Zusammensetzung von Venerable International Index Fund
ISIN US92264L6974
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 982,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Essity AB | 26.891 | 760.852,5 $ | 0,08 % |
| 302 | Genmab A/S | 2.715 | 743.738,5 $ | 0,07 % |
| 303 | Hannover Rueck SE | 2.683 | 743.194 $ | 0,07 % |
| 304 | Saab AB | 14.282 | 740.900,2 $ | 0,07 % |
| 305 | Central Japan Railway Co | 34.400 | 738.268,4 $ | 0,07 % |
| 306 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 48.100 | 736.319,9 $ | 0,07 % |
| 307 | Evolution Mining Ltd | 90.006 | 734.979,7 $ | 0,07 % |
| 308 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 62.577 | 732.165,6 $ | 0,07 % |
| 309 | Telecom Italia SpA/Milano | 79.913 | 728.348,5 $ | 0,07 % |
| 310 | Kubota Corp | 43.100 | 721.570,1 $ | 0,07 % |
| 311 | Santos Ltd | 143.956 | 714.707,4 $ | 0,07 % |
| 312 | Boliden AB | 12.651 | 714.305 $ | 0,07 % |
| 313 | Nippon Steel Corp | 215.100 | 712.461,5 $ | 0,07 % |
| 314 | Nova Ltd | 1.339 | 711.799,5 $ | 0,07 % |
| 315 | DSM-Firmenich AG | 7.498 | 711.304,2 $ | 0,07 % |
| 316 | Secom Co Ltd | 17.700 | 703.372,1 $ | 0,07 % |
| 317 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 27.843 | 698.521,5 $ | 0,07 % |
| 318 | EDP SA | 133.202 | 697.347,7 $ | 0,07 % |
| 319 | Informa PLC | 57.290 | 687.524,5 $ | 0,07 % |
| 320 | CLP Holdings Ltd | 73.500 | 686.994,6 $ | 0,07 % |
| 321 | JX ADVANCED METALS CORP | 24.800 | 686.010,9 $ | 0,07 % |
| 322 | Singapore Exchange Ltd | 36.600 | 684.675,5 $ | 0,07 % |
| 323 | Capgemini SE | 6.801 | 684.006,1 $ | 0,07 % |
| 324 | Poste Italiane SpA | 20.812 | 680.755,9 $ | 0,07 % |
| 325 | Segro PLC | 58.502 | 679.787,3 $ | 0,07 % |
| 326 | Daiwa House Industry Co Ltd | 25.000 | 676.794,3 $ | 0,07 % |
| 327 | Pernod Ricard SA | 9.188 | 670.907 $ | 0,07 % |
| 328 | BT GROUP PLC | 265.994 | 670.788,3 $ | 0,07 % |
| 329 | Straumann Holding AG | 5.085 | 668.767,2 $ | 0,07 % |
| 330 | Wolters Kluwer NV | 10.341 | 668.350,4 $ | 0,07 % |
| 331 | BAWAG Group AG | 3.327 | 667.065 $ | 0,07 % |
| 332 | Kajima Corp | 18.100 | 660.893,3 $ | 0,07 % |
| 333 | Endesa SA | 14.461 | 659.014,5 $ | 0,07 % |
| 334 | Telefonica SA | 163.953 | 658.964,6 $ | 0,07 % |
| 335 | Kerry Group PLC | 7.157 | 657.274,8 $ | 0,07 % |
| 336 | Snam SpA | 89.648 | 645.251,2 $ | 0,06 % |
| 337 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 2.400 | 642.646 $ | 0,06 % |
| 338 | DAIFUKU CO LTD | 14.400 | 640.609,1 $ | 0,06 % |
| 339 | Suncorp Group Ltd | 47.998 | 640.530,9 $ | 0,06 % |
| 340 | Kingspan Group PLC | 6.995 | 639.817,2 $ | 0,06 % |
| 341 | Rentokil Initial PLC | 112.405 | 636.378,7 $ | 0,06 % |
| 342 | Cellnex Telecom SA | 21.250 | 636.341,2 $ | 0,06 % |
| 343 | Logitech International SA | 6.770 | 634.927,4 $ | 0,06 % |
| 344 | Computershare Ltd | 23.736 | 630.066,1 $ | 0,06 % |
| 345 | NIDEC CORP | 38.200 | 627.505 $ | 0,06 % |
| 346 | Neste Oyj | 19.261 | 626.123,7 $ | 0,06 % |
| 347 | Dassault Systemes SE | 30.627 | 623.796,3 $ | 0,06 % |
| 348 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 27.100 | 623.484,9 $ | 0,06 % |
| 349 | UPM-Kymmene Oyj | 23.467 | 622.504,9 $ | 0,06 % |
| 350 | Scentre Group | 231.215 | 619.289 $ | 0,06 % |
| 351 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 34.000 | 619.217,6 $ | 0,06 % |
| 352 | Asahi Kasei Corp | 55.900 | 616.598,1 $ | 0,06 % |
| 353 | Telstra Group Ltd | 174.604 | 614.058,5 $ | 0,06 % |
| 354 | Asahi Group Holdings Ltd | 64.000 | 608.895,4 $ | 0,06 % |
| 355 | Symrise AG | 6.046 | 606.755,2 $ | 0,06 % |
| 356 | Siemens Healthineers AG | 15.406 | 602.046,7 $ | 0,06 % |
