Zusammensetzung von Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund
ISIN US92264L7212
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- Nettovermögen
- 919,9 Mio. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 339 von 221 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.794.309 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 339 Anleihen von 221 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 26,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 24,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Bank of America Corp | 7 | 24,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6 | 16,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 15,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 15,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 15,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 | 13,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 7 | 11,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Oracle Corp | 4 | 10,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 | 9,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 4 | 8,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | US Bancorp | 3 | 7,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | BARCLAYS PLC | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | AT&T Inc | 2 | 6 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | Sempra | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | AbbVie Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | American Express Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Truist Financial Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Ford Motor Co | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Dominion Energy Inc | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | CVS Health Corp | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Comcast Corp | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Walmart Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Amgen Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | ONEOK Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Elevance Health Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Waste Management Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Intel Corp | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Alphabet Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | MPLX LP | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | NISOURCE INC | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Exelon Corp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Motorola Solutions Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Lockheed Martin Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Blackrock Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | American Tower Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Amphenol Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Global Payments Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Kinder Morgan Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Marriott International Inc/MD | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Waste Connections Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Prudential Financial Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Royal Bank of Canada | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Hershey Co/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Paychex Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Salesforce Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | HP Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | PepsiCo Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | American International Group Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Southern Co/The | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | S&P Global Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | QUALCOMM Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Northrop Grumman Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | RTX Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Westpac Banking Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Corebridge Financial Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | CNA Financial Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | AppLovin Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Equinix Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Allstate Corp/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Boeing Co/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | DR Horton Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Cardinal Health Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Stryker Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Fiserv Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Devon Energy Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090889