Zusammensetzung von CVT EAFE International Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 232,1 Mio. $ davon 229,8 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Evolution Mining Ltd | 21.522 | 177.960 $ | 0,08 % |
| 302 | Genmab A/S | 648 | 177.650,6 $ | 0,08 % |
| 303 | Hannover Rueck SE | 636 | 176.131,3 $ | 0,08 % |
| 304 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 14.997 | 175.121 $ | 0,08 % |
| 305 | Alfa Laval AB | 2.930 | 174.791 $ | 0,08 % |
| 306 | Saab AB | 3.335 | 173.868,1 $ | 0,07 % |
| 307 | Santos Ltd | 34.951 | 173.387,9 $ | 0,07 % |
| 308 | Nova Ltd | 321 | 170.718,3 $ | 0,07 % |
| 309 | Boliden AB | 3.020 | 170.640,6 $ | 0,07 % |
| 310 | Central Japan Railway Co | 7.895 | 168.518,9 $ | 0,07 % |
| 311 | Secom Co Ltd | 4.196 | 166.691,1 $ | 0,07 % |
| 312 | Telefonica SA | 41.446 | 166.564,3 $ | 0,07 % |
| 313 | Informa PLC | 13.820 | 165.806,3 $ | 0,07 % |
| 314 | BAWAG Group AG | 826 | 165.599,7 $ | 0,07 % |
| 315 | DSM-Firmenich AG | 1.744 | 165.535,9 $ | 0,07 % |
| 316 | Kubota Corp | 9.811 | 164.162,4 $ | 0,07 % |
| 317 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 10.720 | 163.243,5 $ | 0,07 % |
| 318 | Capgemini SE | 1.618 | 162.435,1 $ | 0,07 % |
| 319 | Singapore Exchange Ltd | 8.700 | 162.319,7 $ | 0,07 % |
| 320 | Segro PLC | 13.988 | 162.269,2 $ | 0,07 % |
| 321 | Nippon Steel Corp | 48.875 | 161.929,3 $ | 0,07 % |
| 322 | EDP SA | 30.935 | 161.601,9 $ | 0,07 % |
| 323 | Poste Italiane SpA | 4.916 | 160.917,5 $ | 0,07 % |
| 324 | Daiwa House Industry Co Ltd | 5.932 | 160.737,7 $ | 0,07 % |
| 325 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 600 | 160.553,9 $ | 0,07 % |
| 326 | Kajima Corp | 4.381 | 159.700,4 $ | 0,07 % |
| 327 | Snam SpA | 21.840 | 157.665,5 $ | 0,07 % |
| 328 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6.262 | 157.451,6 $ | 0,07 % |
| 329 | Straumann Holding AG | 1.188 | 156.160,1 $ | 0,07 % |
| 330 | Coca-Cola HBC AG | 2.394 | 156.054,9 $ | 0,07 % |
| 331 | Endesa SA | 3.415 | 155.164,5 $ | 0,07 % |
| 332 | JX ADVANCED METALS CORP | 5.600 | 154.555,9 $ | 0,07 % |
| 333 | Rentokil Initial PLC | 27.169 | 154.509,2 $ | 0,07 % |
| 334 | Roche Holding AG | 368 | 154.176,9 $ | 0,07 % |
| 335 | Neste Oyj | 4.680 | 152.802 $ | 0,07 % |
| 336 | Asahi Group Holdings Ltd | 16.045 | 152.534,4 $ | 0,07 % |
| 337 | Pernod Ricard SA | 2.097 | 152.426,3 $ | 0,07 % |
| 338 | BT GROUP PLC | 60.412 | 152.406 $ | 0,07 % |
| 339 | Wolters Kluwer NV | 2.357 | 152.402,7 $ | 0,07 % |
| 340 | Kirin Holdings Co Ltd | 8.826 | 152.214,8 $ | 0,07 % |
| 341 | NIDEC CORP | 9.256 | 152.138,3 $ | 0,07 % |
| 342 | CLP Holdings Ltd | 16.122 | 150.689,3 $ | 0,06 % |
| 343 | Scentre Group | 56.124 | 149.603,7 $ | 0,06 % |
| 344 | Cellnex Telecom SA | 4.980 | 148.880,4 $ | 0,06 % |
| 345 | Origin Energy Ltd | 19.577 | 148.806,1 $ | 0,06 % |
| 346 | Suncorp Group Ltd | 11.086 | 147.899,9 $ | 0,06 % |
| 347 | Kerry Group PLC | 1.601 | 146.860,7 $ | 0,06 % |
| 348 | DAIFUKU CO LTD | 3.300 | 146.190,1 $ | 0,06 % |
| 349 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 8.000 | 144.776,6 $ | 0,06 % |
| 350 | UPM-Kymmene Oyj | 5.460 | 144.730,4 $ | 0,06 % |
| 351 | Daiwa Securities Group Inc | 14.525 | 144.055,2 $ | 0,06 % |
| 352 | Nitto Denko Corp | 7.250 | 142.634,8 $ | 0,06 % |
| 353 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 6.136 | 142.460,8 $ | 0,06 % |
| 354 | Sekisui House Ltd | 6.850 | 142.408,9 $ | 0,06 % |
| 355 | United Utilities Group PLC | 8.202 | 142.321,2 $ | 0,06 % |
| 356 | Asahi Kasei Corp | 12.670 | 140.916,9 $ | 0,06 % |
