Composition de Venerable Conservative Allocation Fund
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- Actif net
- 147,8 M $ dont 147,9 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- 10 premières
- 100,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund | 6 774 930 | 66,4 M $ | 44,91 % |
| 2 | Venerable Bond Index Fund | 4 507 458 | 44,3 M $ | 29,94 % |
| 3 | Venerable Large Cap Index Fund | 2 286 190 | 26,1 M $ | 17,68 % |
| 4 | Venerable International Index Fund | 963 650 | 11,1 M $ | 7,54 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 147,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Venerable Conservative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090887