Fonds détenteurs de Venerable International Index Fund
ISIN US92264L6974 · États-Unis · LEI 2549005MAAGW4BEOQV51
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 515,9 M € 587,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 29 928 923 | 346 M $ | 22,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 15 215 128 | 175,9 M $ | 18,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 4 738 358 | 54,8 M $ | 11,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 963 650 | 11,1 M $ | 7,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Venerable Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 22,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 18,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 11,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 7,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 50 846 060 | -1,8 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 51 796 222 | -9,7 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 57 347 152 | -6,6 % |
| 2025Q4 | 4 | 61 389 645 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Venerable International Index Fund ». https://titelia.com/fr/actions/venerable-international-index-fund-US92264L6974