Portefeuille de Venerable International Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·685 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 952,6 M $ · Dix premières lignes : 15.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,4 %
- USD 5,0 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,1 %
- GB 14,6 %
- FR 9,6 %
- CH 9,1 %
- DE 8,3 %
- AU 6,4 %
- NL 5,2 %
- US 4,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,2 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 208,5 M $ | 22,14 % |
| 2 | GB | 71 | 137,4 M $ | 14,59 % |
| 3 | FR | 50 | 90,1 M $ | 9,56 % |
| 4 | CH | 41 | 85,4 M $ | 9,06 % |
| 5 | DE | 47 | 78,2 M $ | 8,30 % |
| 6 | AU | 46 | 60,7 M $ | 6,44 % |
| 7 | NL | 30 | 48,8 M $ | 5,18 % |
| 8 | US | 5 | 41,3 M $ | 4,38 % |
| 9 | ES | 20 | 33,7 M $ | 3,58 % |
| 10 | SE | 41 | 29,7 M $ | 3,15 % |
| 11 | IT | 23 | 29,1 M $ | 3,09 % |
| 12 | HK | 20 | 16,8 M $ | 1,78 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 27 100 | 761,9 k $ | 0,08 % |
| 302 | Shionogi & Co Ltd | 33 700 | 749,8 k $ | 0,08 % |
| 303 | BT Group PLC | 265 994 | 745,6 k $ | 0,08 % |
| 304 | EDP SA | 139 594 | 739,1 k $ | 0,08 % |
| 305 | VAT Group AG | 1 197 | 738,4 k $ | 0,08 % |
| 306 | UPM-Kymmene Oyj | 23 467 | 729,9 k $ | 0,08 % |
| 307 | Genmab A/S | 2 715 | 726,4 k $ | 0,08 % |
| 308 | Telefonica SA | 163 953 | 725 k $ | 0,08 % |
| 309 | Epiroc AB | 29 383 | 721,4 k $ | 0,08 % |
| 310 | Kajima Corp | 18 900 | 718 k $ | 0,08 % |
| 311 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 62 577 | 716,6 k $ | 0,08 % |
| 312 | Merck KGaA | 5 750 | 714,1 k $ | 0,08 % |
| 313 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 711,1 k $ | 0,07 % |
| 314 | Banco BPM SpA | 50 552 | 706,3 k $ | 0,07 % |
| 315 | Alfa Laval AB | 12 900 | 703,9 k $ | 0,07 % |
| 316 | Rentokil Initial PLC | 112 405 | 698,9 k $ | 0,07 % |
| 317 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 42 200 | 695,1 k $ | 0,07 % |
| 318 | Essity AB | 26 891 | 693,2 k $ | 0,07 % |
| 319 | CLP Holdings Ltd | 73 500 | 692 k $ | 0,07 % |
| 320 | Cellnex Telecom SA | 21 250 | 689,9 k $ | 0,07 % |
| 321 | Taisei Corp | 6 600 | 689,3 k $ | 0,07 % |
| 322 | Pernod Ricard SA | 9 188 | 685,8 k $ | 0,07 % |
| 323 | BE Semiconductor Industries NV | 3 248 | 685,3 k $ | 0,07 % |
| 324 | Snam SpA | 89 648 | 681,8 k $ | 0,07 % |
| 325 | Obayashi Corp. | 28 300 | 681,5 k $ | 0,07 % |
| 326 | Kubota Corp | 43 100 | 680,1 k $ | 0,07 % |
| 327 | Secom Co Ltd | 17 700 | 679,6 k $ | 0,07 % |
| 328 | Asahi Group Holdings Ltd | 67 700 | 679,4 k $ | 0,07 % |
| 329 | EQT AB | 22 019 | 676,2 k $ | 0,07 % |
| 330 | Nippon Yusen KK | 18 400 | 675,3 k $ | 0,07 % |
| 331 | Julius Baer Group Ltd | 9 124 | 672,3 k $ | 0,07 % |
| 332 | Boliden AB | 12 651 | 671,5 k $ | 0,07 % |
| 333 | Norsk Hydro ASA | 63 164 | 669,8 k $ | 0,07 % |
| 334 | Tokyo Gas Co Ltd | 14 100 | 665,8 k $ | 0,07 % |
| 335 | Origin Energy Ltd | 76 360 | 654,4 k $ | 0,07 % |
| 336 | Osaka Gas Co Ltd | 16 000 | 648,8 k $ | 0,07 % |
| 337 | Siemens Healthineers AG | 15 406 | 646,3 k $ | 0,07 % |
| 338 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 34 000 | 645,1 k $ | 0,07 % |
| 339 | Bandai Namco Holdings Inc | 26 100 | 644,7 k $ | 0,07 % |
| 340 | Telstra Group Ltd. | 174 604 | 643,1 k $ | 0,07 % |
| 341 | Stellantis NV | 89 697 | 639,1 k $ | 0,07 % |
| 342 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 11 000 | 637,7 k $ | 0,07 % |
| 343 | Mitsui OSK Lines Ltd | 15 400 | 637,4 k $ | 0,07 % |
