Portfolio von Venerable International Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·685 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 952,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,4 %
- USD 5,0 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,1 %
- GB 14,6 %
- FR 9,6 %
- CH 9,1 %
- DE 8,3 %
- AU 6,4 %
- NL 5,2 %
- US 4,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,2 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 208,5 Mio. $ | 22,14 % |
| 2 | GB | 71 | 137,4 Mio. $ | 14,59 % |
| 3 | FR | 50 | 90,1 Mio. $ | 9,56 % |
| 4 | CH | 41 | 85,4 Mio. $ | 9,06 % |
| 5 | DE | 47 | 78,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 6 | AU | 46 | 60,7 Mio. $ | 6,44 % |
| 7 | NL | 30 | 48,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 8 | US | 5 | 41,3 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | ES | 20 | 33,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | SE | 41 | 29,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | IT | 23 | 29,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | HK | 20 | 16,8 Mio. $ | 1,78 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marubeni Corp | 62.800 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Macquarie Group Ltd | 16.050 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Societe Generale SA | 30.704 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | KDDI Corp | 130.400 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Swiss Re AG | 13.241 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | E.ON SE | 99.847 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | DSV A/S | 9.092 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Anglo American PLC | 49.800 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | CSL Ltd | 21.504 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Deutsche Post AG | 40.908 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Atlas Copco AB | 119.761 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Compass Group PLC | 75.666 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | CaixaBank SA | 171.866 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Japan Tobacco Inc | 53.400 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Woodside Energy Group Ltd | 84.265 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Argenx SE | 2.753 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Lonza Group AG | 3.114 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Bayer AG | 43.692 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Haleon PLC | 396.328 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Reckitt Benckiser Group PLC | 28.707 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Mercedes-Benz Group AG | 32.126 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Ferrari NV | 5.608 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Nokia Oyj | 235.638 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Holcim AG | 22.583 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | RWE AG | 28.127 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | SSE PLC | 53.692 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 39.645 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Rio Tinto Ltd | 16.460 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Diageo PLC | 99.072 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Fujikura Ltd. | 67.200 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Sandvik AB | 47.539 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Sumitomo Corp | 48.500 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Legrand SA | 11.666 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Tesco PLC | 284.190 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 31.800 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Standard Chartered PLC | 85.410 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Panasonic Holdings Corp. | 103.800 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | SoftBank Corp | 1.278.900 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | UCB SA | 5.625 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Orange SA | 82.833 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Murata Manufacturing Co Ltd | 74.300 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | Alcon AG | 22.146 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Komatsu Ltd | 42.300 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 29.900 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Disco Corp | 4.100 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Cie de Saint-Gobain SA | 19.811 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | Goodman Group | 90.635 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Assa Abloy AB | 44.689 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | United Overseas Bank Ltd | 55.600 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Fujitsu Ltd | 78.300 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | ASM International NV | 2.085 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Galderma Group AG | 8.171 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Prudential PLC | 113.290 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | ORIX Corp | 51.800 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Sompo Holdings Inc | 39.500 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 51.019 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Generali | 37.918 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 57.300 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Ferrovial SE | 22.849 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Erste Group Bank AG | 13.697 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Bank Leumi Le-Israel BM | 65.836 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Prysmian SpA | 12.527 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | Sea Ltd | 17.611 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Sandoz Group AG | 18.525 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Equinor ASA | 34.277 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | FANUC Corp | 41.600 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | 3i Group PLC | 44.202 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Danske Bank A/S | 29.716 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | NEC Corp | 57.700 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Daikin Industries Ltd | 11.800 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Daiichi Life Group, Inc. | 156.400 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Experian PLC | 40.830 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 124.780 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 80.100 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Repsol SA | 50.196 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Givaudan SA | 410 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Swiss Life Holding AG | 1.265 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Otsuka Holdings Co Ltd | 19.400 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Imperial Brands PLC | 33.526 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Woolworths Group Ltd | 54.147 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Vestas Wind Systems A/S | 44.925 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Transurban Group | 138.061 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Honda Motor Co Ltd | 164.400 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | NTT Inc | 1.329.000 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Astellas Pharma Inc | 80.500 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Japan Post Bank Co Ltd | 79.600 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 47.300 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Bank Hapoalim BM | 55.549 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Swedbank AB | 37.854 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Singapore Telecommunications Ltd | 330.200 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Vodafone Group PLC | 834.461 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | KBC Group NV | 10.219 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Seven & i Holdings Co Ltd | 92.700 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 117.600 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 67.499 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | DNB Bank ASA | 39.618 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Heidelberg Materials AG | 5.955 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Thales SA | 4.123 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Leonardo SpA | 18.004 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Toyota Tsusho Corp | 30.800 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |