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Composition de Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund

ISIN US92264L7212

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Actif net
903,7 M $ dont 175,5 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
263 de 178 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 175 476175,5 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

178 sociétés, 263 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co825,1 M $2,78 %
2Morgan Stanley824,7 M $2,73 %
3Bank of America Corp624,5 M $2,71 %
4Goldman Sachs Group Inc/The618,6 M $2,06 %
5Wells Fargo & Co517,4 M $1,93 %
6Citigroup Inc515,6 M $1,73 %
7HSBC Holdings PLC515,1 M $1,67 %
8Broadcom Inc613,6 M $1,50 %
9Oracle Corp411 M $1,22 %
10Verizon Communications Inc510,9 M $1,21 %
11UnitedHealth Group Inc38 M $0,88 %
12Philip Morris International Inc.27,9 M $0,88 %
13AT&T Inc27,2 M $0,80 %
14Barclays PLC26,9 M $0,77 %
15PNC Financial Services Group Inc/The26,7 M $0,75 %
16Bank of New York Mellon Corp/The26,7 M $0,74 %
17US Bancorp26,6 M $0,73 %
18Capital One Financial Corp26,6 M $0,73 %
19Meta Platforms Inc26,4 M $0,70 %
20American Express Co26,3 M $0,69 %
21Mitsubishi UFJ Financial Group Inc36 M $0,67 %
22CVS Health Corp26 M $0,66 %
23AbbVie Inc15,9 M $0,65 %
24Eli Lilly & Co25,8 M $0,64 %
25Elevance Health Inc25,7 M $0,63 %
26Comcast Corp35,6 M $0,62 %
27Ford Motor Co15,6 M $0,62 %
28ONEOK Inc25,3 M $0,59 %
29Merck & Co Inc25,2 M $0,57 %
30Dominion Energy Inc45,1 M $0,57 %
31Energy Transfer LP25 M $0,56 %
32Amazon.com Inc35 M $0,55 %
33Amgen Inc14,8 M $0,53 %
34Home Depot Inc/The14,8 M $0,53 %
35Banco Santander SA24,6 M $0,51 %
36Truist Financial Corp14,6 M $0,50 %
37Cisco Systems, Inc.14,5 M $0,50 %
38American Electric Power Co Inc24,5 M $0,49 %
39Lowe's Cos Inc14,4 M $0,49 %
40Williams Cos Inc/The14,4 M $0,49 %
41Mizuho Financial Group Inc14,4 M $0,48 %
42Waste Management Inc14,4 M $0,48 %
43Alphabet Inc24,3 M $0,47 %
44Walmart Inc14,2 M $0,47 %
45Toronto-Dominion Bank/The14,2 M $0,47 %
46Sempra14,1 M $0,46 %
47Marsh & McLennan Cos Inc14,1 M $0,45 %
48Royal Bank of Canada14 M $0,45 %
49RTX Corp14 M $0,44 %
50Exelon Corp13,9 M $0,43 %
51Occidental Petroleum Corp13,9 M $0,43 %
52Humana Inc13,8 M $0,42 %
53Sumitomo Mitsui Financial Group Inc13,8 M $0,42 %
54NiSource Inc13,8 M $0,42 %
55Westpac Banking Corp13,7 M $0,41 %
56Intel Corp13,7 M $0,41 %
57MPLX LP13,7 M $0,41 %
58Charles Schwab Corp/The13,7 M $0,41 %
59Motorola Solutions Inc13,6 M $0,40 %
60Lockheed Martin Corp13,5 M $0,39 %
61Blackrock Inc13,5 M $0,39 %
62American Tower Corp13,5 M $0,39 %
63Cencora Inc13,5 M $0,38 %
64Alexandria Real Estate Equities, Inc.13,4 M $0,38 %
65Micron Technology Inc13,4 M $0,38 %
66Cheniere Energy Partners LP13,4 M $0,38 %
67Boeing Co/The13,4 M $0,38 %
68Becton Dickinson & Co13,4 M $0,38 %
69Amphenol Corp13,4 M $0,38 %
70Procter & Gamble Co/The23,4 M $0,37 %
71Kinder Morgan, Inc.13,4 M $0,37 %
72Global Payments Inc23,4 M $0,37 %
73Marriott International Inc/MD23,3 M $0,36 %
74Hewlett Packard Enterprise Co13,2 M $0,35 %
75Rogers Communications Inc13,2 M $0,35 %
76Waste Connections Inc13,2 M $0,35 %
77DTE Energy Co13,1 M $0,35 %
78Fiserv Inc13,1 M $0,35 %
79Hershey Co/The13,1 M $0,34 %
80GE HealthCare Technologies Inc13,1 M $0,34 %
81Prudential Financial, Inc.13 M $0,34 %
82Honeywell International Inc13 M $0,34 %
83Paychex Inc13 M $0,33 %
84Fairfax Financial Holdings Ltd13 M $0,33 %
85HP Inc12,9 M $0,32 %
86Keurig Dr Pepper Inc12,9 M $0,32 %
87American International Group Inc12,9 M $0,32 %
88Realty Income Corp12,9 M $0,32 %
89S&P Global Inc12,9 M $0,32 %
90Southern Co/The22,9 M $0,32 %
91Northrop Grumman Corp12,9 M $0,32 %
92QUALCOMM Inc12,9 M $0,32 %
93L3Harris Technologies Inc12,9 M $0,32 %
94GATX Corp12,8 M $0,31 %
95Corebridge Financial Inc12,8 M $0,31 %
96CNA Financial Corp12,8 M $0,31 %
97Huntington Bancshares Inc/OH12,8 M $0,30 %
98Howmet Aerospace Inc12,7 M $0,30 %
99AppLovin Corp12,7 M $0,30 %
100General Mills, Inc.12,7 M $0,30 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1175,5 k $100,00 %
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