Zusammensetzung von CVT EAFE International Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 232,1 Mio. $ davon 229,8 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Orkla ASA | 7.952 | 83.604,5 $ | 0,04 % |
| 502 | Yara International ASA | 1.895 | 83.337,9 $ | 0,04 % |
| 503 | Klepierre SA | 1.988 | 83.085,6 $ | 0,04 % |
| 504 | Securitas AB | 5.049 | 82.918,1 $ | 0,04 % |
| 505 | Tryg A/S | 3.630 | 82.629,7 $ | 0,04 % |
| 506 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 21.913 | 82.492,3 $ | 0,04 % |
| 507 | CapitaLand Ascendas REIT | 42.731 | 82.294,9 $ | 0,04 % |
| 508 | Beiersdorf AG | 955 | 82.248 $ | 0,04 % |
| 509 | Pro Medicus Ltd | 578 | 81.713,9 $ | 0,04 % |
| 510 | Schindler Holding AG | 255 | 81.061,2 $ | 0,03 % |
| 511 | Makita Corp | 2.248 | 80.840,8 $ | 0,03 % |
| 512 | Shimano Inc | 750 | 79.995,2 $ | 0,03 % |
| 513 | Delivery Hero SE | 1.934 | 79.144,7 $ | 0,03 % |
| 514 | Yokogawa Electric Corp | 2.228 | 78.299 $ | 0,03 % |
| 515 | Lifco AB | 2.385 | 78.165,4 $ | 0,03 % |
| 516 | Italgas SpA | 6.718 | 77.811,9 $ | 0,03 % |
| 517 | H & M Hennes & Mauritz AB | 4.492 | 77.270,7 $ | 0,03 % |
| 518 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 2.930 | 77.025,5 $ | 0,03 % |
| 519 | Deutsche Lufthansa AG | 6.708 | 76.865,9 $ | 0,03 % |
| 520 | QIAGEN NV | 1.980 | 76.594,6 $ | 0,03 % |
| 521 | International Consolidated Airlines Group SA | 12.053 | 76.514,1 $ | 0,03 % |
| 522 | Infratil Ltd | 8.707 | 76.379,8 $ | 0,03 % |
| 523 | AP Moller - Maersk A/S | 33 | 76.242,7 $ | 0,03 % |
| 524 | ASX Ltd | 2.061 | 76.057,4 $ | 0,03 % |
| 525 | Brenntag SE | 1.250 | 76.009,1 $ | 0,03 % |
| 526 | Elia Group SA/NV | 476 | 75.797,8 $ | 0,03 % |
| 527 | Melrose Industries PLC | 11.981 | 75.548 $ | 0,03 % |
| 528 | Obic Co Ltd | 3.200 | 75.151,5 $ | 0,03 % |
| 529 | Abivax SA | 568 | 74.913,5 $ | 0,03 % |
| 530 | Fresnillo PLC | 2.041 | 74.327,6 $ | 0,03 % |
| 531 | Redeia Corp SA | 4.315 | 73.313,5 $ | 0,03 % |
| 532 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 804 | 73.308,4 $ | 0,03 % |
| 533 | J Sainsbury PLC | 17.242 | 73.168,3 $ | 0,03 % |
| 534 | West Japan Railway Co | 4.356 | 72.957,6 $ | 0,03 % |
| 535 | Rakuten Group, Inc. | 15.600 | 72.815,8 $ | 0,03 % |
| 536 | Aisin Corp | 5.356 | 72.716,7 $ | 0,03 % |
| 537 | Getlink SE | 3.394 | 72.144,5 $ | 0,03 % |
| 538 | CAR Group Ltd | 4.024 | 71.832,7 $ | 0,03 % |
| 539 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1.924 | 71.368,9 $ | 0,03 % |
| 540 | SGH Ltd | 2.189 | 70.706,5 $ | 0,03 % |
| 541 | Isuzu Motors Ltd | 5.255 | 69.976,6 $ | 0,03 % |
| 542 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 3.810 | 69.907,7 $ | 0,03 % |
| 543 | LY Corp | 26.217 | 69.778,1 $ | 0,03 % |
| 544 | Hongkong Land Holdings Ltd | 9.794 | 69.773,3 $ | 0,03 % |
| 545 | EXOR NV | 907 | 69.487,1 $ | 0,03 % |
| 546 | Mitsubishi HC Capital Inc | 8.466 | 68.769,7 $ | 0,03 % |
| 547 | Coloplast A/S | 1.201 | 68.402,2 $ | 0,03 % |
| 548 | Azrieli Group Ltd | 503 | 68.195,8 $ | 0,03 % |
| 549 | Industrivarden AB | 1.204 | 67.549,2 $ | 0,03 % |
| 550 | Kesko Oyj | 3.019 | 67.496,8 $ | 0,03 % |
| 551 | Land Securities Group PLC | 7.815 | 67.327,3 $ | 0,03 % |
| 552 | Stockland | 23.794 | 67.099 $ | 0,03 % |
| 553 | MTR Corp Ltd | 16.981 | 66.226,8 $ | 0,03 % |
| 554 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1.255 | 66.112,3 $ | 0,03 % |
| 555 | Yamaha Motor Co Ltd | 8.662 | 65.772,4 $ | 0,03 % |
