Composition de Venerable International Index Fund
ISIN US92264L6974
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- Actif net
- 1 Md $ dont 982,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | South32 Ltd | 198 861 | 534,8 k $ | 0,05 % |
| 402 | Kuehne + Nagel International AG | 2 201 | 534 k $ | 0,05 % |
| 403 | Tokyo Gas Co Ltd | 14 100 | 530,2 k $ | 0,05 % |
| 404 | Smith & Nephew PLC | 36 788 | 528,8 k $ | 0,05 % |
| 405 | Norsk Hydro ASA | 58 574 | 528 k $ | 0,05 % |
| 406 | Metso Oyj | 30 192 | 524,9 k $ | 0,05 % |
| 407 | Telia Co AB | 107 581 | 523,8 k $ | 0,05 % |
| 408 | Olympus Corp | 49 600 | 521,4 k $ | 0,05 % |
| 409 | Bunzl PLC | 14 779 | 515,6 k $ | 0,05 % |
| 410 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 11 000 | 514,1 k $ | 0,05 % |
| 411 | Stellantis NV | 89 697 | 510,5 k $ | 0,05 % |
| 412 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 277 000 | 509,1 k $ | 0,05 % |
| 413 | Belimo Holding AG | 449 | 506,3 k $ | 0,05 % |
| 414 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 23 100 | 504,7 k $ | 0,05 % |
| 415 | Yokohama Financial Group Inc | 47 100 | 503,2 k $ | 0,05 % |
| 416 | Lynas Rare Earths Ltd | 40 152 | 503,1 k $ | 0,05 % |
| 417 | PLS Group Ltd | 143 097 | 500,9 k $ | 0,05 % |
| 418 | Accor SA | 8 588 | 499,3 k $ | 0,05 % |
| 419 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 15 592 | 499,1 k $ | 0,05 % |
| 420 | Carrefour SA | 26 818 | 498,2 k $ | 0,05 % |
| 421 | Mitsui OSK Lines Ltd | 15 400 | 493 k $ | 0,05 % |
| 422 | Konami Group Corp | 4 500 | 491,8 k $ | 0,05 % |
| 423 | Aegon Ltd | 57 555 | 489,4 k $ | 0,05 % |
| 424 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 42 | 488,7 k $ | 0,05 % |
| 425 | SEVERN TRENT PLC | 12 328 | 481,8 k $ | 0,05 % |
| 426 | ENDEAVOUR MINING PLC | 9 707 | 480,3 k $ | 0,05 % |
| 427 | Bankinter SA | 28 617 | 480,1 k $ | 0,05 % |
| 428 | Smiths Group PLC | 14 125 | 479,9 k $ | 0,05 % |
| 429 | Nomura Research Institute Ltd | 16 900 | 478,8 k $ | 0,05 % |
| 430 | Akzo Nobel NV | 7 002 | 474,9 k $ | 0,05 % |
| 431 | Sage Group PLC/The | 43 833 | 474,7 k $ | 0,05 % |
| 432 | Orsted AS | 21 031 | 472,9 k $ | 0,05 % |
| 433 | Fortum Oyj | 20 425 | 471,9 k $ | 0,05 % |
| 434 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 7 091 | 468,8 k $ | 0,05 % |
| 435 | Check Point Software Technologies Ltd | 3 548 | 466,3 k $ | 0,05 % |
| 436 | CENTRICA PLC | 204 905 | 464,4 k $ | 0,05 % |
| 437 | M&G PLC | 103 950 | 463,8 k $ | 0,05 % |
| 438 | Marks & Spencer Group PLC | 93 591 | 462,1 k $ | 0,05 % |
| 439 | Eiffage SA | 3 124 | 461,2 k $ | 0,05 % |
| 440 | Power Assets Holdings Ltd | 63 000 | 459,7 k $ | 0,05 % |
| 441 | GEA Group AG | 6 671 | 457,6 k $ | 0,05 % |
| 442 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7 400 | 457,4 k $ | 0,05 % |
| 443 | Unipol Assicurazioni SpA | 16 332 | 455,8 k $ | 0,05 % |
| 444 | CK Asset Holdings Ltd | 80 000 | 452,8 k $ | 0,05 % |
| 445 | Sigma Healthcare Ltd | 236 864 | 451,4 k $ | 0,05 % |
| 446 | MINEBEA MITSUMI Inc | 15 100 | 448,1 k $ | 0,04 % |
| 447 | Rexel SA | 10 211 | 446,2 k $ | 0,04 % |
| 448 | Bureau Veritas SA | 14 450 | 442,6 k $ | 0,04 % |
| 449 | Aker BP ASA | 14 413 | 438,4 k $ | 0,04 % |
| 450 | Tele2 AB | 24 965 | 434,3 k $ | 0,04 % |
| 451 | Pan Pacific International Holdings Corp | 84 800 | 432,8 k $ | 0,04 % |
| 452 | Pandora A/S | 3 700 | 426,7 k $ | 0,04 % |
| 453 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 509 000 | 423,1 k $ | 0,04 % |
