Portfolio von Venerable International Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·685 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 952,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,4 %
- USD 5,0 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,1 %
- GB 14,6 %
- FR 9,6 %
- CH 9,1 %
- DE 8,3 %
- AU 6,4 %
- NL 5,2 %
- US 4,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,2 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 208,5 Mio. $ | 22,14 % |
| 2 | GB | 71 | 137,4 Mio. $ | 14,59 % |
| 3 | FR | 50 | 90,1 Mio. $ | 9,56 % |
| 4 | CH | 41 | 85,4 Mio. $ | 9,06 % |
| 5 | DE | 47 | 78,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 6 | AU | 46 | 60,7 Mio. $ | 6,44 % |
| 7 | NL | 30 | 48,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 8 | US | 5 | 41,3 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | ES | 20 | 33,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | SE | 41 | 29,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | IT | 23 | 29,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | HK | 20 | 16,8 Mio. $ | 1,78 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | adidas AG | 7.607 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 18.526 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Aeon Co Ltd | 99.100 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Commerzbank AG | 32.602 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Inpex Corp | 39.200 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Sampo Oyj | 106.864 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | Amadeus IT Group SA | 20.041 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | Ajinomoto Co Inc | 40.300 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | Bayerische Motoren Werke AG | 12.478 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | Sika AG | 6.757 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | Adyen NV | 1.123 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | Renesas Electronics Corp | 79.100 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | TDK Corp | 86.500 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 65.000 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | Aviva PLC | 136.064 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Atlas Copco AB | 69.593 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | Partners Group Holding AG | 1.006 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Kioxia Holdings Corp. | 8.500 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Canon Inc | 38.600 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | ENEOS Holdings Inc | 120.400 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Veolia Environnement SA | 28.046 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | Fortescue Ltd | 75.061 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Ryanair Holdings PLC | 37.352 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Nomura Holdings Inc | 133.700 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | Bridgestone Corp | 50.800 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Elbit Systems Ltd | 1.238 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | STMicroelectronics NV | 30.093 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | Resona Holdings Inc | 92.400 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | AerCap Holdings NV | 7.449 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | Geberit AG | 1.503 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | SMC Corp | 2.600 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | AIB Group PLC | 95.054 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Kering SA | 3.312 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Nebius Group NV | 9.626 | 998.793,8 $ | 0,10 % |
| 235 | Aena SME SA | 33.364 | 993.421,4 $ | 0,10 % |
| 236 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 29.059 | 989.526,8 $ | 0,10 % |
| 237 | ArcelorMittal SA | 18.962 | 987.949,4 $ | 0,10 % |
