Composition de Venerable Large Cap Index Fund
ISIN US92264L4086
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 81 369 | 8,3 M $ | 0,18 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 15 811 | 7,8 M $ | 0,17 % |
| 103 | Stryker Corp | 24 589 | 7,7 M $ | 0,17 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 10 651 | 7,7 M $ | 0,17 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 28 308 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| 106 | Southern Co/The | 78 657 | 7,5 M $ | 0,16 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 14 464 | 7,4 M $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 7 015 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 109 | Cadence Design Systems Inc | 19 435 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 110 | ServiceNow Inc | 72 943 | 7,2 M $ | 0,16 % |
| 111 | Medtronic PLC | 91 556 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 49 164 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 113 | Newmont Corp | 75 530 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 114 | Cummins Inc | 9 870 | 7 M $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 55 552 | 7 M $ | 0,15 % |
| 116 | PNC Financial Services Group Inc/The | 28 411 | 7 M $ | 0,15 % |
| 117 | Fortinet Inc | 44 033 | 6,8 M $ | 0,15 % |
| 118 | US Bancorp | 111 040 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 87 237 | 6,5 M $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 102 622 | 6,5 M $ | 0,14 % |
| 121 | McKesson Corp | 8 505 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 18 130 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 43 723 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 28 267 | 6,3 M $ | 0,14 % |
| 125 | CSX Corp | 132 808 | 6,3 M $ | 0,14 % |
| 126 | Comcast Corp | 252 012 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 127 | Blackstone Inc | 52 540 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 128 | Datadog Inc | 23 431 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 129 | Synopsys Inc | 13 667 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 130 | 3M Co | 36 899 | 6 M $ | 0,13 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 15 365 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 26 507 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 133 | Adobe Inc | 28 574 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 34 583 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 40 142 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 136 | Marriott International Inc/MD | 15 479 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 25 745 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 138 | United Parcel Service Inc | 52 790 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 139 | Sherwin-Williams Co/The | 16 469 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 140 | Robinhood Markets Inc | 56 464 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 17 647 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 142 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 22 540 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 143 | T-Mobile US Inc | 32 906 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 21 026 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 145 | Accenture PLC | 43 954 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 146 | American Tower Corp | 33 438 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 147 | Teradyne Inc | 11 177 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 148 | O'Reilly Automotive Inc | 58 626 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 101 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 91 553 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 38 629 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 152 | Coherent Corp | 13 394 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 20 655 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 57 591 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 155 | TransDigm Group Inc | 3 958 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 23 232 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 157 | Cigna Group/The | 18 821 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 158 | Intuit Inc | 19 876 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 159 | CRH PLC | 47 890 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 160 | United Rentals Inc | 4 501 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 161 | Aon PLC | 15 327 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 162 | Ecolab Inc | 18 210 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 18 734 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 164 | NXP Semiconductors NV | 17 978 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 16 043 | 5 M $ | 0,11 % |
| 166 | Honeywell International Inc | 22 401 | 5 M $ | 0,11 % |
| 167 | Intercontinental Exchange Inc | 40 568 | 5 M $ | 0,11 % |
| 168 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 514 | 5 M $ | 0,11 % |
| 169 | General Motors Co | 64 586 | 5 M $ | 0,11 % |
| 170 | Travelers Cos Inc/The | 15 045 | 5 M $ | 0,11 % |
| 171 | SLB Ltd | 106 799 | 5 M $ | 0,11 % |
| 172 | Honeywell Aerospace Inc | 22 400 | 5 M $ | 0,11 % |
| 173 | Ciena Corp | 10 058 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 174 | DoorDash Inc | 26 689 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 175 | Ross Stores Inc | 23 091 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 176 | Motorola Solutions Inc | 11 834 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 50 943 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 178 | EOG Resources Inc | 37 684 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 179 | Phillips 66 | 28 783 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 9 530 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 181 | FedEx Corp | 15 458 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 182 | Moody's Corp | 10 630 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 183 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 477 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 184 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5 502 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 185 | Warner Bros Discovery Inc | 177 010 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 15 905 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 105 939 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 188 | PACCAR Inc | 37 517 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 189 | KKR & Co Inc | 49 034 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7 197 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 191 | Kinder Morgan Inc | 139 853 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 18 573 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 193 | Truist Financial Corp | 88 138 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 194 | HCA Healthcare Inc | 11 182 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 195 | Delta Air Lines Inc | 46 405 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 196 | Sempra | 46 624 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 12 251 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 94 855 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 199 | WW Grainger Inc | 3 125 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 200 | Airbnb Inc | 29 534 | 4,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Finance 11,3 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 4,6 Md $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 3 | 13,7 M $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,4 M $ | 0,05 % |
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