| 357 | Moncler SpA | 10.368 | 601.565,8 $ | 0,06 % |
| 358 | Schindler Holding AG | 1.805 | 598.325,3 $ | 0,06 % |
| 359 | Coca-Cola HBC AG | 9.122 | 595.437,7 $ | 0,06 % |
| 360 | Nitto Denko Corp | 30.200 | 594.908 $ | 0,06 % |
| 361 | Ryanair Holdings PLC | 18.991 | 594.563,9 $ | 0,06 % |
| 362 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 594.134,9 $ | 0,06 % |
| 363 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 42.200 | 593.093,4 $ | 0,06 % |
| 364 | Kirin Holdings Co Ltd | 34.600 | 592.875,8 $ | 0,06 % |
| 365 | Kongsberg Gruppen ASA | 19.654 | 592.574,3 $ | 0,06 % |
| 366 | T&D Holdings Inc | 20.000 | 592.458,8 $ | 0,06 % |
| 367 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 26.758 | 591.847,8 $ | 0,06 % |
| 368 | Nippon Yusen KK | 18.400 | 591.740,5 $ | 0,06 % |
| 369 | Naturgy Energy Group SA | 18.741 | 588.073,1 $ | 0,06 % |
| 370 | Chubu Electric Power Co Inc | 31.200 | 586.708,8 $ | 0,06 % |
| 371 | United Utilities Group PLC | 33.804 | 586.525,2 $ | 0,06 % |
| 372 | Taisei Corp | 6.600 | 584.937,3 $ | 0,06 % |
| 373 | Daiwa Securities Group Inc | 59.400 | 584.064,9 $ | 0,06 % |
| 374 | Origin Energy Ltd | 76.360 | 580.473,9 $ | 0,06 % |
| 375 | Swiss Prime Site AG | 3.556 | 580.342,6 $ | 0,06 % |
| 376 | Shionogi & Co Ltd | 33.700 | 576.604,5 $ | 0,06 % |
| 377 | Phoenix Financial Ltd | 10.400 | 576.262,2 $ | 0,06 % |
| 378 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4.917 | 575.122,7 $ | 0,06 % |
| 379 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 71.100 | 573.679,1 $ | 0,06 % |
| 380 | Obayashi Corp | 28.300 | 572.855,3 $ | 0,06 % |
| 381 | Insurance Australia Group Ltd | 101.702 | 570.199,1 $ | 0,06 % |
| 382 | Japan Exchange Group Inc | 44.900 | 565.876,8 $ | 0,06 % |
| 383 | Keppel Ltd | 66.300 | 564.804,2 $ | 0,06 % |
| 384 | Bouygues SA | 10.076 | 562.184,3 $ | 0,06 % |
| 385 | Carlsberg AS | 4.280 | 561.617,7 $ | 0,06 % |
| 386 | Roche Holding AG | 1.336 | 561.052,3 $ | 0,06 % |
| 387 | Enlight Renewable Energy Ltd | 6.335 | 560.987,8 $ | 0,06 % |
| 388 | ADMIRAL GROUP PLC | 11.846 | 559.578,6 $ | 0,06 % |
| 389 | EQT AB | 19.704 | 557.472,1 $ | 0,06 % |
| 390 | Euronext NV | 3.468 | 554.822,8 $ | 0,06 % |
| 391 | Sekisui House Ltd | 26.600 | 553.458,8 $ | 0,06 % |
| 392 | Link REIT | 118.300 | 551.881,2 $ | 0,06 % |
| 393 | Israel Discount Bank Ltd | 55.608 | 551.496,5 $ | 0,06 % |
| 394 | Fuji Electric Co Ltd | 6.500 | 550.034,7 $ | 0,06 % |
| 395 | Sonova Holding AG | 2.309 | 548.392,5 $ | 0,05 % |
| 396 | Ageas SA/NV | 6.793 | 543.458,9 $ | 0,05 % |
| 397 | Intertek Group PLC | 7.026 | 541.364,7 $ | 0,05 % |
| 398 | ASR Nederland NV | 7.141 | 539.009,8 $ | 0,05 % |
| 399 | Osaka Gas Co Ltd | 16.000 | 538.204,4 $ | 0,05 % |
| 400 | Bandai Namco Holdings Inc | 23.000 | 537.492,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 232,5 Mio. $ | 23,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 136,4 Mio. $ | 13,88 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 97,2 Mio. $ | 9,89 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 93,2 Mio. $ | 9,49 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 83,1 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 65,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 63,8 Mio. $ | 6,49 % |
| 8 | Spanien | 19 | 37,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | Italien | 23 | 33,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 41 | 30,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 16,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 15,1 Mio. $ | 1,54 % |
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