| 344 | Moncler SpA | 10 368 | 624,9 k $ | 0,07 % |
| 345 | Dassault Systemes SE | 30 627 | 623,6 k $ | 0,07 % |
| 346 | Neste Oyj | 19 261 | 622 k $ | 0,07 % |
| 347 | Unibail-Rodamco-Westfield | 5 544 | 619,6 k $ | 0,07 % |
| 348 | Logitech International SA | 6 770 | 618,6 k $ | 0,06 % |
| 349 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 27 843 | 618,2 k $ | 0,06 % |
| 350 | Keppel Ltd | 66 300 | 615,3 k $ | 0,06 % |
| 351 | Endesa SA | 14 461 | 609,8 k $ | 0,06 % |
| 352 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 71 100 | 606 k $ | 0,06 % |
| 353 | Nitto Denko Corp | 30 200 | 604,2 k $ | 0,06 % |
| 354 | Swiss Prime Site AG | 3 556 | 602,5 k $ | 0,06 % |
| 355 | Singapore Exchange Ltd | 39 100 | 599,9 k $ | 0,06 % |
| 356 | South32 Ltd | 198 861 | 597,8 k $ | 0,06 % |
| 357 | Nova Ltd | 1 339 | 594,8 k $ | 0,06 % |
| 358 | Schindler Holding AG | 1 805 | 594,4 k $ | 0,06 % |
| 359 | Sekisui House Ltd | 26 600 | 593,8 k $ | 0,06 % |
| 360 | Kingspan Group PLC | 6 995 | 590,4 k $ | 0,06 % |
| 361 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 42 | 589,7 k $ | 0,06 % |
| 362 | Orsted AS | 24 056 | 589 k $ | 0,06 % |
| 363 | Roche Holding AG | 1 419 | 587,8 k $ | 0,06 % |
| 364 | Smith & Nephew PLC | 36 788 | 581,1 k $ | 0,06 % |
| 365 | Ebara Corp | 20 600 | 580,5 k $ | 0,06 % |
| 366 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 26 758 | 579,6 k $ | 0,06 % |
| 367 | Centrica PLC | 204 905 | 579,6 k $ | 0,06 % |
| 368 | Asahi Kasei Corp | 59 300 | 574,2 k $ | 0,06 % |
| 369 | Informa PLC | 57 290 | 571,1 k $ | 0,06 % |
| 370 | Kerry Group PLC | 7 157 | 566,8 k $ | 0,06 % |
| 371 | Coca-Cola HBC AG | 9 924 | 562,6 k $ | 0,06 % |
| 372 | DSM-Firmenich AG | 7 862 | 561,5 k $ | 0,06 % |
| 373 | Konami Group Corp | 4 500 | 559,9 k $ | 0,06 % |
| 374 | Daiwa Securities Group Inc. | 59 400 | 558,7 k $ | 0,06 % |
| 375 | Euronext NV | 3 468 | 558 k $ | 0,06 % |
| 376 | Israel Discount Bank Ltd | 55 608 | 557,5 k $ | 0,06 % |
| 377 | Check Point Software Technologies Ltd | 3 896 | 556,5 k $ | 0,06 % |
| 378 | Phoenix Financial Ltd | 10 400 | 552,4 k $ | 0,06 % |
| 379 | Kirin Holdings Co Ltd | 34 600 | 550,5 k $ | 0,06 % |
| 380 | Telia Company AB | 107 581 | 550,1 k $ | 0,06 % |
| 381 | Link REIT | 118 300 | 547,7 k $ | 0,06 % |
| 382 | Lynas Rare Earths Ltd | 40 152 | 545,7 k $ | 0,06 % |
| 383 | Insurance Australia Group Ltd | 107 851 | 542,7 k $ | 0,06 % |
| 384 | United Utilities Group PLC | 31 025 | 542,4 k $ | 0,06 % |
| 385 | JX Advanced Metals Corp. | 24 800 | 539,1 k $ | 0,06 % |
| 386 | T&D Holdings Inc | 21 200 | 538,8 k $ | 0,06 % |
| 387 | BAWAG Group AG | 3 522 | 537,6 k $ | 0,06 % |
| 388 | Suncorp Group Ltd | 47 998 | 535,5 k $ | 0,06 % |
| 389 | Ibiden Co Ltd | 10 900 | 534,6 k $ | 0,06 % |
| 390 | Carlsberg AS | 4 280 | 534 k $ | 0,06 % |
| 391 | Scentre Group | 231 215 | 533,4 k $ | 0,06 % |
| 392 | Endeavour Mining PLC | 8 788 | 532 k $ | 0,06 % |
| 393 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7 400 | 531,2 k $ | 0,06 % |
| 394 | Straumann Holding AG | 5 085 | 530,5 k $ | 0,06 % |
| 395 | Aker BP ASA | 14 413 | 529,1 k $ | 0,06 % |
| 396 | Sonova Holding AG | 2 309 | 523,4 k $ | 0,05 % |
| 397 | Metso Oyj | 30 192 | 522,2 k $ | 0,05 % |
| 398 | Japan Exchange Group Inc | 44 900 | 521,3 k $ | 0,05 % |
| 399 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 84 800 | 520,2 k $ | 0,05 % |
| 400 | Fortum Oyj | 20 425 | 519,1 k $ | 0,05 % |