| 454 | Eurofins Scientific SE | 5 391 | 422,6 k $ | 0,04 % |
| 455 | APA Group | 59 969 | 421,4 k $ | 0,04 % |
| 456 | OMV AG | 6 705 | 420,6 k $ | 0,04 % |
| 457 | Medibank Pvt Ltd | 122 070 | 419,9 k $ | 0,04 % |
| 458 | AddTech AB | 11 888 | 419 k $ | 0,04 % |
| 459 | Singapore Airlines Ltd | 70 200 | 418,5 k $ | 0,04 % |
| 460 | Heineken Holding NV | 5 466 | 417 k $ | 0,04 % |
| 461 | Skanska AB | 15 519 | 415,3 k $ | 0,04 % |
| 462 | Epiroc AB | 17 783 | 412,8 k $ | 0,04 % |
| 463 | Klepierre SA | 9 795 | 409,5 k $ | 0,04 % |
| 464 | Orion Oyj | 4 974 | 409,2 k $ | 0,04 % |
| 465 | Grab Holdings Ltd | 107 701 | 406 k $ | 0,04 % |
| 466 | Lottery Corp Ltd/The | 101 490 | 404,9 k $ | 0,04 % |
| 467 | Tenaris SA | 14 627 | 404,8 k $ | 0,04 % |
| 468 | Galp Energia SGPS SA | 18 996 | 404,4 k $ | 0,04 % |
| 469 | Toray Industries Inc | 58 200 | 404 k $ | 0,04 % |
| 470 | Continental AG | 4 896 | 403,8 k $ | 0,04 % |
| 471 | Telenor ASA | 28 084 | 403,6 k $ | 0,04 % |
| 472 | HOCHTIEF AG | 692 | 401 k $ | 0,04 % |
| 473 | SKF AB | 15 556 | 399,4 k $ | 0,04 % |
| 474 | Fresenius Medical Care AG | 8 674 | 392,4 k $ | 0,04 % |
| 475 | Chiba Bank Ltd/The | 25 800 | 392,4 k $ | 0,04 % |
| 476 | SBI Holdings Inc | 24 100 | 392 k $ | 0,04 % |
| 477 | Industrivarden AB | 7 119 | 390,8 k $ | 0,04 % |
| 478 | Banco Comercial Portugues SA | 329 289 | 389,8 k $ | 0,04 % |
| 479 | AGC Inc | 9 000 | 389,2 k $ | 0,04 % |
| 480 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 8 146 | 388,3 k $ | 0,04 % |
| 481 | Evolution AB | 5 592 | 385,4 k $ | 0,04 % |
| 482 | Trelleborg AB | 9 249 | 385,2 k $ | 0,04 % |
| 483 | Millicom International Cellular SA | 4 217 | 382,7 k $ | 0,04 % |
| 484 | Pro Medicus Ltd | 2 691 | 381 k $ | 0,04 % |
| 485 | Beiersdorf AG | 4 418 | 380,3 k $ | 0,04 % |
| 486 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 21 789 | 379,4 k $ | 0,04 % |
| 487 | Xero Ltd | 7 545 | 379,3 k $ | 0,04 % |
| 488 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 54 500 | 378,7 k $ | 0,04 % |
| 489 | Raiffeisen Bank International AG | 5 854 | 373,9 k $ | 0,04 % |
| 490 | WH Group Ltd | 350 000 | 371 k $ | 0,04 % |
| 491 | Infratil Ltd | 42 085 | 369,3 k $ | 0,04 % |
| 492 | Yokogawa Electric Corp | 10 500 | 368,9 k $ | 0,04 % |
| 493 | Makita Corp | 10 300 | 368,8 k $ | 0,04 % |
| 494 | Securitas AB | 22 427 | 368,3 k $ | 0,04 % |
| 495 | Auckland International Airport Ltd | 77 229 | 366,6 k $ | 0,04 % |
| 496 | Mowi ASA | 19 814 | 366,5 k $ | 0,04 % |
| 497 | Wise Group PLC | 30 313 | 363,8 k $ | 0,04 % |
| 498 | SHIMIZU CORP | 22 900 | 363,1 k $ | 0,04 % |
| 499 | Talanx AG | 2 872 | 363 k $ | 0,04 % |
| 500 | QIAGEN NV | 9 366 | 362,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 232,5 M $ | 23,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 136,4 M $ | 13,88 % |
| 3 | Suisse | 42 | 97,2 M $ | 9,89 % |
| 4 | France | 51 | 93,2 M $ | 9,49 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 83,1 M $ | 8,45 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 65,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 63,8 M $ | 6,49 % |
| 8 | Espagne | 19 | 37,2 M $ | 3,78 % |
| 9 | Italie | 23 | 33,5 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 30,3 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 16,6 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 15,1 M $ | 1,54 % |
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