Zusammensetzung von Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund
ISIN US92264L7212
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- Nettovermögen
- 903,7 Mio. $ davon 175.475,5 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 263 von 178 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 175.476 | 175.475,5 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
178 Gesellschaften, 263 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 25,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 2 | Morgan Stanley | 8 | 24,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Bank of America Corp | 6 | 24,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 18,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 5 | 17,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Citigroup Inc | 5 | 15,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 5 | 15,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 | 13,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | Oracle Corp | 4 | 11 Mio. $ | 1,22 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 5 | 10,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 8 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Philip Morris International Inc. | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | AT&T Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | Barclays PLC | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | US Bancorp | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | American Express Co | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | CVS Health Corp | 2 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | AbbVie Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Comcast Corp | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | ONEOK Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Energy Transfer LP | 2 | 5 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 3 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Amgen Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Banco Santander SA | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Williams Cos Inc/The | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Waste Management Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Alphabet Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Walmart Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Sempra | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Royal Bank of Canada | 1 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | RTX Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Exelon Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Humana Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | NiSource Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Westpac Banking Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Intel Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | MPLX LP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Lockheed Martin Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Blackrock Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | American Tower Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Cencora Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Micron Technology Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Boeing Co/The | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Becton Dickinson & Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Amphenol Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Procter & Gamble Co/The | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Global Payments Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Marriott International Inc/MD | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Waste Connections Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | DTE Energy Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Fiserv Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Hershey Co/The | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Honeywell International Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Paychex Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | HP Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | American International Group Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Realty Income Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | S&P Global Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Southern Co/The | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Northrop Grumman Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | QUALCOMM Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | GATX Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Corebridge Financial Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | CNA Financial Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | AppLovin Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | General Mills, Inc. | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 175.475,5 $ | 100,00 % |
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