Zusammensetzung von Venerable Large Cap Index Fund
ISIN US92264L4086
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Co/The | 82.720 | 8 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Corning Inc | 58.656 | 8 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | McKesson Corp | 9.202 | 8 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Comcast Corp | 269.529 | 7,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Starbucks Corp | 85.571 | 7,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Duke Energy Corp | 58.422 | 7,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Adobe Inc | 30.829 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | T-Mobile US Inc | 35.572 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Crowdstrike Holdings Inc | 19.001 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Equinix Inc | 7.375 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Vertiv Holdings Co | 28.740 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Sandisk Corp/DE | 11.082 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Boston Scientific Corp | 111.411 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 30.121 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 16.628 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | CVS Health Corp | 96.281 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Western Digital Corp | 25.458 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Northrop Grumman Corp | 10.023 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 42.663 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 91.793 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 19.066 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Constellation Energy Corp. | 23.402 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Waste Management Inc | 28.112 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Blackstone Inc | 56.042 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Seagate Technology Holdings PLC | 16.385 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Freeport-McMoRan Inc | 108.927 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | PNC Financial Services Group Inc/The | 30.343 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 36.371 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 11.203 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 30.241 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 51.704 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | American Tower Corp | 35.507 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | US Bancorp | 116.776 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Johnson Controls International plc | 46.371 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | EOG Resources Inc | 41.154 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.634 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 63.227 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | SLB Ltd | 113.368 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | FedEx Corp | 16.251 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | 3M Co | 39.558 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | CSX Corp | 139.663 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 20.624 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Synopsys Inc | 14.368 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 22.914 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Cummins Inc | 10.470 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | HCA Healthcare Inc | 11.760 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Sherwin-Williams Co/The | 17.320 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Mondelez International Inc | 96.298 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Emerson Electric Co. | 42.228 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Phillips 66 | 30.270 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | United Parcel Service Inc | 56.050 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 22.162 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 16.518 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Motorola Solutions Inc | 12.445 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 40.613 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | CRH PLC | 50.354 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Cigna Group/The | 19.790 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Ross Stores Inc | 24.287 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17.225 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Aon PLC | 16.115 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 18.901 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Colgate-Palmolive Co | 60.555 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 19.704 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 186.120 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Ecolab Inc | 19.151 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | General Motors Co | 67.928 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Moody's Corp | 11.526 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Kinder Morgan, Inc. | 148.468 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | TransDigm Group Inc | 4.272 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Air Products and Chemicals Inc | 16.727 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Elevance Health Inc | 16.581 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 14.037 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Norfolk Southern Corp | 16.871 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | KKR & Co Inc | 51.567 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Sempra | 49.053 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | NIKE Inc | 90.220 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Travelers Cos Inc/The | 16.245 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Cencora Inc | 14.705 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | TE Connectivity PLC | 22.044 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 24.487 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | PACCAR Inc | 39.440 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Baker Hughes Co | 74.235 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | Digital Realty Trust Inc | 24.489 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Truist Financial Corp | 95.134 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Cintas Corp | 25.850 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | ONEOK Inc | 47.725 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Corteva Inc | 51.171 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Realty Income Corp | 69.771 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | AutoZone Inc | 1.261 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | DoorDash Inc | 28.337 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Arthur J Gallagher & Co | 19.306 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Target Corp | 34.465 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 59.349 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Ciena Corp | 10.582 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 19.783 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Targa Resources Corp | 16.281 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Airbnb Inc | 32.229 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Fastenal Co | 87.056 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Monolithic Power Systems Inc | 3.670 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Dominion Energy Inc | 64.797 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Fonds 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 4,3 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Large Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083584