Zusammensetzung von Venerable International Index Fund
ISIN US92264L6974
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 982,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17.652 | 35 Mio. $ | 3,50 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 781.950 | 14,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Roche Holding AG | 31.975 | 13,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 83.351 | 13,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 68.815 | 12,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 117.265 | 12 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Siemens AG | 33.787 | 10,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | SHELL PLC | 254.399 | 9,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 20.300 | 9,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 231.497 | 9,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 485.700 | 9,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Banco Santander SA | 651.365 | 9 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 76.239 | 8,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Allianz SE | 17.301 | 8,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 24.935 | 8,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 14.200 | 8,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 71.333 | 7,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 382.198 | 7,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | SAP SE | 47.491 | 7,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 430.800 | 7,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 144.481 | 7,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 146.472 | 7 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 89.575 | 7 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Iberdrola SA | 276.611 | 6,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 33.300 | 6,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 35.246 | 6,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 165.300 | 6,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 254.970 | 6,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 168.700 | 6,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.317 | 6,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Safran SA | 15.697 | 6,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 27.024 | 6 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 99.427 | 6 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 28.980 | 5,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 24.467 | 5,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 91.381 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 201.100 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 59.392 | 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | UniCredit SpA | 61.724 | 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 265.700 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 73.700 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 44.707 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 107.600 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 6.809 | 5 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 184.606 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 10.924 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 93.800 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 48.542 | 4,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 8.600 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | BP PLC | 714.481 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 477.400 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 633.565 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 8.600 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 156.161 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Sanofi SA | 49.616 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | ING Groep NV | 132.816 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 60.300 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 615.919 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Enel SpA | 346.784 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.664.968 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 155.799 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 226.319 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 137.400 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 139.733 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 81.800 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 71.311 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 40.869 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 137.320 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 145.700 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.941 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 78.890 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 133.528 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 74.500 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 51.713 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 363.167 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 86.400 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 49.610 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 21.185 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 6.666 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 228.512 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 107.500 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 105.800 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2.923.887 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Glencore PLC | 427.222 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | ITOCHU Corp | 252.300 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 150.500 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | MACQUARIE GROUP LTD | 16.493 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Deutsche Bank AG | 82.548 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Fujikura Ltd | 68.400 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Nordea Bank Abp | 137.478 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Argenx SE | 2.814 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Prosus NV | 59.506 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Societe Generale SA | 29.060 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | EssilorLuxottica SA | 13.695 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Engie SA | 81.250 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | RELX PLC | 80.960 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 54.700 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Deutsche Post AG | 41.841 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Nebius Group NV | 9.174 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Compass Group PLC | 77.279 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 232,5 Mio. $ | 23,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 136,4 Mio. $ | 13,88 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 97,2 Mio. $ | 9,89 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 93,2 Mio. $ | 9,49 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 83,1 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 65,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 63,8 Mio. $ | 6,49 % |
| 8 | Spanien | 19 | 37,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | Italien | 23 | 33,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 41 | 30,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 16,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 15,1 Mio. $ | 1,54 % |
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