovia SE | 7 413 | 182,9 k $ | 0,08 % |
| 294 | IHI Corp | 10 800 | 182,3 k $ | 0,08 % |
| 295 | Terumo Corp | 13 336 | 182,1 k $ | 0,08 % |
| 296 | Aeon Co Ltd | 21 944 | 181,5 k $ | 0,08 % |
| 297 | Banco de Sabadell SA | 50 934 | 180,5 k $ | 0,08 % |
| 298 | EBARA CORP | 4 600 | 180,1 k $ | 0,08 % |
| 299 | Julius Baer Group Ltd | 2 077 | 179,5 k $ | 0,08 % |
| 300 | Kao Corp | 9 002 | 178,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 54,4 M $ | 23,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 32 M $ | 13,95 % |
| 3 | Suisse | 42 | 22,8 M $ | 9,92 % |
| 4 | France | 51 | 21,8 M $ | 9,50 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 19,5 M $ | 8,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 15,3 M $ | 6,65 % |
| 7 | Australie | 47 | 15 M $ | 6,51 % |
| 8 | Espagne | 20 | 8,8 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 7,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 7,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 4 M $ | 1,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 3,5 M $ | 1,54 % |
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