Fonds détenteurs de Venerable Bond Index Fund
ISIN US92264L7626 · États-Unis · LEI 254900XVLJCNBMJGLP31
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 200,9 M € 231 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9 595 260 | 95,1 M $ | 10,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9 218 676 | 91,4 M $ | 20,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 4 494 381 | 44,5 M $ | 30,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Venerable Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 30,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 20,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 10,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 23 308 317 | -5,1 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 24 552 907 | -2,5 % |
| 2025Q4 | 3 | 25 195 130 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Venerable Bond Index Fund ». https://titelia.com/fr/actions/venerable-bond-index-fund-US92264L7626