Fonds détenteurs de Venerable Bond Index Fund
ISIN US92264L7626 · États-Unis · LEI 254900XVLJCNBMJGLP31
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 204,3 M € 232,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9 880 458 | 97 M $ | 9,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9 321 425 | 91,5 M $ | 20,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 4 507 458 | 44,3 M $ | 29,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Venerable Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 29,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 20,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 23 709 341 | +1,7 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 23 308 317 | -5,1 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 24 552 907 | -2,5 % |
| 2025Q4 | 3 | 25 195 130 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Venerable Bond Index Fund ». https://titelia.com/fr/actions/venerable-bond-index-fund-US92264L7626