Fonds mit Venerable Large Cap Index Fund
ISIN US92264L4086 · Vereinigte Staaten · LEI 254900JAWAGB5WVC0T97
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,1 Mrd. € 1,3 Mrd. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Venerable Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 75.889.421 | 768,8 Mio. $ | 52,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 38.861.058 | 393,7 Mio. $ | 41,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 12.464.661 | 126,3 Mio. $ | 27,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 2.517.477 | 25,5 Mio. $ | 17,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Venerable Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 52,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 41,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable Conservative Appreciation Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 27,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable Conservative Allocation Fund Venerable Variable Insurance Trust | 17,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 129.732.617 | -2,7 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 133.331.767 | -5,4 % |
| 2025Q4 | 4 | 140.900.864 |
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Titelia. „Fonds mit Venerable Large Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/aktien/venerable-large-cap-index-fund-US92264L4086