Composition de CVT EAFE International Index Portfolio
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- Actif net
- 232,1 M $ dont 229,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bouygues SA | 2 146 | 119,8 k $ | 0,05 % |
| 402 | Stellantis NV | 20 906 | 119,4 k $ | 0,05 % |
| 403 | Japan Exchange Group Inc | 9 436 | 119,4 k $ | 0,05 % |
| 404 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 118,8 k $ | 0,05 % |
| 405 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 3 709 | 118,6 k $ | 0,05 % |
| 406 | Accor SA | 2 043 | 118,5 k $ | 0,05 % |
| 407 | Orsted AS | 5 250 | 118 k $ | 0,05 % |
| 408 | Link REIT | 25 289 | 118 k $ | 0,05 % |
| 409 | SEVERN TRENT PLC | 3 001 | 117,5 k $ | 0,05 % |
| 410 | Carrefour SA | 6 326 | 117,4 k $ | 0,05 % |
| 411 | Sonova Holding AG | 494 | 117,2 k $ | 0,05 % |
| 412 | Belimo Holding AG | 104 | 116,9 k $ | 0,05 % |
| 413 | PLS Group Ltd | 33 164 | 116,2 k $ | 0,05 % |
| 414 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 10 | 116,2 k $ | 0,05 % |
| 415 | Kuehne + Nagel International AG | 478 | 116 k $ | 0,05 % |
| 416 | Yokohama Financial Group Inc | 10 731 | 115,6 k $ | 0,05 % |
| 417 | Metso Oyj | 6 633 | 115,3 k $ | 0,05 % |
| 418 | Mitsui OSK Lines Ltd | 3 600 | 115,3 k $ | 0,05 % |
| 419 | CK Asset Holdings Ltd | 20 209 | 114,2 k $ | 0,05 % |
| 420 | ENDEAVOUR MINING PLC | 2 329 | 114,1 k $ | 0,05 % |
| 421 | Lynas Rare Earths Ltd | 9 062 | 113,7 k $ | 0,05 % |
| 422 | Fuji Electric Co Ltd | 1 341 | 113,6 k $ | 0,05 % |
| 423 | Bunzl PLC | 3 243 | 113,2 k $ | 0,05 % |
| 424 | Eiffage SA | 767 | 113,1 k $ | 0,05 % |
| 425 | Smiths Group PLC | 3 326 | 113 k $ | 0,05 % |
| 426 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 420 | 112,2 k $ | 0,05 % |
| 427 | Nomura Research Institute Ltd | 4 000 | 112,2 k $ | 0,05 % |
| 428 | Bureau Veritas SA | 3 639 | 111,5 k $ | 0,05 % |
| 429 | M&G PLC | 24 755 | 110,4 k $ | 0,05 % |
| 430 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1 662 | 110,1 k $ | 0,05 % |
| 431 | Check Point Software Technologies Ltd | 835 | 109,7 k $ | 0,05 % |
| 432 | Bankinter SA | 6 538 | 109,5 k $ | 0,05 % |
| 433 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5 000 | 109,3 k $ | 0,05 % |
| 434 | Akzo Nobel NV | 1 606 | 109,2 k $ | 0,05 % |
| 435 | Sigma Healthcare Ltd | 57 011 | 108,6 k $ | 0,05 % |
| 436 | MINEBEA MITSUMI Inc | 3 659 | 108,5 k $ | 0,05 % |
| 437 | Aker BP ASA | 3 525 | 107,5 k $ | 0,05 % |
| 438 | Banco Comercial Portugues SA | 90 316 | 106,9 k $ | 0,05 % |
| 439 | Tele2 AB | 6 122 | 106,5 k $ | 0,05 % |
| 440 | Pan Pacific International Holdings Corp | 20 880 | 105,8 k $ | 0,05 % |
| 441 | CENTRICA PLC | 46 635 | 105,6 k $ | 0,05 % |
| 442 | GEA Group AG | 1 538 | 105,6 k $ | 0,05 % |
| 443 | Industrivarden AB | 1 907 | 104,7 k $ | 0,05 % |
| 444 | Unipol Assicurazioni SpA | 3 742 | 104,6 k $ | 0,05 % |
| 445 | APA Group | 14 922 | 104,6 k $ | 0,05 % |
| 446 | Continental AG | 1 262 | 104,4 k $ | 0,05 % |
| 447 | Konami Group Corp | 951 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 448 | Aegon Ltd | 12 239 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 449 | Singapore Airlines Ltd | 17 500 | 104,1 k $ | 0,04 % |
| 450 | Heineken Holding NV | 1 359 | 103,5 k $ | 0,04 % |
| 451 | Eurofins Scientific SE | 1 314 | 102,8 k $ | 0,04 % |
| 452 | Fresenius Medical Care AG | 2 244 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 453 | Sage Group PLC/The | 9 333 | 101,3 k $ | 0,04 % |
