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Composition de Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund

ISIN US92264L7212

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Actif net
919,9 M $ dont 1,8 M $ en actions, soit 0,2 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
339 de 221 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 1 794 3091,8 M $0,20 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 339 souches de 221 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co1026,5 M $2,88 %
2Morgan Stanley924,5 M $2,67 %
3Bank of America Corp724,5 M $2,66 %
4Wells Fargo & Co616,3 M $1,78 %
5Citigroup Inc515,7 M $1,71 %
6HSBC HOLDINGS PLC715,5 M $1,68 %
7Goldman Sachs Group Inc/The815,4 M $1,68 %
8Broadcom Inc613,5 M $1,47 %
9Verizon Communications Inc711,8 M $1,28 %
10Oracle Corp410,3 M $1,12 %
11Meta Platforms Inc39,2 M $1,00 %
12Amazon.com Inc48,1 M $0,88 %
13US Bancorp37,4 M $0,81 %
14Philip Morris International Inc27,2 M $0,78 %
15Bank of New York Mellon Corp/The26,7 M $0,73 %
16Capital One Financial Corp36,7 M $0,72 %
17BARCLAYS PLC26,2 M $0,68 %
18UnitedHealth Group Inc26,1 M $0,66 %
19Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.36 M $0,66 %
20AT&T Inc26 M $0,65 %
21PNC Financial Services Group Inc/The25,9 M $0,65 %
22Sempra25,6 M $0,61 %
23AbbVie Inc25,5 M $0,60 %
24American Express Co25,5 M $0,59 %
25Truist Financial Corp25,4 M $0,59 %
26Banco Santander SA35,4 M $0,58 %
27Williams Cos Inc/The25,3 M $0,58 %
28Ford Motor Co15,3 M $0,57 %
29Dominion Energy Inc45,2 M $0,56 %
30CVS Health Corp25,2 M $0,56 %
31Merck & Co Inc25,2 M $0,56 %
32Comcast Corp35,1 M $0,55 %
33Walmart Inc25,1 M $0,55 %
34American Electric Power Co Inc35,1 M $0,55 %
35Eli Lilly & Co24,8 M $0,53 %
36Home Depot Inc/The14,7 M $0,52 %
37Amgen Inc24,7 M $0,51 %
38Sumitomo Mitsui Financial Group Inc24,6 M $0,50 %
39Lowe's Cos Inc14,5 M $0,48 %
40ENERGY TRANSFER LP24,4 M $0,48 %
41ONEOK Inc24,4 M $0,48 %
42Elevance Health Inc24,4 M $0,47 %
43Mizuho Financial Group Inc14,4 M $0,47 %
44Waste Management Inc14,3 M $0,47 %
45Intel Corp24,2 M $0,46 %
46Toronto-Dominion Bank/The14,2 M $0,46 %
47Alphabet Inc24,2 M $0,46 %
48MPLX LP24,2 M $0,45 %
49Marsh & McLennan Cos Inc14,1 M $0,44 %
50Occidental Petroleum Corp13,9 M $0,42 %
51NISOURCE INC13,8 M $0,41 %
52Exelon Corp23,7 M $0,41 %
53Charles Schwab Corp/The13,7 M $0,40 %
54Motorola Solutions Inc13,6 M $0,39 %
55Lockheed Martin Corp13,5 M $0,38 %
56Blackrock Inc13,5 M $0,38 %
57American Tower Corp13,5 M $0,38 %
58Alexandria Real Estate Equities Inc13,5 M $0,38 %
59Amphenol Corp13,4 M $0,37 %
60Procter & Gamble Co/The23,4 M $0,37 %
61Global Payments Inc23,4 M $0,37 %
62Kinder Morgan Inc13,4 M $0,37 %
63Marriott International Inc/MD23,3 M $0,35 %
64CISCO SYSTEMS INC13,2 M $0,35 %
65Hewlett Packard Enterprise Co13,2 M $0,35 %
66Waste Connections Inc13,2 M $0,34 %
67DTE ENERGY COMPANY13,1 M $0,34 %
68Prudential Financial Inc13,1 M $0,34 %
69Royal Bank of Canada13,1 M $0,34 %
70GE HealthCare Technologies Inc13,1 M $0,33 %
71Hershey Co/The13 M $0,33 %
72Honeywell International Inc13 M $0,33 %
73Paychex Inc13 M $0,33 %
74Salesforce Inc13 M $0,33 %
75Fairfax Financial Holdings Ltd13 M $0,32 %
76HP Inc13 M $0,32 %
77Keurig Dr Pepper Inc12,9 M $0,32 %
78PepsiCo Inc22,9 M $0,32 %
79American International Group Inc12,9 M $0,32 %
80Southern Co/The22,9 M $0,32 %
81S&P Global Inc12,9 M $0,32 %
82QUALCOMM Inc12,9 M $0,31 %
83Northrop Grumman Corp12,9 M $0,31 %
84L3Harris Technologies Inc12,9 M $0,31 %
85RTX Corp12,9 M $0,31 %
86Westpac Banking Corp12,8 M $0,31 %
87Corebridge Financial Inc12,8 M $0,31 %
88CNA Financial Corp12,8 M $0,30 %
89Huntington Bancshares Inc/OH12,8 M $0,30 %
90AppLovin Corp12,7 M $0,30 %
91Equinix Inc12,6 M $0,29 %
92Allstate Corp/The12,6 M $0,29 %
93Rogers Communications Inc12,6 M $0,28 %
94Boeing Co/The12,6 M $0,28 %
95CHENIERE ENERGY PARTNERS LP12,6 M $0,28 %
96DR Horton Inc12,6 M $0,28 %
97Cardinal Health Inc12,5 M $0,28 %
98Stryker Corp12,5 M $0,27 %
99Fiserv Inc12,5 M $0,27 %
100Devon Energy Corp12,5 M $0,27 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis11,8 M $100,00 %
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