Zusammensetzung von Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 457,4 Mio. $ davon 457,6 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 100,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund | 18.686.863 | 183,1 Mio. $ | 40,04 % |
| 2 | Venerable Large Cap Index Fund | 11.216.409 | 128,2 Mio. $ | 28,03 % |
| 3 | Venerable Bond Index Fund | 9.321.425 | 91,5 Mio. $ | 20,01 % |
| 4 | Venerable International Index Fund | 4.738.358 | 54,8 Mio. $ | 11,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 457,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090888