Zusammensetzung von Venerable Bond Index Fund
ISIN US92264L7626
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- Nettovermögen
- 350,2 Mio. $ davon 2,5 Mio. $ in Aktien, 0,7 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 221 von 168 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2.467.033 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 221 Anleihen von 168 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 2 | Morgan Stanley | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bank of America Corp | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Oracle Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 4 | 948.166,6 $ | 0,27 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 4 | 947.679,8 $ | 0,27 % |
| 11 | Citigroup Inc | 2 | 921.074 $ | 0,26 % |
| 12 | AT&T Inc | 3 | 905.291,1 $ | 0,26 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 3 | 728.609,5 $ | 0,21 % |
| 14 | Comcast Corp | 2 | 701.044,4 $ | 0,20 % |
| 15 | Intel Corp | 2 | 644.377,4 $ | 0,18 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 2 | 634.982,7 $ | 0,18 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 578.803,6 $ | 0,17 % |
| 18 | CVS Health Corp | 2 | 560.244,5 $ | 0,16 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 1 | 555.871,3 $ | 0,16 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 550.341,7 $ | 0,16 % |
| 21 | Enbridge Inc | 1 | 547.321,3 $ | 0,16 % |
| 22 | Alphabet Inc | 3 | 528.738 $ | 0,15 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 1 | 512.424,4 $ | 0,15 % |
| 24 | Crown Castle Inc | 1 | 511.043,9 $ | 0,15 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 1 | 503.821,7 $ | 0,14 % |
| 26 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 502.420,6 $ | 0,14 % |
| 27 | Apple Inc | 1 | 495.304,5 $ | 0,14 % |
| 28 | Pfizer Inc | 1 | 492.464,9 $ | 0,14 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 1 | 466.053,5 $ | 0,13 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 463.910,7 $ | 0,13 % |
| 31 | STARBUCKS CORP | 1 | 459.090 $ | 0,13 % |
| 32 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 446.234,1 $ | 0,13 % |
| 33 | BARCLAYS PLC | 1 | 446.153,2 $ | 0,13 % |
| 34 | AbbVie Inc | 1 | 432.932,7 $ | 0,12 % |
| 35 | Amgen Inc | 1 | 424.858,4 $ | 0,12 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 2 | 424.011,6 $ | 0,12 % |
| 37 | Deutsche Bank AG | 1 | 406.489,3 $ | 0,12 % |
| 38 | Fox Corp | 1 | 404.717,2 $ | 0,12 % |
| 39 | MetLife Inc | 2 | 399.610,8 $ | 0,11 % |
| 40 | Salesforce Inc | 1 | 398.866,5 $ | 0,11 % |
| 41 | American Express Co | 1 | 394.241,8 $ | 0,11 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 1 | 390.194,6 $ | 0,11 % |
| 43 | Marvell Technology Inc | 1 | 390.000,6 $ | 0,11 % |
| 44 | Banco Santander SA | 1 | 385.801,7 $ | 0,11 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 1 | 385.633,7 $ | 0,11 % |
| 46 | Western Midstream Partners LP | 1 | 372.298,8 $ | 0,11 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 2 | 372.262 $ | 0,11 % |
| 48 | RTX Corp | 1 | 372.139,1 $ | 0,11 % |
| 49 | ING Groep NV | 1 | 365.637,1 $ | 0,10 % |
| 50 | Humana Inc | 1 | 364.940,2 $ | 0,10 % |
| 51 | Realty Income Corp | 1 | 362.230,4 $ | 0,10 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 1 | 361.997,4 $ | 0,10 % |
| 53 | Republic Services Inc | 1 | 361.825,8 $ | 0,10 % |
| 54 | S&P Global Inc | 1 | 361.696,3 $ | 0,10 % |
| 55 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 361.323,6 $ | 0,10 % |
| 56 | Conagra Brands Inc | 1 | 360.441,4 $ | 0,10 % |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 358.262,1 $ | 0,10 % |
| 58 | Ford Motor Co | 1 | 356.803,1 $ | 0,10 % |
| 59 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 356.565,4 $ | 0,10 % |
| 60 | Universal Health Services Inc | 1 | 355.638 $ | 0,10 % |
| 61 | Lincoln National Corp | 1 | 355.016,7 $ | 0,10 % |
| 62 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 353.986,9 $ | 0,10 % |
| 63 | HP Inc | 1 | 352.965,3 $ | 0,10 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 1 | 352.954,3 $ | 0,10 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 1 | 351.839,3 $ | 0,10 % |
| 66 | Westpac Banking Corp | 1 | 350.755,2 $ | 0,10 % |
| 67 | NISOURCE INC | 1 | 345.618,8 $ | 0,10 % |
| 68 | Boeing Co/The | 2 | 340.160,9 $ | 0,10 % |
| 69 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 333.237 $ | 0,10 % |
| 70 | Global Payments Inc | 1 | 330.441,9 $ | 0,09 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 1 | 329.443,1 $ | 0,09 % |
| 72 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 325.247,4 $ | 0,09 % |
| 73 | Bank of Montreal | 1 | 322.515,7 $ | 0,09 % |
| 74 | Truist Financial Corp | 1 | 322.443,3 $ | 0,09 % |
| 75 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 320.365,6 $ | 0,09 % |
| 76 | Williams Cos Inc/The | 1 | 318.601,9 $ | 0,09 % |
| 77 | Sempra | 1 | 318.318,3 $ | 0,09 % |
| 78 | Analog Devices Inc | 1 | 316.990,8 $ | 0,09 % |
| 79 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 316.025,1 $ | 0,09 % |
| 80 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 315.916 $ | 0,09 % |
| 81 | Allstate Corp/The | 1 | 315.097,8 $ | 0,09 % |
| 82 | ORIX Corp | 1 | 314.817,9 $ | 0,09 % |
| 83 | General Electric Co | 1 | 314.666 $ | 0,09 % |
| 84 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 313.990,7 $ | 0,09 % |
| 85 | CME Group Inc | 1 | 313.655,5 $ | 0,09 % |
| 86 | Campbell's Company/The | 1 | 310.545,1 $ | 0,09 % |
| 87 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 308.841,6 $ | 0,09 % |
| 88 | Intuit Inc | 1 | 303.443,1 $ | 0,09 % |
| 89 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 302.631,4 $ | 0,09 % |
| 90 | Cigna Group/The | 1 | 300.652,5 $ | 0,09 % |
| 91 | Becton Dickinson & Co | 1 | 300.484,8 $ | 0,09 % |
| 92 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 299.701,5 $ | 0,09 % |
| 93 | Moody's Corp | 1 | 299.693,7 $ | 0,09 % |
| 94 | MPLX LP | 1 | 299.140,5 $ | 0,09 % |
| 95 | PayPal Holdings Inc | 1 | 297.242,8 $ | 0,08 % |
| 96 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 294.884,7 $ | 0,08 % |
| 97 | Mondelez International Inc | 1 | 294.194,9 $ | 0,08 % |
| 98 | Boston Scientific Corp | 1 | 292.552,8 $ | 0,08 % |
| 99 | Otis Worldwide Corp | 1 | 292.524,2 $ | 0,08 % |
| 100 | Elevance Health Inc | 1 | 287.239,7 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Bond Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090886