Fonds détenteurs de Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund
ISIN US92264L7212 · États-Unis · LEI 254900BDRIN59W9EON09
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 785,9 M € 903,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 37 529 519 | 369,7 M $ | 25,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 28 911 549 | 284,8 M $ | 30,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 18 520 667 | 182,4 M $ | 40,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 6 775 741 | 66,7 M $ | 45,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Venerable Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 45,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 40,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 30,33 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 25,29 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 91 737 476 | -4,1 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 95 705 475 | -2,6 % |
| 2025Q4 | 4 | 98 219 800 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund ». https://titelia.com/fr/actions/venerable-intermediate-corporate-bond-index-fund-US92264L7212