Composition de CVT EAFE International Index Portfolio
Calvert Variable Trust, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 232,1 M $ dont 229,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Orkla ASA | 7 952 | 83,6 k $ | 0,04 % |
| 502 | Yara International ASA | 1 895 | 83,3 k $ | 0,04 % |
| 503 | Klepierre SA | 1 988 | 83,1 k $ | 0,04 % |
| 504 | Securitas AB | 5 049 | 82,9 k $ | 0,04 % |
| 505 | Tryg A/S | 3 630 | 82,6 k $ | 0,04 % |
| 506 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 21 913 | 82,5 k $ | 0,04 % |
| 507 | CapitaLand Ascendas REIT | 42 731 | 82,3 k $ | 0,04 % |
| 508 | Beiersdorf AG | 955 | 82,2 k $ | 0,04 % |
| 509 | Pro Medicus Ltd | 578 | 81,7 k $ | 0,04 % |
| 510 | Schindler Holding AG | 255 | 81,1 k $ | 0,03 % |
| 511 | Makita Corp | 2 248 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 512 | Shimano Inc | 750 | 80 k $ | 0,03 % |
| 513 | Delivery Hero SE | 1 934 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 514 | Yokogawa Electric Corp | 2 228 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 515 | Lifco AB | 2 385 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 516 | Italgas SpA | 6 718 | 77,8 k $ | 0,03 % |
| 517 | H & M Hennes & Mauritz AB | 4 492 | 77,3 k $ | 0,03 % |
| 518 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 2 930 | 77 k $ | 0,03 % |
| 519 | Deutsche Lufthansa AG | 6 708 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 520 | QIAGEN NV | 1 980 | 76,6 k $ | 0,03 % |
| 521 | International Consolidated Airlines Group SA | 12 053 | 76,5 k $ | 0,03 % |
| 522 | Infratil Ltd | 8 707 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 523 | AP Moller - Maersk A/S | 33 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 524 | ASX Ltd | 2 061 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 525 | Brenntag SE | 1 250 | 76 k $ | 0,03 % |
| 526 | Elia Group SA/NV | 476 | 75,8 k $ | 0,03 % |
| 527 | Melrose Industries PLC | 11 981 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 528 | Obic Co Ltd | 3 200 | 75,2 k $ | 0,03 % |
| 529 | Abivax SA | 568 | 74,9 k $ | 0,03 % |
| 530 | Fresnillo PLC | 2 041 | 74,3 k $ | 0,03 % |
| 531 | Redeia Corp SA | 4 315 | 73,3 k $ | 0,03 % |
| 532 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 804 | 73,3 k $ | 0,03 % |
| 533 | J Sainsbury PLC | 17 242 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 534 | West Japan Railway Co | 4 356 | 73 k $ | 0,03 % |
| 535 | Rakuten Group, Inc. | 15 600 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 536 | Aisin Corp | 5 356 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 537 | Getlink SE | 3 394 | 72,1 k $ | 0,03 % |
| 538 | CAR Group Ltd | 4 024 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 539 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1 924 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 540 | SGH Ltd | 2 189 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 541 | Isuzu Motors Ltd | 5 255 | 70 k $ | 0,03 % |
| 542 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 3 810 | 69,9 k $ | 0,03 % |
| 543 | LY Corp | 26 217 | 69,8 k $ | 0,03 % |
| 544 | Hongkong Land Holdings Ltd | 9 794 | 69,8 k $ | 0,03 % |
| 545 | EXOR NV | 907 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 546 | Mitsubishi HC Capital Inc | 8 466 | 68,8 k $ | 0,03 % |
| 547 | Coloplast A/S | 1 201 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 548 | Azrieli Group Ltd | 503 | 68,2 k $ | 0,03 % |
| 549 | Industrivarden AB | 1 204 | 67,5 k $ | 0,03 % |
| 550 | Kesko Oyj | 3 019 | 67,5 k $ | 0,03 % |
| 551 | Land Securities Group PLC | 7 815 | 67,3 k $ | 0,03 % |
| 552 | Stockland | 23 794 | 67,1 k $ | 0,03 % |
| 553 | MTR Corp Ltd | 16 981 | 66,2 k $ | 0,03 % |
| 554 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1 255 | 66,1 k $ | 0,03 % |
| 555 | Yamaha Motor Co Ltd | 8 662 | 65,8 k $ | 0,03 % |
| 556 | Swatch Group AG/The | 269 | 65,7 k $ | 0,03 % |
| 557 | Zalando SE | 2 244 | 65 k $ | 0,03 % |
