Zusammensetzung von Venerable Large Cap Index Fund
ISIN US92264L4086
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.721.467 | 344,4 Mio. $ | 7,41 % |
| 2 | Apple Inc | 1.043.800 | 302 Mio. $ | 6,50 % |
| 3 | Microsoft Corp | 527.911 | 196,9 Mio. $ | 4,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 695.760 | 165,8 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Alphabet Inc | 416.371 | 148,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Broadcom Inc | 336.131 | 127 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | Alphabet Inc | 335.535 | 118,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 80.025 | 92,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 155.896 | 87,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Tesla Inc | 199.885 | 84,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 56.237 | 67,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 115.840 | 67,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 130.327 | 65,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 190.472 | 62,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 58.665.834 | 58,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | Intel Corp | 334.224 | 46,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 170.409 | 43,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 56.123 | 40,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Visa Inc | 117.425 | 40,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 293.256 | 40,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Lam Research Corp | 88.399 | 38,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | Walmart Inc | 310.093 | 35,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 32.576 | 34,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 279.444 | 32,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | AbbVie Inc | 125.022 | 31,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 31.386 | 29,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Mastercard Inc | 57.087 | 29,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | KLA Corp | 92.409 | 27,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | General Electric Co | 73.786 | 27,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 64.250 | 26,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Bank of America Corp | 462.000 | 26,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 70.470 | 24,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 164.749 | 24,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Sandisk Corp | 10.470 | 23,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 174.741 | 22,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 19.003 | 22,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 273.979 | 22,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Chevron Corp | 132.452 | 22 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Netflix Inc | 297.877 | 21,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 20.872 | 21,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 110.269 | 19,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 57.362 | 19,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 64.341 | 19,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 162.435 | 19 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 66.498 | 18,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 61.946 | 18,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | RTX Corp | 95.279 | 18,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 216.535 | 17,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Morgan Stanley | 84.811 | 17,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Oracle Corp | 120.057 | 17,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Linde PLC | 32.701 | 17 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Citigroup Inc | 120.674 | 16,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 24.499 | 15,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Amphenol Corp | 87.016 | 15,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15.854 | 15,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Corning Inc | 55.721 | 14,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Amgen Inc | 38.168 | 13,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 74.520 | 13,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 17.988 | 13,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Analog Devices Inc | 34.519 | 13,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | McDonald's Corp | 50.269 | 13,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 26.291 | 13,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 96.727 | 13,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 147.555 | 13 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | American Express Co | 37.655 | 12,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 295.421 | 12,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 73.044 | 12,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Boeing Co/The | 56.072 | 12,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 78.237 | 11,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 122.859 | 11,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 27.468 | 11,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 42.006 | 11,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 49.844 | 11,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Deere & Co | 17.784 | 11,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 124.209 | 11,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 87.827 | 11,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 115.637 | 10,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 144.009 | 10,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | AT&T Inc | 491.816 | 10,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 25.048 | 10 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Blackrock Inc | 10.219 | 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | AppLovin Corp | 19.019 | 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 405.994 | 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 54.812 | 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | CVS Health Corp | 90.845 | 9,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 27.313 | 9,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Salesforce Inc | 57.898 | 9,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 41.354 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18.143 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Prologis Inc | 66.403 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | ConocoPhillips | 86.195 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 20.467 | 8,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 44.007 | 8,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 39.625 | 8,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | S&P Global Inc | 21.450 | 8,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 8.921 | 8,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Chubb Ltd | 25.531 | 8,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Danaher Corp | 44.943 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Altria Group Inc | 118.154 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 145.474 | 8,4 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 4,6 Mrd. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 3 | 13,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Large Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083584