Zusammensetzung von CVT EAFE International Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 232,1 Mio. $ davon 229,8 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Beijer Ref AB | 3.714 | 54.436,1 $ | 0,02 % |
| 602 | Ayvens SA | 4.127 | 54.362,3 $ | 0,02 % |
| 603 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 2.169 | 54.054,3 $ | 0,02 % |
| 604 | Qantas Airways Ltd | 7.283 | 53.510,3 $ | 0,02 % |
| 605 | Henderson Land Development Co Ltd | 16.806 | 53.304,1 $ | 0,02 % |
| 606 | Lotus Bakeries NV | 4 | 53.053,1 $ | 0,02 % |
| 607 | Nitori Holdings Co Ltd | 3.580 | 53.049,6 $ | 0,02 % |
| 608 | Financiere de Tubize SA | 200 | 52.837,5 $ | 0,02 % |
| 609 | Renault SA | 1.830 | 52.571,2 $ | 0,02 % |
| 610 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 19.118 | 52.211 $ | 0,02 % |
| 611 | Japan Post Insurance Co Ltd | 5.400 | 51.042,9 $ | 0,02 % |
| 612 | Indra Sistemas SA | 922 | 50.571,3 $ | 0,02 % |
| 613 | JFE Holdings, Inc. | 5.225 | 50.444,7 $ | 0,02 % |
| 614 | Daito Trust Construction Co Ltd | 2.580 | 49.286,4 $ | 0,02 % |
| 615 | Hikari Tsushin Inc | 219 | 48.122 $ | 0,02 % |
| 616 | Contact Energy Ltd | 9.048 | 47.915,3 $ | 0,02 % |
| 617 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2.498 | 47.841,9 $ | 0,02 % |
| 618 | HKT Trust & HKT Ltd | 32.020 | 47.637,6 $ | 0,02 % |
| 619 | REA GROUP LTD | 489 | 47.107,2 $ | 0,02 % |
| 620 | EDP Renewables SA | 2.908 | 46.977 $ | 0,02 % |
| 621 | AIRTEL AFRICA PLC | 10.737 | 46.676,8 $ | 0,02 % |
| 622 | Toho Co Ltd/Tokyo | 5.780 | 46.275,1 $ | 0,02 % |
| 623 | Mapfre SA | 9.242 | 45.758,1 $ | 0,02 % |
| 624 | Meridian Energy Ltd | 13.690 | 45.286,1 $ | 0,02 % |
| 625 | Zensho Holdings Co Ltd | 900 | 44.807 $ | 0,02 % |
| 626 | Aeroports de Paris SA | 337 | 43.942,9 $ | 0,02 % |
| 627 | Sands China Ltd | 26.283 | 43.853,5 $ | 0,02 % |
| 628 | Evonik Industries AG | 2.403 | 43.603,6 $ | 0,02 % |
| 629 | WiseTech Global Ltd | 1.890 | 43.359,9 $ | 0,02 % |
| 630 | GECINA SA | 515 | 43.271,4 $ | 0,02 % |
| 631 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 5.604 | 42.726,1 $ | 0,02 % |
| 632 | Rational AG | 58 | 42.490 $ | 0,02 % |
| 633 | Banque Cantonale Vaudoise | 289 | 42.310,2 $ | 0,02 % |
| 634 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 8.600 | 42.298,3 $ | 0,02 % |
| 635 | Sofina SA | 165 | 42.024,1 $ | 0,02 % |
| 636 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 21.648 | 41.722,6 $ | 0,02 % |
| 637 | Var Energi ASA | 10.005 | 41.454,6 $ | 0,02 % |
| 638 | COVIVIO SA | 674 | 41.270,8 $ | 0,02 % |
| 639 | Seibu Holdings Inc | 2.100 | 41.138,6 $ | 0,02 % |
| 640 | Verbund AG | 639 | 40.495,5 $ | 0,02 % |
| 641 | Otsuka Corp | 2.328 | 39.856,3 $ | 0,02 % |
| 642 | Fastighets AB Balder | 7.420 | 39.577,2 $ | 0,02 % |
| 643 | Buzzi SpA | 771 | 39.492,5 $ | 0,02 % |
| 644 | D'ieteren Group | 195 | 38.066 $ | 0,02 % |
| 645 | Nissan Motor Co Ltd | 20.243 | 37.478,8 $ | 0,02 % |
| 646 | Kyowa Kirin Co Ltd | 2.344 | 37.306,6 $ | 0,02 % |
| 647 | Nemetschek SE | 611 | 37.198,4 $ | 0,02 % |
| 648 | Verisure PLC | 3.260 | 36.344 $ | 0,02 % |
| 649 | InPost SA | 2.062 | 36.338,9 $ | 0,02 % |
| 650 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 614 | 35.862,9 $ | 0,02 % |
| 651 | Octave Intelligence PLC | 2.212 | 35.679,1 $ | 0,02 % |
| 652 | BioMerieux | 451 | 35.404,1 $ | 0,02 % |
| 653 | ROCKWOOL A/S | 1.100 | 35.281,2 $ | 0,02 % |
| 654 | Bollore SE | 7.510 | 34.819,5 $ | 0,02 % |
| 655 | BKW AG | 204 | 34.301,7 $ | 0,01 % |
| 656 | L E Lundbergforetagen AB | 593 | 34.184,9 $ | 0,01 % |
| 657 | Salmar ASA | 718 | 33.603,5 $ | 0,01 % |
| 658 | Demant A/S | 798 | 32.777,4 $ | 0,01 % |
| 659 | ICL Group Ltd | 6.496 | 32.583,6 $ | 0,01 % |
| 660 | Swire Pacific Ltd | 3.037 | 31.722,9 $ | 0,01 % |
| 661 | Suntory Beverage & Food Ltd | 1.117 | 31.126,5 $ | 0,01 % |
| 662 | Sagax AB | 1.940 | 30.854,4 $ | 0,01 % |
| 663 | CSG NV | 2.079 | 30.341,6 $ | 0,01 % |
| 664 | Davide Campari-Milano NV | 4.861 | 30.281,6 $ | 0,01 % |
| 665 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 2.016 | 29.328,1 $ | 0,01 % |
| 666 | ANA Holdings Inc | 1.383 | 25.318,7 $ | 0,01 % |
| 667 | Investment AB Latour | 1.245 | 24.740,6 $ | 0,01 % |
| 668 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 1.851 | 3885,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,7 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 54,4 Mio. $ | 23,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 32 Mio. $ | 13,95 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 22,8 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 21,8 Mio. $ | 9,50 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 19,5 Mio. $ | 8,49 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 15,3 Mio. $ | 6,65 % |
| 7 | Australien | 47 | 15 Mio. $ | 6,51 % |
| 8 | Spanien | 20 | 8,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Italien | 23 | 7,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 7,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CVT EAFE International Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010996