Composition de CVT EAFE International Index Portfolio
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- Actif net
- 232,1 M $ dont 229,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Beijer Ref AB | 3 714 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 602 | Ayvens SA | 4 127 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 603 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 2 169 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 604 | Qantas Airways Ltd | 7 283 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 605 | Henderson Land Development Co Ltd | 16 806 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 606 | Lotus Bakeries NV | 4 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 607 | Nitori Holdings Co Ltd | 3 580 | 53 k $ | 0,02 % |
| 608 | Financiere de Tubize SA | 200 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 609 | Renault SA | 1 830 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 610 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 19 118 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 611 | Japan Post Insurance Co Ltd | 5 400 | 51 k $ | 0,02 % |
| 612 | Indra Sistemas SA | 922 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 613 | JFE Holdings, Inc. | 5 225 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 614 | Daito Trust Construction Co Ltd | 2 580 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 615 | Hikari Tsushin Inc | 219 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 616 | Contact Energy Ltd | 9 048 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 617 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2 498 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 618 | HKT Trust & HKT Ltd | 32 020 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 619 | REA GROUP LTD | 489 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 620 | EDP Renewables SA | 2 908 | 47 k $ | 0,02 % |
| 621 | AIRTEL AFRICA PLC | 10 737 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 622 | Toho Co Ltd/Tokyo | 5 780 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 623 | Mapfre SA | 9 242 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 624 | Meridian Energy Ltd | 13 690 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 625 | Zensho Holdings Co Ltd | 900 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 626 | Aeroports de Paris SA | 337 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 627 | Sands China Ltd | 26 283 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 628 | Evonik Industries AG | 2 403 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 629 | WiseTech Global Ltd | 1 890 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 630 | GECINA SA | 515 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 631 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 5 604 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 632 | Rational AG | 58 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 633 | Banque Cantonale Vaudoise | 289 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 634 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 8 600 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 635 | Sofina SA | 165 | 42 k $ | 0,02 % |
| 636 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 21 648 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 637 | Var Energi ASA | 10 005 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 638 | COVIVIO SA | 674 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 639 | Seibu Holdings Inc | 2 100 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 640 | Verbund AG | 639 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 641 | Otsuka Corp | 2 328 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 642 | Fastighets AB Balder | 7 420 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 643 | Buzzi SpA | 771 | 39,5 k $ | 0,02 % |
| 644 | D'ieteren Group | 195 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 645 | Nissan Motor Co Ltd | 20 243 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 646 | Kyowa Kirin Co Ltd | 2 344 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 647 | Nemetschek SE | 611 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 648 | Verisure PLC | 3 260 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 649 | InPost SA | 2 062 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 650 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 614 | 35,9 k $ | 0,02 % |
| 651 | Octave Intelligence PLC | 2 212 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 652 | BioMerieux | 451 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 653 | ROCKWOOL A/S | 1 100 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 654 | Bollore SE | 7 510 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 655 | BKW AG | 204 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 656 | L E Lundbergforetagen AB | 593 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 657 | Salmar ASA | 718 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 658 | Demant A/S | 798 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 659 | ICL Group Ltd | 6 496 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 660 | Swire Pacific Ltd | 3 037 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 661 | Suntory Beverage & Food Ltd | 1 117 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 662 | Sagax AB | 1 940 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 663 | CSG NV | 2 079 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 664 | Davide Campari-Milano NV | 4 861 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 665 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 2 016 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 666 | ANA Holdings Inc | 1 383 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 667 | Investment AB Latour | 1 245 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 668 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 1 851 | 3,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 54,4 M $ | 23,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 32 M $ | 13,95 % |
| 3 | Suisse | 42 | 22,8 M $ | 9,92 % |
| 4 | France | 51 | 21,8 M $ | 9,50 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 19,5 M $ | 8,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 15,3 M $ | 6,65 % |
| 7 | Australie | 47 | 15 M $ | 6,51 % |
| 8 | Espagne | 20 | 8,8 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 7,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 7,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 4 M $ | 1,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 3,5 M $ | 1,54 % |
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