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Zusammensetzung von Venerable International Index Fund

ISIN US92264L6974

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Nettovermögen
1 Mrd. $ davon 982,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
668 in 26 Ländern
Zehn größte
14,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101ASM International NV 2.1282,4 Mio. $0,24 %
102Hoya Corp 15.1002,4 Mio. $0,24 %
103Bayer AG 43.6922,4 Mio. $0,24 %
104Volvo AB 70.8542,4 Mio. $0,24 %
105Rheinmetall AG 2.1172,4 Mio. $0,24 %
106Sumitomo Electric Industries Ltd 129.6002,4 Mio. $0,24 %
107RENESAS ELECTRONICS CORP 79.1002,4 Mio. $0,24 %
108Anglo American PLC 48.2482,4 Mio. $0,24 %
109Danone SA 28.7962,4 Mio. $0,24 %
110Atlas Copco AB 114.7772,3 Mio. $0,23 %
111CaixaBank SA 159.7372,3 Mio. $0,23 %
112Deutsche Boerse AG 8.2622,3 Mio. $0,23 %
113Takeda Pharmaceutical Co Ltd 70.8002,2 Mio. $0,22 %
114London Stock Exchange Group PLC 20.3962,2 Mio. $0,22 %
115KDDI Corp 130.4002,2 Mio. $0,22 %
116STANDARD CHARTERED PLC 80.9992,2 Mio. $0,22 %
117BASF SE 40.5912,2 Mio. $0,22 %
118Swiss Re AG 13.5972,2 Mio. $0,22 %
119Lonza Group AG 3.1962,2 Mio. $0,22 %
120Hermes International SCA 1.1772,2 Mio. $0,22 %
121STMicroelectronics NV 28.7412,1 Mio. $0,21 %
122Prysmian SpA 12.5272,1 Mio. $0,21 %
123Holcim AG 23.2202,1 Mio. $0,21 %
124DSV A/S 8.7492,1 Mio. $0,21 %
125Nintendo Co Ltd 49.1002,1 Mio. $0,21 %
126E.ON SE 99.8472,1 Mio. $0,21 %
127Ferrari NV 5.5132 Mio. $0,20 %
128DISCO CORP 4.0002 Mio. $0,20 %
129Rio Tinto Ltd 16.9362 Mio. $0,20 %
130DIAGEO PLC 99.0722 Mio. $0,20 %
131Legrand SA 11.6662 Mio. $0,20 %
132Goodman Group 90.6352 Mio. $0,20 %
133Sandvik AB 47.5392 Mio. $0,20 %
134Eni SpA 82.6281,9 Mio. $0,19 %
135TDK Corp 86.5001,9 Mio. $0,19 %
136FANUC Corp 41.6001,9 Mio. $0,19 %
137RWE AG 29.2291,9 Mio. $0,19 %
138ORIX Corp 49.9001,9 Mio. $0,19 %
139Reckitt Benckiser Group PLC 28.7071,9 Mio. $0,19 %
140Galderma Group AG 8.1711,9 Mio. $0,19 %
141JAPAN TOBACCO INC 50.1001,8 Mio. $0,18 %
142Erste Group Bank AG 13.6971,8 Mio. $0,18 %
143Haleon PLC 396.3281,8 Mio. $0,18 %
144MARUBENI CORP 62.8001,8 Mio. $0,18 %
145Generali 37.0051,8 Mio. $0,18 %
146Cie de Saint-Gobain SA 19.8111,8 Mio. $0,18 %
147Teva Pharmaceutical Industries Ltd 52.9181,8 Mio. $0,18 %
148Daikin Industries Ltd 11.8001,8 Mio. $0,18 %
149Sumitomo Corp 184.8001,8 Mio. $0,18 %
150Givaudan SA 4101,7 Mio. $0,17 %
151SSE PLC 53.6921,7 Mio. $0,17 %
152Tesco PLC 284.1901,7 Mio. $0,17 %
153United Overseas Bank Ltd 55.6001,7 Mio. $0,17 %
154Daiichi Life Group Inc 156.4001,7 Mio. $0,17 %
155CSL Ltd 21.5041,7 Mio. $0,17 %
156UCB SA 5.6251,7 Mio. $0,17 %
157WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 86.5971,7 Mio. $0,17 %
158Sandoz Group AG 18.5251,7 Mio. $0,17 %
159Sea Ltd 17.0881,6 Mio. $0,16 %
160SoftBank Corp 1.278.9001,6 Mio. $0,16 %
161Mercedes-Benz Group AG 32.1261,6 Mio. $0,16 %
162Koninklijke Ahold Delhaize NV 39.6451,6 Mio. $0,16 %
163IBIDEN CO LTD 10.6001,6 Mio. $0,16 %
164Assa Abloy AB 44.6891,6 Mio. $0,16 %