| 238 | Heineken NV | 12.804 | 985.310,7 $ | 0,10 % |
| 239 | QBE Insurance Group Ltd. | 66.733 | 980.509,3 $ | 0,10 % |
| 240 | East Japan Railway Co | 42.900 | 979.070,8 $ | 0,10 % |
| 241 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7.894 | 976.823,7 $ | 0,10 % |
| 242 | Daimler Truck Holding AG | 20.435 | 974.164 $ | 0,10 % |
| 243 | Denso Corp | 77.700 | 964.729,5 $ | 0,10 % |
| 244 | Kone Oyj | 15.120 | 963.995,7 $ | 0,10 % |
| 245 | Fresenius SE & Co. KGaA | 18.792 | 962.612,1 $ | 0,10 % |
| 246 | Swisscom AG | 1.148 | 958.302,8 $ | 0,10 % |
| 247 | Universal Music Group NV | 48.956 | 949.265,5 $ | 0,10 % |
| 248 | Koninklijke KPN NV | 170.264 | 946.995,3 $ | 0,10 % |
| 249 | FUJIFILM Holdings Corp | 49.800 | 946.480,8 $ | 0,10 % |
| 250 | Brambles Ltd | 60.194 | 940.587,3 $ | 0,10 % |
| 251 | Koninklijke Philips NV | 34.269 | 938.617,9 $ | 0,10 % |
| 252 | Saab AB | 14.282 | 936.870,6 $ | 0,10 % |
| 253 | IHI Corp | 45.800 | 936.053,1 $ | 0,10 % |
| 254 | Novonesis Novozymes B | 15.676 | 927.545,3 $ | 0,10 % |
| 255 | CK Hutchison Holdings Ltd | 119.500 | 918.405,2 $ | 0,10 % |
| 256 | NN Group NV | 11.700 | 915.189,4 $ | 0,10 % |
| 257 | Japan Post Holdings Co Ltd | 79.400 | 910.927,7 $ | 0,10 % |
| 258 | Helvetia Baloise Holding AG | 3.525 | 910.541,9 $ | 0,10 % |
| 259 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 165.000 | 909.166,3 $ | 0,10 % |
| 260 | Coles Group Ltd | 59.490 | 902.929,4 $ | 0,09 % |
| 261 | Hexagon AB | 92.569 | 900.683,7 $ | 0,09 % |
| 262 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 28.300 | 900.589,6 $ | 0,09 % |
| 263 | Central Japan Railway Co | 34.400 | 890.790,2 $ | 0,09 % |
| 264 | Credit Agricole SA | 47.113 | 884.456,3 $ | 0,09 % |
| 265 | Kyocera Corp | 57.100 | 882.737,2 $ | 0,09 % |
| 266 | Northern Star Resources Ltd | 60.246 | 879.521,1 $ | 0,09 % |
| 267 | Tower Semiconductor Ltd | 4.999 | 876.570,3 $ | 0,09 % |
| 268 | Next PLC | 5.176 | 872.871,5 $ | 0,09 % |
| 269 | Techtronic Industries Co Ltd | 65.500 | 871.847,2 $ | 0,09 % |
| 270 | Halma PLC | 16.894 | 858.290,9 $ | 0,09 % |
| 271 | Vonovia SE | 34.449 | 857.931 $ | 0,09 % |
| 272 | MTU Aero Engines AG | 2.395 | 857.418,7 $ | 0,09 % |
| 273 | BPER Banca SPA | 65.539 | 855.533,5 $ | 0,09 % |
| 274 | Svenska Handelsbanken AB | 65.032 | 849.138,1 $ | 0,09 % |
| 275 | InterContinental Hotels Group PLC | 6.409 | 844.077,6 $ | 0,09 % |
| 276 | Publicis Groupe SA | 10.176 | 841.564,9 $ | 0,09 % |
| 277 | Kongsberg Gruppen ASA | 19.654 | 841.549,2 $ | 0,09 % |
| 278 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 9.241 | 837.881,5 $ | 0,09 % |
| 279 | Suzuki Motor Corp | 69.900 | 837.469,9 $ | 0,09 % |
| 280 | Wartsila OYJ Abp | 22.375 | 836.638,9 $ | 0,09 % |
| 281 | Legal & General Group PLC | 253.534 | 835.616,4 $ | 0,09 % |
| 282 | Hannover Rueck SE | 2.683 | 830.399,7 $ | 0,09 % |
| 283 | ABN AMRO Bank NV | 25.941 | 829.726,6 $ | 0,09 % |
| 284 | Asics Corp | 31.100 | 826.987,9 $ | 0,09 % |
| 285 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 48.100 | 818.845,1 $ | 0,09 % |
| 286 | Evolution Mining Ltd | 90.006 | 815.703,8 $ | 0,09 % |
| 287 | Banco de Sabadell SA | 223.477 | 803.468,4 $ | 0,08 % |
| 288 | Capgemini SE | 6.801 | 794.933,4 $ | 0,08 % |
| 289 | Terumo Corp | 59.300 | 794.008,1 $ | 0,08 % |
| 290 | Lasertec Corp | 3.600 | 793.761,5 $ | 0,08 % |
| 291 | Santos Ltd | 143.956 | 790.586,3 $ | 0,08 % |
| 292 | Nippon Steel Corp. | 215.100 | 790.217,9 $ | 0,08 % |
| 293 | Kao Corp. | 20.200 | 789.317,9 $ | 0,08 % |
| 294 | Daiwa House Industry Co Ltd | 25.000 | 781.489,6 $ | 0,08 % |
| 295 | Antofagasta PLC | 17.548 | 780.654,5 $ | 0,08 % |
| 296 | Aristocrat Leisure Ltd | 24.527 | 779.329,4 $ | 0,08 % |
| 297 | SGS SA | 7.338 | 776.667 $ | 0,08 % |
| 298 | Bank of Ireland Group PLC | 42.379 | 775.557,4 $ | 0,08 % |
| 299 | Wolters Kluwer NV | 10.341 | 773.612 $ | 0,08 % |
| 300 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 87.856 | 765.504,5 $ | 0,08 % |