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Composition de Venerable Bond Index Fund

ISIN US92264L7626

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Actif net
349,8 M $ dont 1,2 M $ en actions, soit 0,3 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
190 de 142 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 1 156 8581,2 M $0,33 %

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Les obligations qu'il détient

142 sociétés, 190 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co72,6 M $0,73 %
2Morgan Stanley42,1 M $0,60 %
3Bank of America Corp72,1 M $0,60 %
4Goldman Sachs Group Inc/The31,3 M $0,36 %
5Wells Fargo & Co41,3 M $0,36 %
6Citigroup Inc31,2 M $0,35 %
7HSBC Holdings PLC31,1 M $0,31 %
8AT&T Inc31 M $0,30 %
9Amgen Inc21 M $0,29 %
10Oracle Corp4983,3 k $0,28 %
11Verizon Communications Inc3845,8 k $0,24 %
12General Dynamics Corp1810,1 k $0,23 %
13Capital One Financial Corp3727,2 k $0,21 %
14Comcast Corp2711,6 k $0,20 %
15AbbVie Inc2710,5 k $0,20 %
16Cisco Systems, Inc.1687,6 k $0,20 %
17Broadcom Inc2644,3 k $0,18 %
18Toronto-Dominion Bank/The1640,2 k $0,18 %
19CVS Health Corp2637,6 k $0,18 %
20Philip Morris International Inc.2637,3 k $0,18 %
21Intel Corp2635,5 k $0,18 %
22Apple Inc2625,5 k $0,18 %
23Moody's Corp1623,3 k $0,18 %
24Energy Transfer LP2608,9 k $0,17 %
25MetLife Inc2598,3 k $0,17 %
26UnitedHealth Group Inc1567,5 k $0,16 %
27Amazon.com Inc2560,3 k $0,16 %
28PepsiCo Inc1557,6 k $0,16 %
29Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2551,4 k $0,16 %
30Enbridge Inc1549,3 k $0,16 %
31Johnson & Johnson1514,8 k $0,15 %
32Crown Castle Inc1512 k $0,15 %
33Marriott International Inc/MD1505,6 k $0,14 %
34Pfizer Inc1491,9 k $0,14 %
35Royalty Pharma PLC1490,6 k $0,14 %
36Ameriprise Financial Inc1465,3 k $0,13 %
37PNC Financial Services Group Inc/The1463,2 k $0,13 %
38Motorola Solutions Inc1460,1 k $0,13 %
39Starbucks Corp1458,4 k $0,13 %
40Honeywell International Inc1453,2 k $0,13 %
41Becton Dickinson & Co1452,1 k $0,13 %
42Barclays PLC1446,9 k $0,13 %
43Eli Lilly & Co1446,1 k $0,13 %
44Home Depot Inc/The2423,8 k $0,12 %
45Intuit Inc1412,7 k $0,12 %
46Deutsche Bank AG1406,7 k $0,12 %
47Fox Corp1406,2 k $0,12 %
48Boeing Co/The2404,9 k $0,12 %
49Elevance Health Inc1402,6 k $0,12 %
50Williams Cos Inc/The1402 k $0,11 %
51United Parcel Service Inc1396,1 k $0,11 %
52American Express Co1395,6 k $0,11 %
53Marvell Technology Inc1389,5 k $0,11 %
54Banco Santander SA1383 k $0,11 %
55Western Midstream Partners LP1374,9 k $0,11 %
56Meta Platforms Inc1373,2 k $0,11 %
57Ovintiv Inc1369,6 k $0,11 %
58CSX Corp1368,3 k $0,11 %
59ING Groep NV1367,6 k $0,11 %
60FedEx Corp1366,2 k $0,10 %
61Realty Income Corp1364,3 k $0,10 %
62S&P Global Inc1363,8 k $0,10 %
63Humana Inc1363,7 k $0,10 %
64Republic Services Inc1363,6 k $0,10 %
65Conagra Brands Inc1360,4 k $0,10 %
66Regeneron Pharmaceuticals, Inc.1359,1 k $0,10 %
67Marsh & McLennan Cos Inc1358,6 k $0,10 %
68Universal Health Services Inc1356 k $0,10 %
69Lincoln National Corp1355,4 k $0,10 %
70Air Products and Chemicals Inc1355,2 k $0,10 %
71HP Inc1353,4 k $0,10 %
72Ford Motor Co1351,8 k $0,10 %
73Corebridge Financial Inc1351,6 k $0,10 %
74Westpac Banking Corp1351 k $0,10 %
75Merck & Co Inc1349,7 k $0,10 %
76NiSource Inc1347,1 k $0,10 %
77International Business Machines Corp.1346,7 k $0,10 %
78Duke Energy Corp1342,5 k $0,10 %
79Rogers Communications Inc1341,7 k $0,10 %
80Kinder Morgan, Inc.1337,8 k $0,10 %
81Exelon Corp1335 k $0,10 %
82Exxon Mobil Corp1333,8 k $0,10 %
83QUALCOMM Inc1329,6 k $0,09 %
84Global Payments Inc1329,1 k $0,09 %
85Jacobs Solutions, Inc.1326,7 k $0,09 %
86Bank of Montreal1324,5 k $0,09 %
87McDonald's Corp.1324 k $0,09 %
88Truist Financial Corp1322,7 k $0,09 %
89Zimmer Biomet Holdings Inc1321,3 k $0,09 %
90Sempra1319,4 k $0,09 %
91NatWest Group PLC1318 k $0,09 %
92Analog Devices Inc1317,5 k $0,09 %
93ORIX Corp1317,2 k $0,09 %
94Allstate Corp/The1316,7 k $0,09 %
95Mizuho Financial Group Inc1316 k $0,09 %
96CME Group Inc1316 k $0,09 %
97Thermo Fisher Scientific Inc1316 k $0,09 %
98General Electric Co1314,9 k $0,09 %
99General Motors Co1312,3 k $0,09 %
100Target Corp1311,5 k $0,09 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis11,2 M $100,00 %
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