Composition de CVT EAFE International Index Portfolio
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- Actif net
- 232,1 M $ dont 229,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Evolution Mining Ltd | 21 522 | 178 k $ | 0,08 % |
| 302 | Genmab A/S | 648 | 177,7 k $ | 0,08 % |
| 303 | Hannover Rueck SE | 636 | 176,1 k $ | 0,08 % |
| 304 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 14 997 | 175,1 k $ | 0,08 % |
| 305 | Alfa Laval AB | 2 930 | 174,8 k $ | 0,08 % |
| 306 | Saab AB | 3 335 | 173,9 k $ | 0,07 % |
| 307 | Santos Ltd | 34 951 | 173,4 k $ | 0,07 % |
| 308 | Nova Ltd | 321 | 170,7 k $ | 0,07 % |
| 309 | Boliden AB | 3 020 | 170,6 k $ | 0,07 % |
| 310 | Central Japan Railway Co | 7 895 | 168,5 k $ | 0,07 % |
| 311 | Secom Co Ltd | 4 196 | 166,7 k $ | 0,07 % |
| 312 | Telefonica SA | 41 446 | 166,6 k $ | 0,07 % |
| 313 | Informa PLC | 13 820 | 165,8 k $ | 0,07 % |
| 314 | BAWAG Group AG | 826 | 165,6 k $ | 0,07 % |
| 315 | DSM-Firmenich AG | 1 744 | 165,5 k $ | 0,07 % |
| 316 | Kubota Corp | 9 811 | 164,2 k $ | 0,07 % |
| 317 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 10 720 | 163,2 k $ | 0,07 % |
| 318 | Capgemini SE | 1 618 | 162,4 k $ | 0,07 % |
| 319 | Singapore Exchange Ltd | 8 700 | 162,3 k $ | 0,07 % |
| 320 | Segro PLC | 13 988 | 162,3 k $ | 0,07 % |
| 321 | Nippon Steel Corp | 48 875 | 161,9 k $ | 0,07 % |
| 322 | EDP SA | 30 935 | 161,6 k $ | 0,07 % |
| 323 | Poste Italiane SpA | 4 916 | 160,9 k $ | 0,07 % |
| 324 | Daiwa House Industry Co Ltd | 5 932 | 160,7 k $ | 0,07 % |
| 325 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 600 | 160,6 k $ | 0,07 % |
| 326 | Kajima Corp | 4 381 | 159,7 k $ | 0,07 % |
| 327 | Snam SpA | 21 840 | 157,7 k $ | 0,07 % |
| 328 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6 262 | 157,5 k $ | 0,07 % |
| 329 | Straumann Holding AG | 1 188 | 156,2 k $ | 0,07 % |
| 330 | Coca-Cola HBC AG | 2 394 | 156,1 k $ | 0,07 % |
| 331 | Endesa SA | 3 415 | 155,2 k $ | 0,07 % |
| 332 | JX ADVANCED METALS CORP | 5 600 | 154,6 k $ | 0,07 % |
| 333 | Rentokil Initial PLC | 27 169 | 154,5 k $ | 0,07 % |
| 334 | Roche Holding AG | 368 | 154,2 k $ | 0,07 % |
| 335 | Neste Oyj | 4 680 | 152,8 k $ | 0,07 % |
| 336 | Asahi Group Holdings Ltd | 16 045 | 152,5 k $ | 0,07 % |
| 337 | Pernod Ricard SA | 2 097 | 152,4 k $ | 0,07 % |
| 338 | BT GROUP PLC | 60 412 | 152,4 k $ | 0,07 % |
| 339 | Wolters Kluwer NV | 2 357 | 152,4 k $ | 0,07 % |
| 340 | Kirin Holdings Co Ltd | 8 826 | 152,2 k $ | 0,07 % |
| 341 | NIDEC CORP | 9 256 | 152,1 k $ | 0,07 % |
| 342 | CLP Holdings Ltd | 16 122 | 150,7 k $ | 0,06 % |
| 343 | Scentre Group | 56 124 | 149,6 k $ | 0,06 % |
| 344 | Cellnex Telecom SA | 4 980 | 148,9 k $ | 0,06 % |
| 345 | Origin Energy Ltd | 19 577 | 148,8 k $ | 0,06 % |
| 346 | Suncorp Group Ltd | 11 086 | 147,9 k $ | 0,06 % |
| 347 | Kerry Group PLC | 1 601 | 146,9 k $ | 0,06 % |
| 348 | DAIFUKU CO LTD | 3 300 | 146,2 k $ | 0,06 % |
| 349 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 8 000 | 144,8 k $ | 0,06 % |
| 350 | UPM-Kymmene Oyj | 5 460 | 144,7 k $ | 0,06 % |
| 351 | Daiwa Securities Group Inc | 14 525 | 144,1 k $ | 0,06 % |
| 352 | Nitto Denko Corp | 7 250 | 142,6 k $ | 0,06 % |
| 353 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 6 136 | 142,5 k $ | 0,06 % |
| 354 | Sekisui House Ltd | 6 850 | 142,4 k $ | 0,06 % |
| 355 | United Utilities Group PLC | 8 202 | 142,3 k $ | 0,06 % |