| 357 | Carlsberg AS | 1.071 | 140.150,5 $ | 0,06 % |
| 358 | EQT AB | 4.941 | 139.778,6 $ | 0,06 % |
| 359 | Kingspan Group PLC | 1.524 | 139.370,5 $ | 0,06 % |
| 360 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.190 | 139.262,2 $ | 0,06 % |
| 361 | Nippon Yusen KK | 4.300 | 139.080,8 $ | 0,06 % |
| 362 | Telstra Group Ltd | 39.494 | 138.500,3 $ | 0,06 % |
| 363 | Insurance Australia Group Ltd | 24.614 | 137.664,8 $ | 0,06 % |
| 364 | Moncler SpA | 2.365 | 137.636,5 $ | 0,06 % |
| 365 | T&D Holdings Inc | 4.606 | 137.386,9 $ | 0,06 % |
| 366 | Logitech International SA | 1.464 | 137.335,6 $ | 0,06 % |
| 367 | Taisei Corp | 1.549 | 137.121,2 $ | 0,06 % |
| 368 | Bandai Namco Holdings Inc | 5.911 | 137.023,4 $ | 0,06 % |
| 369 | Ryanair Holdings PLC | 4.382 | 136.975,6 $ | 0,06 % |
| 370 | Symrise AG | 1.363 | 136.722,3 $ | 0,06 % |
| 371 | Dassault Systemes SE | 6.692 | 136.498,4 $ | 0,06 % |
| 372 | Ageas SA/NV | 1.706 | 136.498,3 $ | 0,06 % |
| 373 | ADMIRAL GROUP PLC | 2.889 | 136.443,7 $ | 0,06 % |
| 374 | Euronext NV | 853 | 136.438,4 $ | 0,06 % |
| 375 | Naturgy Energy Group SA | 4.351 | 136.378,6 $ | 0,06 % |
| 376 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 16.918 | 136.263,4 $ | 0,06 % |
| 377 | Phoenix Financial Ltd | 2.444 | 135.125,9 $ | 0,06 % |
| 378 | Computershare Ltd | 5.081 | 134.559,8 $ | 0,06 % |
| 379 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6.048 | 134.353 $ | 0,06 % |
| 380 | Swiss Prime Site AG | 822 | 134.130,9 $ | 0,06 % |
| 381 | Shionogi & Co Ltd | 7.763 | 132.642,6 $ | 0,06 % |
| 382 | ASR Nederland NV | 1.754 | 132.463,5 $ | 0,06 % |
| 383 | Obayashi Corp | 6.520 | 131.759,6 $ | 0,06 % |
| 384 | Keppel Ltd | 15.528 | 131.708,1 $ | 0,06 % |
| 385 | Kongsberg Gruppen ASA | 4.370 | 131.672,9 $ | 0,06 % |
| 386 | Israel Discount Bank Ltd | 13.126 | 129.965 $ | 0,06 % |
| 387 | Enlight Renewable Energy Ltd | 1.469 | 129.724,1 $ | 0,06 % |
| 388 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 9.178 | 129.702,1 $ | 0,06 % |
| 389 | Norsk Hydro ASA | 14.258 | 129.017,4 $ | 0,06 % |
| 390 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 70.138 | 128.702,6 $ | 0,06 % |
| 391 | Olympus Corp | 12.276 | 128.544,3 $ | 0,06 % |
| 392 | Siemens Healthineers AG | 3.282 | 128.006,4 $ | 0,06 % |
| 393 | Telia Co AB | 26.167 | 127.455,2 $ | 0,05 % |
| 394 | Tokyo Gas Co Ltd | 3.362 | 127.304,7 $ | 0,05 % |
| 395 | Schindler Holding AG | 377 | 124.974,2 $ | 0,05 % |
| 396 | Smith & Nephew PLC | 8.642 | 124.895,9 $ | 0,05 % |
| 397 | Intertek Group PLC | 1.614 | 124.242,5 $ | 0,05 % |
| 398 | Chubu Electric Power Co Inc | 6.569 | 124.117 $ | 0,05 % |
| 399 | South32 Ltd | 45.316 | 123.051,3 $ | 0,05 % |
| 400 | Osaka Gas Co Ltd | 3.623 | 122.071,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,7 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 54,4 Mio. $ | 23,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 32 Mio. $ | 13,95 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 22,8 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 21,8 Mio. $ | 9,50 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 19,5 Mio. $ | 8,49 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 15,3 Mio. $ | 6,65 % |
| 7 | Australien | 47 | 15 Mio. $ | 6,51 % |
| 8 | Spanien | 20 | 8,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Italien | 23 | 7,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 7,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
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