Zusammensetzung von CVT EAFE International Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 232,1 Mio. $ davon 229,8 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bouygues SA | 2.146 | 119.840,7 $ | 0,05 % |
| 402 | Stellantis NV | 20.906 | 119.421,8 $ | 0,05 % |
| 403 | Japan Exchange Group Inc | 9.436 | 119.421,3 $ | 0,05 % |
| 404 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 118.793,5 $ | 0,05 % |
| 405 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 3.709 | 118.557,2 $ | 0,05 % |
| 406 | Accor SA | 2.043 | 118.504 $ | 0,05 % |
| 407 | Orsted AS | 5.250 | 118.018 $ | 0,05 % |
| 408 | Link REIT | 25.289 | 118.007,1 $ | 0,05 % |
| 409 | SEVERN TRENT PLC | 3.001 | 117.486,5 $ | 0,05 % |
| 410 | Carrefour SA | 6.326 | 117.442 $ | 0,05 % |
| 411 | Sonova Holding AG | 494 | 117.247,4 $ | 0,05 % |
| 412 | Belimo Holding AG | 104 | 116.935,2 $ | 0,05 % |
| 413 | PLS Group Ltd | 33.164 | 116.214,7 $ | 0,05 % |
| 414 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 10 | 116.167,6 $ | 0,05 % |
| 415 | Kuehne + Nagel International AG | 478 | 115.982,7 $ | 0,05 % |
| 416 | Yokohama Financial Group Inc | 10.731 | 115.567,2 $ | 0,05 % |
| 417 | Metso Oyj | 6.633 | 115.341,2 $ | 0,05 % |
| 418 | Mitsui OSK Lines Ltd | 3.600 | 115.323,9 $ | 0,05 % |
| 419 | CK Asset Holdings Ltd | 20.209 | 114.169,7 $ | 0,05 % |
| 420 | ENDEAVOUR MINING PLC | 2.329 | 114.076,8 $ | 0,05 % |
| 421 | Lynas Rare Earths Ltd | 9.062 | 113.708,7 $ | 0,05 % |
| 422 | Fuji Electric Co Ltd | 1.341 | 113.589 $ | 0,05 % |
| 423 | Bunzl PLC | 3.243 | 113.176,8 $ | 0,05 % |
| 424 | Eiffage SA | 767 | 113.136,4 $ | 0,05 % |
| 425 | Smiths Group PLC | 3.326 | 112.983,3 $ | 0,05 % |
| 426 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.420 | 112.241,1 $ | 0,05 % |
| 427 | Nomura Research Institute Ltd | 4.000 | 112.215,9 $ | 0,05 % |
| 428 | Bureau Veritas SA | 3.639 | 111.458,1 $ | 0,05 % |
| 429 | M&G PLC | 24.755 | 110.440,7 $ | 0,05 % |
| 430 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1.662 | 110.077,2 $ | 0,05 % |
| 431 | Check Point Software Technologies Ltd | 835 | 109.744,1 $ | 0,05 % |
| 432 | Bankinter SA | 6.538 | 109.484,3 $ | 0,05 % |
| 433 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5.000 | 109.290,1 $ | 0,05 % |
| 434 | Akzo Nobel NV | 1.606 | 109.217,4 $ | 0,05 % |
| 435 | Sigma Healthcare Ltd | 57.011 | 108.552,7 $ | 0,05 % |
| 436 | MINEBEA MITSUMI Inc | 3.659 | 108.536,4 $ | 0,05 % |
| 437 | Aker BP ASA | 3.525 | 107.546,4 $ | 0,05 % |
| 438 | Banco Comercial Portugues SA | 90.316 | 106.861,1 $ | 0,05 % |
| 439 | Tele2 AB | 6.122 | 106.535 $ | 0,05 % |
| 440 | Pan Pacific International Holdings Corp | 20.880 | 105.831,1 $ | 0,05 % |
| 441 | CENTRICA PLC | 46.635 | 105.624 $ | 0,05 % |
| 442 | GEA Group AG | 1.538 | 105.608,1 $ | 0,05 % |
| 443 | Industrivarden AB | 1.907 | 104.729,4 $ | 0,05 % |
| 444 | Unipol Assicurazioni SpA | 3.742 | 104.590,7 $ | 0,05 % |
| 445 | APA Group | 14.922 | 104.551,4 $ | 0,05 % |
| 446 | Continental AG | 1.262 | 104.424,3 $ | 0,05 % |
| 447 | Konami Group Corp | 951 | 104.179,1 $ | 0,04 % |
| 448 | Aegon Ltd | 12.239 | 104.158,6 $ | 0,04 % |
| 449 | Singapore Airlines Ltd | 17.500 | 104.069,8 $ | 0,04 % |
| 450 | Heineken Holding NV | 1.359 | 103.487,9 $ | 0,04 % |
| 451 | Eurofins Scientific SE | 1.314 | 102.826,5 $ | 0,04 % |
| 452 | Fresenius Medical Care AG | 2.244 | 101.587,6 $ | 0,04 % |
| 453 | Sage Group PLC/The | 9.333 | 101.254,3 $ | 0,04 % |