| 356 | Asahi Kasei Corp | 12 670 | 140,9 k $ | 0,06 % |
| 357 | Carlsberg AS | 1 071 | 140,2 k $ | 0,06 % |
| 358 | EQT AB | 4 941 | 139,8 k $ | 0,06 % |
| 359 | Kingspan Group PLC | 1 524 | 139,4 k $ | 0,06 % |
| 360 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 190 | 139,3 k $ | 0,06 % |
| 361 | Nippon Yusen KK | 4 300 | 139,1 k $ | 0,06 % |
| 362 | Telstra Group Ltd | 39 494 | 138,5 k $ | 0,06 % |
| 363 | Insurance Australia Group Ltd | 24 614 | 137,7 k $ | 0,06 % |
| 364 | Moncler SpA | 2 365 | 137,6 k $ | 0,06 % |
| 365 | T&D Holdings Inc | 4 606 | 137,4 k $ | 0,06 % |
| 366 | Logitech International SA | 1 464 | 137,3 k $ | 0,06 % |
| 367 | Taisei Corp | 1 549 | 137,1 k $ | 0,06 % |
| 368 | Bandai Namco Holdings Inc | 5 911 | 137 k $ | 0,06 % |
| 369 | Ryanair Holdings PLC | 4 382 | 137 k $ | 0,06 % |
| 370 | Symrise AG | 1 363 | 136,7 k $ | 0,06 % |
| 371 | Dassault Systemes SE | 6 692 | 136,5 k $ | 0,06 % |
| 372 | Ageas SA/NV | 1 706 | 136,5 k $ | 0,06 % |
| 373 | ADMIRAL GROUP PLC | 2 889 | 136,4 k $ | 0,06 % |
| 374 | Euronext NV | 853 | 136,4 k $ | 0,06 % |
| 375 | Naturgy Energy Group SA | 4 351 | 136,4 k $ | 0,06 % |
| 376 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 16 918 | 136,3 k $ | 0,06 % |
| 377 | Phoenix Financial Ltd | 2 444 | 135,1 k $ | 0,06 % |
| 378 | Computershare Ltd | 5 081 | 134,6 k $ | 0,06 % |
| 379 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6 048 | 134,4 k $ | 0,06 % |
| 380 | Swiss Prime Site AG | 822 | 134,1 k $ | 0,06 % |
| 381 | Shionogi & Co Ltd | 7 763 | 132,6 k $ | 0,06 % |
| 382 | ASR Nederland NV | 1 754 | 132,5 k $ | 0,06 % |
| 383 | Obayashi Corp | 6 520 | 131,8 k $ | 0,06 % |
| 384 | Keppel Ltd | 15 528 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 385 | Kongsberg Gruppen ASA | 4 370 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 386 | Israel Discount Bank Ltd | 13 126 | 130 k $ | 0,06 % |
| 387 | Enlight Renewable Energy Ltd | 1 469 | 129,7 k $ | 0,06 % |
| 388 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 9 178 | 129,7 k $ | 0,06 % |
| 389 | Norsk Hydro ASA | 14 258 | 129 k $ | 0,06 % |
| 390 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 70 138 | 128,7 k $ | 0,06 % |
| 391 | Olympus Corp | 12 276 | 128,5 k $ | 0,06 % |
| 392 | Siemens Healthineers AG | 3 282 | 128 k $ | 0,06 % |
| 393 | Telia Co AB | 26 167 | 127,5 k $ | 0,05 % |
| 394 | Tokyo Gas Co Ltd | 3 362 | 127,3 k $ | 0,05 % |
| 395 | Schindler Holding AG | 377 | 125 k $ | 0,05 % |
| 396 | Smith & Nephew PLC | 8 642 | 124,9 k $ | 0,05 % |
| 397 | Intertek Group PLC | 1 614 | 124,2 k $ | 0,05 % |
| 398 | Chubu Electric Power Co Inc | 6 569 | 124,1 k $ | 0,05 % |
| 399 | South32 Ltd | 45 316 | 123,1 k $ | 0,05 % |
| 400 | Osaka Gas Co Ltd | 3 623 | 122,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 54,4 M $ | 23,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 32 M $ | 13,95 % |
| 3 | Suisse | 42 | 22,8 M $ | 9,92 % |
| 4 | France | 51 | 21,8 M $ | 9,50 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 19,5 M $ | 8,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 15,3 M $ | 6,65 % |
| 7 | Australie | 47 | 15 M $ | 6,51 % |
| 8 | Espagne | 20 | 8,8 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 7,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 7,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 4 M $ | 1,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 3,5 M $ | 1,54 % |
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