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Composition de Venerable Bond Index Fund

ISIN US92264L7626

Venerable Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
350,2 M $ dont 2,5 M $ en actions, soit 0,7 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
221 de 168 sociétés
10 premières
0,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 2 467 0332,5 M $0,70 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 221 souches de 168 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co62,5 M $0,72 %
2Morgan Stanley32,1 M $0,60 %
3Bank of America Corp51,6 M $0,45 %
4HSBC HOLDINGS PLC41,3 M $0,37 %
5Wells Fargo & Co41,3 M $0,36 %
6Goldman Sachs Group Inc/The31,3 M $0,36 %
7Oracle Corp41,2 M $0,33 %
8Amazon.com Inc31,1 M $0,30 %
9Verizon Communications Inc4948,2 k $0,27 %
10Meta Platforms Inc4947,7 k $0,27 %
11Citigroup Inc2921,1 k $0,26 %
12AT&T Inc3905,3 k $0,26 %
13Capital One Financial Corp3728,6 k $0,21 %
14Comcast Corp2701 k $0,20 %
15Intel Corp2644,4 k $0,18 %
16Philip Morris International Inc2635 k $0,18 %
17UnitedHealth Group Inc1578,8 k $0,17 %
18CVS Health Corp2560,2 k $0,16 %
19PepsiCo Inc1555,9 k $0,16 %
20Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.2550,3 k $0,16 %
21Enbridge Inc1547,3 k $0,16 %
22Alphabet Inc3528,7 k $0,15 %
23Johnson & Johnson1512,4 k $0,15 %
24Crown Castle Inc1511 k $0,15 %
25Marriott International Inc/MD1503,8 k $0,14 %
26Toronto-Dominion Bank/The1502,4 k $0,14 %
27Apple Inc1495,3 k $0,14 %
28Pfizer Inc1492,5 k $0,14 %
29Walt Disney Co/The1466,1 k $0,13 %
30PNC Financial Services Group Inc/The1463,9 k $0,13 %
31STARBUCKS CORP1459,1 k $0,13 %
32ENERGY TRANSFER LP2446,2 k $0,13 %
33BARCLAYS PLC1446,2 k $0,13 %
34AbbVie Inc1432,9 k $0,12 %
35Amgen Inc1424,9 k $0,12 %
36Home Depot Inc/The2424 k $0,12 %
37Deutsche Bank AG1406,5 k $0,12 %
38Fox Corp1404,7 k $0,12 %
39MetLife Inc2399,6 k $0,11 %
40Salesforce Inc1398,9 k $0,11 %
41American Express Co1394,2 k $0,11 %
42Lowe's Cos Inc1390,2 k $0,11 %
43Marvell Technology Inc1390 k $0,11 %
44Banco Santander SA1385,8 k $0,11 %
45Abbott Laboratories1385,6 k $0,11 %
46Western Midstream Partners LP1372,3 k $0,11 %
47Devon Energy Corp2372,3 k $0,11 %
48RTX Corp1372,1 k $0,11 %
49ING Groep NV1365,6 k $0,10 %
50Humana Inc1364,9 k $0,10 %
51Realty Income Corp1362,2 k $0,10 %
52Honeywell International Inc1362 k $0,10 %
53Republic Services Inc1361,8 k $0,10 %
54S&P Global Inc1361,7 k $0,10 %
55ROYALTY PHARMA PLC1361,3 k $0,10 %
56Conagra Brands Inc1360,4 k $0,10 %
57Regeneron Pharmaceuticals Inc1358,3 k $0,10 %
58Ford Motor Co1356,8 k $0,10 %
59Marsh & McLennan Cos Inc1356,6 k $0,10 %
60Universal Health Services Inc1355,6 k $0,10 %
61Lincoln National Corp1355 k $0,10 %
62Air Products and Chemicals Inc1354 k $0,10 %
63HP Inc1353 k $0,10 %
64Merck & Co Inc1353 k $0,10 %
65Corebridge Financial Inc1351,8 k $0,10 %
66Westpac Banking Corp1350,8 k $0,10 %
67NISOURCE INC1345,6 k $0,10 %
68Boeing Co/The2340,2 k $0,10 %
69Bristol-Myers Squibb Co2333,2 k $0,10 %
70Global Payments Inc1330,4 k $0,09 %
71QUALCOMM Inc1329,4 k $0,09 %
72Jacobs Solutions, Inc.1325,2 k $0,09 %
73Bank of Montreal1322,5 k $0,09 %
74Truist Financial Corp1322,4 k $0,09 %
75Zimmer Biomet Holdings Inc1320,4 k $0,09 %
76Williams Cos Inc/The1318,6 k $0,09 %
77Sempra1318,3 k $0,09 %
78Analog Devices Inc1317 k $0,09 %
79NATWEST GROUP PLC1316 k $0,09 %
80Mizuho Financial Group Inc1315,9 k $0,09 %
81Allstate Corp/The1315,1 k $0,09 %
82ORIX Corp1314,8 k $0,09 %
83General Electric Co1314,7 k $0,09 %
84Thermo Fisher Scientific Inc1314 k $0,09 %
85CME Group Inc1313,7 k $0,09 %
86Campbell's Company/The1310,5 k $0,09 %
87Procter & Gamble Co/The1308,8 k $0,09 %
88Intuit Inc1303,4 k $0,09 %
89Bank of New York Mellon Corp/The1302,6 k $0,09 %
90Cigna Group/The1300,7 k $0,09 %
91Becton Dickinson & Co1300,5 k $0,09 %
92Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1299,7 k $0,09 %
93Moody's Corp1299,7 k $0,09 %
94MPLX LP1299,1 k $0,09 %
95PayPal Holdings Inc1297,2 k $0,08 %
96Quest Diagnostics Inc1294,9 k $0,08 %
97Mondelez International Inc1294,2 k $0,08 %
98Boston Scientific Corp1292,6 k $0,08 %
99Otis Worldwide Corp1292,5 k $0,08 %
100Elevance Health Inc1287,2 k $0,08 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis12,5 M $100,00 %
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