| 556 | Swatch Group AG/The | 269 | 65.740,5 $ | 0,03 % |
| 557 | Zalando SE | 2.244 | 65.022,3 $ | 0,03 % |
| 558 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 24.500 | 64.993,7 $ | 0,03 % |
| 559 | SPIRAX GROUP PLC | 716 | 64.958,1 $ | 0,03 % |
| 560 | Elisa Oyj | 1.545 | 64.839,1 $ | 0,03 % |
| 561 | Vicinity Ltd | 36.142 | 64.399 $ | 0,03 % |
| 562 | Capcom Co Ltd | 3.500 | 64.383,8 $ | 0,03 % |
| 563 | Sartorius Stedim Biotech | 309 | 64.072,1 $ | 0,03 % |
| 564 | Nippon Building Fund Inc | 82 | 63.605,5 $ | 0,03 % |
| 565 | Amundi SA | 658 | 63.164 $ | 0,03 % |
| 566 | Gjensidige Forsikring ASA | 2.315 | 62.663,9 $ | 0,03 % |
| 567 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 8.420 | 62.201,2 $ | 0,03 % |
| 568 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 2.362 | 62.147,1 $ | 0,03 % |
| 569 | Eisai Co Ltd | 2.451 | 61.785,4 $ | 0,03 % |
| 570 | Kikkoman Corp | 6.005 | 61.601,3 $ | 0,03 % |
| 571 | Schroders PLC | 7.870 | 61.343,2 $ | 0,03 % |
| 572 | Sonic Healthcare Ltd | 4.238 | 60.987,9 $ | 0,03 % |
| 573 | Shiseido Co Ltd | 3.774 | 60.916,1 $ | 0,03 % |
| 574 | SITC International Holdings Co Ltd | 15.000 | 60.173,3 $ | 0,03 % |
| 575 | Wilmar International Ltd | 21.300 | 59.445,8 $ | 0,03 % |
| 576 | Syensqo SA | 796 | 58.853,6 $ | 0,03 % |
| 577 | KINGFISHER PLC | 15.641 | 58.726,8 $ | 0,03 % |
| 578 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.001 | 58.677,6 $ | 0,03 % |
| 579 | EMS-Chemie Holding AG | 68 | 58.289,5 $ | 0,03 % |
| 580 | Barry Callebaut AG | 42 | 58.077,6 $ | 0,03 % |
| 581 | Nibe Industrier AB | 15.526 | 57.714,5 $ | 0,02 % |
| 582 | Unicharm Corp | 9.942 | 57.613,2 $ | 0,02 % |
| 583 | Sanrio Co Ltd | 8.500 | 57.543,5 $ | 0,02 % |
| 584 | Sino Land Co Ltd | 43.433 | 57.046,5 $ | 0,02 % |
| 585 | Alstom SA | 3.247 | 56.726,8 $ | 0,02 % |
| 586 | Stora Enso Oyj | 5.297 | 56.507,1 $ | 0,02 % |
| 587 | Dassault Aviation SA | 172 | 56.499,2 $ | 0,02 % |
| 588 | Cochlear Ltd | 672 | 56.445,1 $ | 0,02 % |
| 589 | OPC Energy Ltd | 1.808 | 55.999 $ | 0,02 % |
| 590 | Scout24 SE | 674 | 55.776,6 $ | 0,02 % |
| 591 | Svenska Cellulosa AB SCA | 5.434 | 55.573,8 $ | 0,02 % |
| 592 | Indutrade AB | 2.678 | 55.416,1 $ | 0,02 % |
| 593 | Futu Holdings Ltd | 591 | 55.400,3 $ | 0,02 % |
| 594 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 3.600 | 55.179,1 $ | 0,02 % |
| 595 | Nexon Co Ltd | 4.150 | 55.153,8 $ | 0,02 % |
| 596 | Hulic Co Ltd | 5.240 | 54.868,9 $ | 0,02 % |
| 597 | Hensoldt AG | 705 | 54.760,6 $ | 0,02 % |
| 598 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 8.390 | 54.724,4 $ | 0,02 % |
| 599 | Sodexo SA | 946 | 54.717,3 $ | 0,02 % |
| 600 | Avolta AG | 817 | 54.581,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,7 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 54,4 Mio. $ | 23,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 32 Mio. $ | 13,95 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 22,8 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 21,8 Mio. $ | 9,50 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 19,5 Mio. $ | 8,49 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 15,3 Mio. $ | 6,65 % |
| 7 | Australien | 47 | 15 Mio. $ | 6,51 % |
| 8 | Spanien | 20 | 8,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Italien | 23 | 7,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 7,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
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