| 454 | Toray Industries Inc | 14.362 | 100.600,5 $ | 0,04 % |
| 455 | SKF AB | 3.911 | 100.461,1 $ | 0,04 % |
| 456 | Power Assets Holdings Ltd | 13.542 | 98.677,7 $ | 0,04 % |
| 457 | Epiroc AB | 4.250 | 98.640,7 $ | 0,04 % |
| 458 | Fortum Oyj | 4.229 | 97.835,7 $ | 0,04 % |
| 459 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 117.675 | 97.726,4 $ | 0,04 % |
| 460 | Skanska AB | 3.642 | 97.430,2 $ | 0,04 % |
| 461 | Mowi ASA | 5.264 | 97.242,6 $ | 0,04 % |
| 462 | Lottery Corp Ltd/The | 24.448 | 97.188,5 $ | 0,04 % |
| 463 | Rexel SA | 2.207 | 96.689,8 $ | 0,04 % |
| 464 | Marks & Spencer Group PLC | 19.449 | 96.006,8 $ | 0,04 % |
| 465 | Galp Energia SGPS SA | 4.520 | 95.796,5 $ | 0,04 % |
| 466 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 13.622 | 95.584,7 $ | 0,04 % |
| 467 | Auckland International Airport Ltd | 20.040 | 95.129,4 $ | 0,04 % |
| 468 | PEARSON PLC | 5.942 | 94.426,4 $ | 0,04 % |
| 469 | SBI Holdings Inc | 5.750 | 94.293 $ | 0,04 % |
| 470 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.519 | 93.673,2 $ | 0,04 % |
| 471 | Tenaris SA | 3.375 | 93.427,8 $ | 0,04 % |
| 472 | Acciona SA | 293 | 92.830,1 $ | 0,04 % |
| 473 | Evolution AB | 1.349 | 92.601,8 $ | 0,04 % |
| 474 | Orion Oyj | 1.126 | 92.498,1 $ | 0,04 % |
| 475 | Medibank Pvt Ltd | 26.808 | 92.106 $ | 0,04 % |
| 476 | Talanx AG | 726 | 91.827,8 $ | 0,04 % |
| 477 | Knorr-Bremse AG | 784 | 91.226 $ | 0,04 % |
| 478 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5.246 | 91.148,5 $ | 0,04 % |
| 479 | Chiba Bank Ltd/The | 5.941 | 91.010,2 $ | 0,04 % |
| 480 | AddTech AB | 2.567 | 90.716,9 $ | 0,04 % |
| 481 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.899 | 90.520,1 $ | 0,04 % |
| 482 | WH Group Ltd | 85.233 | 90.373,8 $ | 0,04 % |
| 483 | Grab Holdings Ltd | 23.962 | 90.336,7 $ | 0,04 % |
| 484 | Henkel AG & Co KGaA | 1.137 | 89.980,2 $ | 0,04 % |
| 485 | HOCHTIEF AG | 155 | 89.845,5 $ | 0,04 % |
| 486 | Telenor ASA | 6.263 | 89.752,3 $ | 0,04 % |
| 487 | Subaru Corp | 6.128 | 89.654,4 $ | 0,04 % |
| 488 | Millicom International Cellular SA | 986 | 89.489,4 $ | 0,04 % |
| 489 | AGC Inc | 2.056 | 88.838,4 $ | 0,04 % |
| 490 | Pandora A/S | 768 | 88.232,8 $ | 0,04 % |
| 491 | TOPPAN Holdings Inc | 2.774 | 87.957,4 $ | 0,04 % |
| 492 | AP Moller - Maersk A/S | 37 | 87.895,6 $ | 0,04 % |
| 493 | OMV AG | 1.381 | 86.784,2 $ | 0,04 % |
| 494 | STANDARD LIFE PLC | 7.802 | 86.247,4 $ | 0,04 % |
| 495 | SHIMIZU CORP | 5.400 | 85.514,7 $ | 0,04 % |
| 496 | Trelleborg AB | 2.050 | 85.411 $ | 0,04 % |
| 497 | Ipsen SA | 441 | 84.989,1 $ | 0,04 % |
| 498 | Xero Ltd | 1.677 | 84.306,8 $ | 0,04 % |
| 499 | Raiffeisen Bank International AG | 1.316 | 84.127,9 $ | 0,04 % |
| 500 | Wise Group PLC | 7.015 | 84.092,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,7 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 54,4 Mio. $ | 23,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 32 Mio. $ | 13,95 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 22,8 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 21,8 Mio. $ | 9,50 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 19,5 Mio. $ | 8,49 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 15,3 Mio. $ | 6,65 % |
| 7 | Australien | 47 | 15 Mio. $ | 6,51 % |
| 8 | Spanien | 20 | 8,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Italien | 23 | 7,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 7,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
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