Composition de Venerable Appreciation Allocation Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- 10 premières
- 100,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerable Large Cap Index Fund | 70 983 475 | 811,3 M $ | 52,83 % |
| 2 | Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund | 38 674 495 | 379 M $ | 24,68 % |
| 3 | Venerable International Index Fund | 29 928 923 | 346 M $ | 22,53 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 1,5 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Venerable Appreciation Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090881