Composition de Venerable International Index Fund
ISIN US92264L6974
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- Actif net
- 1 Md $ dont 982,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Essity AB | 26 891 | 760,9 k $ | 0,08 % |
| 302 | Genmab A/S | 2 715 | 743,7 k $ | 0,07 % |
| 303 | Hannover Rueck SE | 2 683 | 743,2 k $ | 0,07 % |
| 304 | Saab AB | 14 282 | 740,9 k $ | 0,07 % |
| 305 | Central Japan Railway Co | 34 400 | 738,3 k $ | 0,07 % |
| 306 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 48 100 | 736,3 k $ | 0,07 % |
| 307 | Evolution Mining Ltd | 90 006 | 735 k $ | 0,07 % |
| 308 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 62 577 | 732,2 k $ | 0,07 % |
| 309 | Telecom Italia SpA/Milano | 79 913 | 728,3 k $ | 0,07 % |
| 310 | Kubota Corp | 43 100 | 721,6 k $ | 0,07 % |
| 311 | Santos Ltd | 143 956 | 714,7 k $ | 0,07 % |
| 312 | Boliden AB | 12 651 | 714,3 k $ | 0,07 % |
| 313 | Nippon Steel Corp | 215 100 | 712,5 k $ | 0,07 % |
| 314 | Nova Ltd | 1 339 | 711,8 k $ | 0,07 % |
| 315 | DSM-Firmenich AG | 7 498 | 711,3 k $ | 0,07 % |
| 316 | Secom Co Ltd | 17 700 | 703,4 k $ | 0,07 % |
| 317 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 27 843 | 698,5 k $ | 0,07 % |
| 318 | EDP SA | 133 202 | 697,3 k $ | 0,07 % |
| 319 | Informa PLC | 57 290 | 687,5 k $ | 0,07 % |
| 320 | CLP Holdings Ltd | 73 500 | 687 k $ | 0,07 % |
| 321 | JX ADVANCED METALS CORP | 24 800 | 686 k $ | 0,07 % |
| 322 | Singapore Exchange Ltd | 36 600 | 684,7 k $ | 0,07 % |
| 323 | Capgemini SE | 6 801 | 684 k $ | 0,07 % |
| 324 | Poste Italiane SpA | 20 812 | 680,8 k $ | 0,07 % |
| 325 | Segro PLC | 58 502 | 679,8 k $ | 0,07 % |
| 326 | Daiwa House Industry Co Ltd | 25 000 | 676,8 k $ | 0,07 % |
| 327 | Pernod Ricard SA | 9 188 | 670,9 k $ | 0,07 % |
| 328 | BT GROUP PLC | 265 994 | 670,8 k $ | 0,07 % |
| 329 | Straumann Holding AG | 5 085 | 668,8 k $ | 0,07 % |
| 330 | Wolters Kluwer NV | 10 341 | 668,4 k $ | 0,07 % |
| 331 | BAWAG Group AG | 3 327 | 667,1 k $ | 0,07 % |
| 332 | Kajima Corp | 18 100 | 660,9 k $ | 0,07 % |
| 333 | Endesa SA | 14 461 | 659 k $ | 0,07 % |
| 334 | Telefonica SA | 163 953 | 659 k $ | 0,07 % |
| 335 | Kerry Group PLC | 7 157 | 657,3 k $ | 0,07 % |
| 336 | Snam SpA | 89 648 | 645,3 k $ | 0,06 % |
| 337 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 2 400 | 642,6 k $ | 0,06 % |
| 338 | DAIFUKU CO LTD | 14 400 | 640,6 k $ | 0,06 % |
| 339 | Suncorp Group Ltd | 47 998 | 640,5 k $ | 0,06 % |
| 340 | Kingspan Group PLC | 6 995 | 639,8 k $ | 0,06 % |
| 341 | Rentokil Initial PLC | 112 405 | 636,4 k $ | 0,06 % |
| 342 | Cellnex Telecom SA | 21 250 | 636,3 k $ | 0,06 % |
| 343 | Logitech International SA | 6 770 | 634,9 k $ | 0,06 % |
| 344 | Computershare Ltd | 23 736 | 630,1 k $ | 0,06 % |
| 345 | NIDEC CORP | 38 200 | 627,5 k $ | 0,06 % |
| 346 | Neste Oyj | 19 261 | 626,1 k $ | 0,06 % |
| 347 | Dassault Systemes SE | 30 627 | 623,8 k $ | 0,06 % |
| 348 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 27 100 | 623,5 k $ | 0,06 % |
| 349 | UPM-Kymmene Oyj | 23 467 | 622,5 k $ | 0,06 % |
| 350 | Scentre Group | 231 215 | 619,3 k $ | 0,06 % |
| 351 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 34 000 | 619,2 k $ | 0,06 % |
| 352 | Asahi Kasei Corp | 55 900 | 616,6 k $ | 0,06 % |
| 353 | Telstra Group Ltd | 174 604 | 614,1 k $ | 0,06 % |
| 354 | Asahi Group Holdings Ltd | 64 000 | 608,9 k $ | 0,06 % |
| 355 | Symrise AG | 6 046 | 606,8 k $ | 0,06 % |
