Zusammensetzung von Venerable International Index Fund
ISIN US92264L6974
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 982,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 47.300 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Atlas Copco AB | 67.587 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | ABN AMRO Bank NV | 28.079 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | NTT Inc | 1.329.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Kyocera Corp | 53.300 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | AVIVA PLC | 136.064 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | Nomura Holdings Inc | 133.700 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7.894 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | QBE Insurance Group Ltd | 66.733 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | Amadeus IT Group SA | 20.041 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | ArcelorMittal SA | 18.962 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Adyen NV | 1.219 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Heidelberg Materials AG | 5.955 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Singapore Telecommunications Ltd | 330.200 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Veolia Environnement SA | 26.987 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Sampo Oyj | 106.864 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | Lasertec Corp | 3.600 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | AIB Group PLC | 95.054 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | SMC Corp | 2.500 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | InterContinental Hotels Group PLC | 6.409 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Vodafone Group PLC | 834.461 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | DNB Bank ASA | 37.016 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | BPER Banca SPA | 69.893 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 87.856 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 28.145 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | AerCap Holdings NV | 7.449 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | Toyota Tsusho Corp | 29.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | Heineken NV | 12.804 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | FUJIFILM Holdings Corp | 49.800 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | BE Semiconductor Industries NV | 3.248 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Thales SA | 4.123 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 28.300 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Astellas Pharma Inc | 78.200 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | VAT Group AG | 1.197 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Aristocrat Leisure Ltd | 24.527 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Techtronic Industries Co Ltd | 62.500 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 112.800 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Seven & i Holdings Co Ltd | 85.900 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Japan Post Holdings Co Ltd | 76.700 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | NN Group NV | 11.700 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | Bridgestone Corp | 48.600 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Aena SME SA | 33.364 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | CK Hutchison Holdings Ltd | 119.500 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | Equinor ASA | 32.026 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Publicis Groupe SA | 10.176 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Coles Group Ltd | 59.490 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Geberit AG | 1.503 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Fortescue Ltd | 75.061 | 999.861,1 $ | 0,10 % |
| 249 | NEXT PLC | 5.176 | 998.887,4 $ | 0,10 % |
| 250 | MTU Aero Engines AG | 2.395 | 996.120,8 $ | 0,10 % |
| 251 | Novonesis Novozymes B | 15.676 | 990.625,1 $ | 0,10 % |
| 252 | Daimler Truck Holding AG | 20.435 | 985.501,5 $ | 0,10 % |
| 253 | Koninklijke Philips NV | 35.541 | 965.716,5 $ | 0,10 % |
| 254 | Leonardo SpA | 18.004 | 965.472,7 $ | 0,10 % |
| 255 | Merck KGaA | 5.750 | 964.980,4 $ | 0,10 % |
| 256 | Universal Music Group NV | 45.989 | 963.357,5 $ | 0,10 % |
| 257 | Kering SA | 3.312 | 941.742,6 $ | 0,09 % |
| 258 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1.238 | 941.572,6 $ | 0,09 % |
| 259 | Canon Inc | 36.400 | 930.165,9 $ | 0,09 % |
| 260 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 9.241 | 924.746,9 $ | 0,09 % |
| 261 | Svenska Handelsbanken AB | 62.049 | 913.026,8 $ | 0,09 % |
| 262 | Helvetia Baloise Holding AG | 3.525 | 910.229,9 $ | 0,09 % |
| 263 | Legal & General Group PLC | 238.344 | 905.127,8 $ | 0,09 % |
| 264 | East Japan Railway Co | 42.900 | 899.189 $ | 0,09 % |
| 265 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 165.000 | 894.895,5 $ | 0,09 % |
| 266 | ENEOS Holdings, Inc. | 120.400 | 886.322,4 $ | 0,09 % |
| 267 | Swisscom AG | 1.148 | 885.964 $ | 0,09 % |
| 268 | Halma PLC | 16.894 | 882.602,4 $ | 0,09 % |
| 269 | Resonac Holdings Corp | 7.900 | 880.909,7 $ | 0,09 % |
| 270 | Banco BPM SpA | 50.552 | 873.121,2 $ | 0,09 % |
| 271 | Furukawa Electric Co Ltd | 29.000 | 862.441,1 $ | 0,09 % |
| 272 | Kone Oyj | 15.120 | 860.457 $ | 0,09 % |
| 273 | Fresenius SE & Co KGaA | 18.792 | 858.160,1 $ | 0,09 % |
| 274 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 59.500 | 857.478,5 $ | 0,09 % |
| 275 | Wartsila OYJ Abp | 22.375 | 854.177,5 $ | 0,09 % |
| 276 | SGS SA | 7.338 | 850.417 $ | 0,09 % |
| 277 | Asics Corp | 31.100 | 845.756,5 $ | 0,08 % |
| 278 | Bank of Ireland Group PLC | 42.379 | 844.718,6 $ | 0,08 % |
| 279 | Koninklijke KPN NV | 170.264 | 844.658,6 $ | 0,08 % |
| 280 | Suzuki Motor Corp | 69.900 | 841.395,7 $ | 0,08 % |
| 281 | Denso Corp | 72.800 | 840.900,2 $ | 0,08 % |
| 282 | Credit Agricole SA | 41.286 | 830.505,3 $ | 0,08 % |
| 283 | Aeon Co Ltd | 99.100 | 817.873,5 $ | 0,08 % |
| 284 | Bayerische Motoren Werke AG | 12.478 | 816.557,8 $ | 0,08 % |
| 285 | Terumo Corp | 59.300 | 815.988,9 $ | 0,08 % |
| 286 | Brambles Ltd | 60.194 | 812.675,5 $ | 0,08 % |
| 287 | Vonovia SE | 32.799 | 809.290,1 $ | 0,08 % |
| 288 | EBARA CORP | 20.600 | 807.884 $ | 0,08 % |
| 289 | Kao Corp | 40.400 | 800.893,7 $ | 0,08 % |
| 290 | ANTOFAGASTA PLC | 15.702 | 797.525,6 $ | 0,08 % |
| 291 | Partners Group Holding AG | 973 | 796.692,9 $ | 0,08 % |
| 292 | Banco de Sabadell SA | 223.477 | 793.830,5 $ | 0,08 % |
| 293 | Northern Star Resources Ltd | 60.246 | 793.483,8 $ | 0,08 % |
| 294 | Inpex Corp | 39.200 | 789.866,9 $ | 0,08 % |
| 295 | Julius Baer Group Ltd | 9.124 | 788.655,3 $ | 0,08 % |
| 296 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7.000 | 782.498,1 $ | 0,08 % |
| 297 | IHI Corp | 45.800 | 773.865,8 $ | 0,08 % |
| 298 | Epiroc AB | 28.160 | 772.548,8 $ | 0,08 % |
| 299 | Alfa Laval AB | 12.900 | 768.043,2 $ | 0,08 % |
| 300 | Hexagon AB | 92.569 | 765.743,1 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 232,5 Mio. $ | 23,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 136,4 Mio. $ | 13,88 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 97,2 Mio. $ | 9,89 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 93,2 Mio. $ | 9,49 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 83,1 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 65,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 63,8 Mio. $ | 6,49 % |
| 8 | Spanien | 19 | 37,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | Italien | 23 | 33,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 41 | 30,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 16,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 15,1 Mio. $ | 1,54 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Venerable International Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090890