| 454 | Toray Industries Inc | 14 362 | 100,6 k $ | 0,04 % |
| 455 | SKF AB | 3 911 | 100,5 k $ | 0,04 % |
| 456 | Power Assets Holdings Ltd | 13 542 | 98,7 k $ | 0,04 % |
| 457 | Epiroc AB | 4 250 | 98,6 k $ | 0,04 % |
| 458 | Fortum Oyj | 4 229 | 97,8 k $ | 0,04 % |
| 459 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 117 675 | 97,7 k $ | 0,04 % |
| 460 | Skanska AB | 3 642 | 97,4 k $ | 0,04 % |
| 461 | Mowi ASA | 5 264 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 462 | Lottery Corp Ltd/The | 24 448 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 463 | Rexel SA | 2 207 | 96,7 k $ | 0,04 % |
| 464 | Marks & Spencer Group PLC | 19 449 | 96 k $ | 0,04 % |
| 465 | Galp Energia SGPS SA | 4 520 | 95,8 k $ | 0,04 % |
| 466 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 13 622 | 95,6 k $ | 0,04 % |
| 467 | Auckland International Airport Ltd | 20 040 | 95,1 k $ | 0,04 % |
| 468 | PEARSON PLC | 5 942 | 94,4 k $ | 0,04 % |
| 469 | SBI Holdings Inc | 5 750 | 94,3 k $ | 0,04 % |
| 470 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 519 | 93,7 k $ | 0,04 % |
| 471 | Tenaris SA | 3 375 | 93,4 k $ | 0,04 % |
| 472 | Acciona SA | 293 | 92,8 k $ | 0,04 % |
| 473 | Evolution AB | 1 349 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 474 | Orion Oyj | 1 126 | 92,5 k $ | 0,04 % |
| 475 | Medibank Pvt Ltd | 26 808 | 92,1 k $ | 0,04 % |
| 476 | Talanx AG | 726 | 91,8 k $ | 0,04 % |
| 477 | Knorr-Bremse AG | 784 | 91,2 k $ | 0,04 % |
| 478 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5 246 | 91,1 k $ | 0,04 % |
| 479 | Chiba Bank Ltd/The | 5 941 | 91 k $ | 0,04 % |
| 480 | AddTech AB | 2 567 | 90,7 k $ | 0,04 % |
| 481 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 899 | 90,5 k $ | 0,04 % |
| 482 | WH Group Ltd | 85 233 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 483 | Grab Holdings Ltd | 23 962 | 90,3 k $ | 0,04 % |
| 484 | Henkel AG & Co KGaA | 1 137 | 90 k $ | 0,04 % |
| 485 | HOCHTIEF AG | 155 | 89,8 k $ | 0,04 % |
| 486 | Telenor ASA | 6 263 | 89,8 k $ | 0,04 % |
| 487 | Subaru Corp | 6 128 | 89,7 k $ | 0,04 % |
| 488 | Millicom International Cellular SA | 986 | 89,5 k $ | 0,04 % |
| 489 | AGC Inc | 2 056 | 88,8 k $ | 0,04 % |
| 490 | Pandora A/S | 768 | 88,2 k $ | 0,04 % |
| 491 | TOPPAN Holdings Inc | 2 774 | 88 k $ | 0,04 % |
| 492 | AP Moller - Maersk A/S | 37 | 87,9 k $ | 0,04 % |
| 493 | OMV AG | 1 381 | 86,8 k $ | 0,04 % |
| 494 | STANDARD LIFE PLC | 7 802 | 86,2 k $ | 0,04 % |
| 495 | SHIMIZU CORP | 5 400 | 85,5 k $ | 0,04 % |
| 496 | Trelleborg AB | 2 050 | 85,4 k $ | 0,04 % |
| 497 | Ipsen SA | 441 | 85 k $ | 0,04 % |
| 498 | Xero Ltd | 1 677 | 84,3 k $ | 0,04 % |
| 499 | Raiffeisen Bank International AG | 1 316 | 84,1 k $ | 0,04 % |
| 500 | Wise Group PLC | 7 015 | 84,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 54,4 M $ | 23,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 32 M $ | 13,95 % |
| 3 | Suisse | 42 | 22,8 M $ | 9,92 % |
| 4 | France | 51 | 21,8 M $ | 9,50 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 19,5 M $ | 8,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 15,3 M $ | 6,65 % |
| 7 | Australie | 47 | 15 M $ | 6,51 % |
| 8 | Espagne | 20 | 8,8 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 7,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 7,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 4 M $ | 1,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 3,5 M $ | 1,54 % |
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