Zusammensetzung von Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 452,8 Mio. $ davon 453 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 100,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund | 18.520.667 | 182,4 Mio. $ | 40,29 % |
| 2 | Venerable Large Cap Index Fund | 12.464.661 | 126,3 Mio. $ | 27,89 % |
| 3 | Venerable Bond Index Fund | 9.218.676 | 91,4 Mio. $ | 20,18 % |
| 4 | Venerable International Index Fund | 4.950.729 | 52,9 Mio. $ | 11,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 453 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090888