165Fujitsu Ltd 78.3001,6 Mio. $0,16 %
166Orange SA 82.8331,6 Mio. $0,16 %
167Komatsu Ltd 39.2001,5 Mio. $0,15 %
168Danske Bank A/S 28.4821,5 Mio. $0,15 %
169Japan Post Bank Co Ltd 79.6001,5 Mio. $0,15 %
170adidas AG 7.3681,5 Mio. $0,15 %
171Prudential PLC 113.2901,5 Mio. $0,15 %
172Woolworths Group Ltd 54.1471,5 Mio. $0,15 %
173Alcon AG 22.1461,5 Mio. $0,15 %
174Honda Motor Co Ltd 164.4001,5 Mio. $0,15 %
175Ferrovial NV 21.5411,5 Mio. $0,15 %
176Bank Leumi Le-Israel BM 65.8361,5 Mio. $0,15 %
1773i Group PLC 44.2021,5 Mio. $0,15 %
178Sompo Holdings Inc 37.2001,4 Mio. $0,14 %
179MS&AD Insurance Group Holdings Inc 54.3001,4 Mio. $0,14 %
180Ajinomoto Co Inc 38.9001,4 Mio. $0,14 %
181Swedbank AB 37.8541,4 Mio. $0,14 %
182KBC Group NV 10.2191,4 Mio. $0,14 %
183Sika AG 6.7571,4 Mio. $0,14 %
184Swiss Life Holding AG 1.2651,4 Mio. $0,14 %
185Chugai Pharmaceutical Co Ltd 29.9001,4 Mio. $0,14 %
186Transurban Group 138.0611,4 Mio. $0,14 %
187Bank Hapoalim BM 59.6231,4 Mio. $0,14 %
188Experian PLC 40.8301,4 Mio. $0,14 %
189NEC Corp 55.9001,4 Mio. $0,14 %
190Sunbelt Rentals Holdings Inc 18.5261,4 Mio. $0,14 %
191Telefonaktiebolaget LM Ericsson 120.4721,3 Mio. $0,13 %
192Skandinaviska Enskilda Banken AB 67.4991,3 Mio. $0,13 %
193TOWER SEMICONDUCTOR LTD 4.9991,3 Mio. $0,13 %
194Otsuka Holdings Co Ltd 19.4001,3 Mio. $0,13 %
195Commerzbank AG 29.4851,3 Mio. $0,13 %
196Repsol SA 50.1961,2 Mio. $0,12 %
197Daiichi Sankyo Co Ltd 77.6001,2 Mio. $0,12 %
198IMPERIAL BRANDS PLC 33.5261,2 Mio. $0,12 %
199Vestas Wind Systems A/S 43.6321,2 Mio. $0,12 %
200Resona Holdings Inc 92.4001,2 Mio. $0,12 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 17,1 %
  • Industrie 10,7 %
  • Technologie 8,0 %
  • Gesundheit 7,1 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Rohstoffe 3,6 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 2,3 %
  • Fonds 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 37,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 35,0 %
  • JPY 23,7 %
  • GBP 13,8 %
  • CHF 9,5 %
  • AUD 6,5 %
  • SEK 3,1 %
  • USD 2,0 %
  • DKK 1,7 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,5 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,6 %
  • NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 23,7 %
  • Vereinigtes Königreich 13,9 %
  • Schweiz 9,9 %
  • Frankreich 9,5 %
  • Deutschland 8,5 %
  • Niederlande 6,6 %
  • Australien 6,5 %
  • Spanien 3,8 %
  • Italien 3,4 %
  • Schweden 3,1 %
  • Dänemark 1,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
  • Weitere Länder 8,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan168232,5 Mio. $23,65 %
2Vereinigtes Königreich66136,4 Mio. $13,88 %
3Schweiz4297,2 Mio. $9,89 %
4Frankreich5193,2 Mio. $9,49 %
5Deutschland4683,1 Mio. $8,45 %
6Niederlande2965,2 Mio. $6,63 %
7Australien4763,8 Mio. $6,49 %
8Spanien1937,2 Mio. $3,78 %
9Italien2333,5 Mio. $3,41 %
10Schweden4130,3 Mio. $3,09 %
11Dänemark1516,6 Mio. $1,69 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong1915,1 Mio. $1,54 %
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