| 558 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 24 500 | 65 k $ | 0,03 % |
| 559 | SPIRAX GROUP PLC | 716 | 65 k $ | 0,03 % |
| 560 | Elisa Oyj | 1 545 | 64,8 k $ | 0,03 % |
| 561 | Vicinity Ltd | 36 142 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 562 | Capcom Co Ltd | 3 500 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 563 | Sartorius Stedim Biotech | 309 | 64,1 k $ | 0,03 % |
| 564 | Nippon Building Fund Inc | 82 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 565 | Amundi SA | 658 | 63,2 k $ | 0,03 % |
| 566 | Gjensidige Forsikring ASA | 2 315 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 567 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 8 420 | 62,2 k $ | 0,03 % |
| 568 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 2 362 | 62,1 k $ | 0,03 % |
| 569 | Eisai Co Ltd | 2 451 | 61,8 k $ | 0,03 % |
| 570 | Kikkoman Corp | 6 005 | 61,6 k $ | 0,03 % |
| 571 | Schroders PLC | 7 870 | 61,3 k $ | 0,03 % |
| 572 | Sonic Healthcare Ltd | 4 238 | 61 k $ | 0,03 % |
| 573 | Shiseido Co Ltd | 3 774 | 60,9 k $ | 0,03 % |
| 574 | SITC International Holdings Co Ltd | 15 000 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 575 | Wilmar International Ltd | 21 300 | 59,4 k $ | 0,03 % |
| 576 | Syensqo SA | 796 | 58,9 k $ | 0,03 % |
| 577 | KINGFISHER PLC | 15 641 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 578 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1 001 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 579 | EMS-Chemie Holding AG | 68 | 58,3 k $ | 0,03 % |
| 580 | Barry Callebaut AG | 42 | 58,1 k $ | 0,03 % |
| 581 | Nibe Industrier AB | 15 526 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 582 | Unicharm Corp | 9 942 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 583 | Sanrio Co Ltd | 8 500 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 584 | Sino Land Co Ltd | 43 433 | 57 k $ | 0,02 % |
| 585 | Alstom SA | 3 247 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 586 | Stora Enso Oyj | 5 297 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 587 | Dassault Aviation SA | 172 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 588 | Cochlear Ltd | 672 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 589 | OPC Energy Ltd | 1 808 | 56 k $ | 0,02 % |
| 590 | Scout24 SE | 674 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 591 | Svenska Cellulosa AB SCA | 5 434 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 592 | Indutrade AB | 2 678 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 593 | Futu Holdings Ltd | 591 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 594 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 3 600 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 595 | Nexon Co Ltd | 4 150 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 596 | Hulic Co Ltd | 5 240 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 597 | Hensoldt AG | 705 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 598 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 8 390 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 599 | Sodexo SA | 946 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 600 | Avolta AG | 817 | 54,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 54,4 M $ | 23,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 32 M $ | 13,95 % |
| 3 | Suisse | 42 | 22,8 M $ | 9,92 % |
| 4 | France | 51 | 21,8 M $ | 9,50 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 19,5 M $ | 8,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 15,3 M $ | 6,65 % |
| 7 | Australie | 47 | 15 M $ | 6,51 % |
| 8 | Espagne | 20 | 8,8 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 7,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 7,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 4 M $ | 1,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 3,5 M $ | 1,54 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de CVT EAFE International Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010996