| 356 | Siemens Healthineers AG | 15 406 | 602 k $ | 0,06 % |
| 357 | Moncler SpA | 10 368 | 601,6 k $ | 0,06 % |
| 358 | Schindler Holding AG | 1 805 | 598,3 k $ | 0,06 % |
| 359 | Coca-Cola HBC AG | 9 122 | 595,4 k $ | 0,06 % |
| 360 | Nitto Denko Corp | 30 200 | 594,9 k $ | 0,06 % |
| 361 | Ryanair Holdings PLC | 18 991 | 594,6 k $ | 0,06 % |
| 362 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 594,1 k $ | 0,06 % |
| 363 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 42 200 | 593,1 k $ | 0,06 % |
| 364 | Kirin Holdings Co Ltd | 34 600 | 592,9 k $ | 0,06 % |
| 365 | Kongsberg Gruppen ASA | 19 654 | 592,6 k $ | 0,06 % |
| 366 | T&D Holdings Inc | 20 000 | 592,5 k $ | 0,06 % |
| 367 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 26 758 | 591,8 k $ | 0,06 % |
| 368 | Nippon Yusen KK | 18 400 | 591,7 k $ | 0,06 % |
| 369 | Naturgy Energy Group SA | 18 741 | 588,1 k $ | 0,06 % |
| 370 | Chubu Electric Power Co Inc | 31 200 | 586,7 k $ | 0,06 % |
| 371 | United Utilities Group PLC | 33 804 | 586,5 k $ | 0,06 % |
| 372 | Taisei Corp | 6 600 | 584,9 k $ | 0,06 % |
| 373 | Daiwa Securities Group Inc | 59 400 | 584,1 k $ | 0,06 % |
| 374 | Origin Energy Ltd | 76 360 | 580,5 k $ | 0,06 % |
| 375 | Swiss Prime Site AG | 3 556 | 580,3 k $ | 0,06 % |
| 376 | Shionogi & Co Ltd | 33 700 | 576,6 k $ | 0,06 % |
| 377 | Phoenix Financial Ltd | 10 400 | 576,3 k $ | 0,06 % |
| 378 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4 917 | 575,1 k $ | 0,06 % |
| 379 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 71 100 | 573,7 k $ | 0,06 % |
| 380 | Obayashi Corp | 28 300 | 572,9 k $ | 0,06 % |
| 381 | Insurance Australia Group Ltd | 101 702 | 570,2 k $ | 0,06 % |
| 382 | Japan Exchange Group Inc | 44 900 | 565,9 k $ | 0,06 % |
| 383 | Keppel Ltd | 66 300 | 564,8 k $ | 0,06 % |
| 384 | Bouygues SA | 10 076 | 562,2 k $ | 0,06 % |
| 385 | Carlsberg AS | 4 280 | 561,6 k $ | 0,06 % |
| 386 | Roche Holding AG | 1 336 | 561,1 k $ | 0,06 % |
| 387 | Enlight Renewable Energy Ltd | 6 335 | 561 k $ | 0,06 % |
| 388 | ADMIRAL GROUP PLC | 11 846 | 559,6 k $ | 0,06 % |
| 389 | EQT AB | 19 704 | 557,5 k $ | 0,06 % |
| 390 | Euronext NV | 3 468 | 554,8 k $ | 0,06 % |
| 391 | Sekisui House Ltd | 26 600 | 553,5 k $ | 0,06 % |
| 392 | Link REIT | 118 300 | 551,9 k $ | 0,06 % |
| 393 | Israel Discount Bank Ltd | 55 608 | 551,5 k $ | 0,06 % |
| 394 | Fuji Electric Co Ltd | 6 500 | 550 k $ | 0,06 % |
| 395 | Sonova Holding AG | 2 309 | 548,4 k $ | 0,05 % |
| 396 | Ageas SA/NV | 6 793 | 543,5 k $ | 0,05 % |
| 397 | Intertek Group PLC | 7 026 | 541,4 k $ | 0,05 % |
| 398 | ASR Nederland NV | 7 141 | 539 k $ | 0,05 % |
| 399 | Osaka Gas Co Ltd | 16 000 | 538,2 k $ | 0,05 % |
| 400 | Bandai Namco Holdings Inc | 23 000 | 537,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 232,5 M $ | 23,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 136,4 M $ | 13,88 % |
| 3 | Suisse | 42 | 97,2 M $ | 9,89 % |
| 4 | France | 51 | 93,2 M $ | 9,49 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 83,1 M $ | 8,45 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 65,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 63,8 M $ | 6,49 % |
| 8 | Espagne | 19 | 37,2 M $ | 3,78 % |
| 9 | Italie | 23 | 33,5 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 30,3 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 16,6 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 15,1 M $ | 1,54 % |
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