Fonds détenteurs de Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund
ISIN US92264L7212 · États-Unis · LEI 254900BDRIN59W9EON09
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 807,2 M € 919,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 38 674 495 | 379 M $ | 24,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 29 712 860 | 291,2 M $ | 29,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 18 686 863 | 183,1 M $ | 40,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 6 774 930 | 66,4 M $ | 44,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Venerable Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 44,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 40,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 29,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 24,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 93 849 147 | +2,3 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 91 737 476 | -4,1 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 95 705 475 | -2,6 % |
| 2025Q4 | 4 | 98 219 800 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund ». https://titelia.com/fr/actions/venerable-intermediate-corporate-bond-index-fund-US92264L7212