Zusammensetzung von Venerable Bond Index Fund
ISIN US92264L7626
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- Nettovermögen
- 349,8 Mio. $ davon 1,2 Mio. $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 190 von 142 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.156.858 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
Die Anleihen, die er hält
142 Gesellschaften, 190 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bank of America Corp | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Citigroup Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Amgen Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Oracle Corp | 4 | 983.281,2 $ | 0,28 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 3 | 845.817,2 $ | 0,24 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 1 | 810.091,1 $ | 0,23 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 3 | 727.215,8 $ | 0,21 % |
| 14 | Comcast Corp | 2 | 711.568,1 $ | 0,20 % |
| 15 | AbbVie Inc | 2 | 710.532,2 $ | 0,20 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 687.573,2 $ | 0,20 % |
| 17 | Broadcom Inc | 2 | 644.285,1 $ | 0,18 % |
| 18 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 640.192,8 $ | 0,18 % |
| 19 | CVS Health Corp | 2 | 637.553,6 $ | 0,18 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 2 | 637.307,3 $ | 0,18 % |
| 21 | Intel Corp | 2 | 635.478 $ | 0,18 % |
| 22 | Apple Inc | 2 | 625.532,7 $ | 0,18 % |
| 23 | Moody's Corp | 1 | 623.266,9 $ | 0,18 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 2 | 608.918,3 $ | 0,17 % |
| 25 | MetLife Inc | 2 | 598.286,5 $ | 0,17 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 567.523,9 $ | 0,16 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 2 | 560.274,8 $ | 0,16 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 1 | 557.583,3 $ | 0,16 % |
| 29 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 551.412,8 $ | 0,16 % |
| 30 | Enbridge Inc | 1 | 549.341,5 $ | 0,16 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 1 | 514.802,6 $ | 0,15 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 1 | 512.040,2 $ | 0,15 % |
| 33 | Marriott International Inc/MD | 1 | 505.627,3 $ | 0,14 % |
| 34 | Pfizer Inc | 1 | 491.939,4 $ | 0,14 % |
| 35 | Royalty Pharma PLC | 1 | 490.566,6 $ | 0,14 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 465.312,8 $ | 0,13 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 463.210,2 $ | 0,13 % |
| 38 | Motorola Solutions Inc | 1 | 460.051,6 $ | 0,13 % |
| 39 | Starbucks Corp | 1 | 458.431,5 $ | 0,13 % |
| 40 | Honeywell International Inc | 1 | 453.226,7 $ | 0,13 % |
| 41 | Becton Dickinson & Co | 1 | 452.143,2 $ | 0,13 % |
| 42 | Barclays PLC | 1 | 446.913,3 $ | 0,13 % |
| 43 | Eli Lilly & Co | 1 | 446.067,1 $ | 0,13 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 2 | 423.802,2 $ | 0,12 % |
| 45 | Intuit Inc | 1 | 412.730,1 $ | 0,12 % |
| 46 | Deutsche Bank AG | 1 | 406.698,1 $ | 0,12 % |
| 47 | Fox Corp | 1 | 406.249,8 $ | 0,12 % |
| 48 | Boeing Co/The | 2 | 404.872,5 $ | 0,12 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 1 | 402.614,3 $ | 0,12 % |
| 50 | Williams Cos Inc/The | 1 | 401.952,2 $ | 0,11 % |
| 51 | United Parcel Service Inc | 1 | 396.115 $ | 0,11 % |
| 52 | American Express Co | 1 | 395.596,3 $ | 0,11 % |
| 53 | Marvell Technology Inc | 1 | 389.526,3 $ | 0,11 % |
| 54 | Banco Santander SA | 1 | 383.027,6 $ | 0,11 % |
| 55 | Western Midstream Partners LP | 1 | 374.861,8 $ | 0,11 % |
| 56 | Meta Platforms Inc | 1 | 373.183,1 $ | 0,11 % |
| 57 | Ovintiv Inc | 1 | 369.579,8 $ | 0,11 % |
| 58 | CSX Corp | 1 | 368.323,3 $ | 0,11 % |
| 59 | ING Groep NV | 1 | 367.636,7 $ | 0,11 % |
| 60 | FedEx Corp | 1 | 366.176,4 $ | 0,10 % |
| 61 | Realty Income Corp | 1 | 364.285,8 $ | 0,10 % |
| 62 | S&P Global Inc | 1 | 363.792,7 $ | 0,10 % |
| 63 | Humana Inc | 1 | 363.740,1 $ | 0,10 % |
| 64 | Republic Services Inc | 1 | 363.564,8 $ | 0,10 % |
| 65 | Conagra Brands Inc | 1 | 360.369,3 $ | 0,10 % |
| 66 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 359.097,8 $ | 0,10 % |
| 67 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 358.600,5 $ | 0,10 % |
| 68 | Universal Health Services Inc | 1 | 355.987,1 $ | 0,10 % |
| 69 | Lincoln National Corp | 1 | 355.404,8 $ | 0,10 % |
| 70 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 355.170,9 $ | 0,10 % |
| 71 | HP Inc | 1 | 353.412,7 $ | 0,10 % |
| 72 | Ford Motor Co | 1 | 351.826,8 $ | 0,10 % |
| 73 | Corebridge Financial Inc | 1 | 351.583,1 $ | 0,10 % |
| 74 | Westpac Banking Corp | 1 | 350.974,8 $ | 0,10 % |
| 75 | Merck & Co Inc | 1 | 349.743,3 $ | 0,10 % |
| 76 | NiSource Inc | 1 | 347.126,3 $ | 0,10 % |
| 77 | International Business Machines Corp. | 1 | 346.739,4 $ | 0,10 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 1 | 342.472,7 $ | 0,10 % |
| 79 | Rogers Communications Inc | 1 | 341.726,4 $ | 0,10 % |
| 80 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 337.756,6 $ | 0,10 % |
| 81 | Exelon Corp | 1 | 335.014,4 $ | 0,10 % |
| 82 | Exxon Mobil Corp | 1 | 333.793,5 $ | 0,10 % |
| 83 | QUALCOMM Inc | 1 | 329.612,3 $ | 0,09 % |
| 84 | Global Payments Inc | 1 | 329.086,6 $ | 0,09 % |
| 85 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 326.718,8 $ | 0,09 % |
| 86 | Bank of Montreal | 1 | 324.504,6 $ | 0,09 % |
| 87 | McDonald's Corp. | 1 | 323.961 $ | 0,09 % |
| 88 | Truist Financial Corp | 1 | 322.652,9 $ | 0,09 % |
| 89 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 321.297,8 $ | 0,09 % |
| 90 | Sempra | 1 | 319.377,1 $ | 0,09 % |
| 91 | NatWest Group PLC | 1 | 317.951,4 $ | 0,09 % |
| 92 | Analog Devices Inc | 1 | 317.529,6 $ | 0,09 % |
| 93 | ORIX Corp | 1 | 317.198,7 $ | 0,09 % |
| 94 | Allstate Corp/The | 1 | 316.702,1 $ | 0,09 % |
| 95 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 316.019,8 $ | 0,09 % |
| 96 | CME Group Inc | 1 | 316.002,2 $ | 0,09 % |
| 97 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 315.964 $ | 0,09 % |
| 98 | General Electric Co | 1 | 314.869,3 $ | 0,09 % |
| 99 | General Motors Co | 1 | 312.257,3 $ | 0,09 % |
| 100 | Target Corp | 1 | 311.485,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,2 Mio. $ | 100,00 % |
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