Fonds mit Venerable Bond Index Fund
ISIN US92264L7626 · Vereinigte Staaten · LEI 254900XVLJCNBMJGLP31
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 204,3 Mio. € 232,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9.880.458 | 97 Mio. $ | 9,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9.321.425 | 91,5 Mio. $ | 20,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 4.507.458 | 44,3 Mio. $ | 29,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Venerable Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 29,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 20,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 23.709.341 | +1,7 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 23.308.317 | -5,1 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 24.552.907 | -2,5 % |
| 2025Q4 | 3 | 25.195.130 |
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Titelia. „Fonds mit Venerable Bond Index Fund“. https://titelia.com/de/aktien/venerable-bond-index-fund-US92264L7626