Portfolio von Venerable Moderate Appreciation Allocation Fund
Venerable Variable Insurance Trust · 4 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 939 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 939,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Venerable Large Cap Index Fund | 38.861.058 | 393,7 Mio. $ | 41,92 % |
| Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund | 28.911.549 | 284,8 Mio. $ | 30,33 % |
| Venerable International Index Fund | 15.520.715 | 165,9 Mio. $ | 17,67 % |
| Venerable Bond Index Fund | 9.595.260 | 95,1 Mio. $ | 10,13 % |