Composition de Venerable Large Cap Index Fund
ISIN US92264L4086
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 721 467 | 344,4 M $ | 7,41 % |
| 2 | Apple Inc | 1 043 800 | 302 M $ | 6,50 % |
| 3 | Microsoft Corp | 527 911 | 196,9 M $ | 4,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 695 760 | 165,8 M $ | 3,57 % |
| 5 | Alphabet Inc | 416 371 | 148,8 M $ | 3,20 % |
| 6 | Broadcom Inc | 336 131 | 127 M $ | 2,73 % |
| 7 | Alphabet Inc | 335 535 | 118,6 M $ | 2,55 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 80 025 | 92,4 M $ | 1,99 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 155 896 | 87,8 M $ | 1,89 % |
| 10 | Tesla Inc | 199 885 | 84,1 M $ | 1,81 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 56 237 | 67,5 M $ | 1,45 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 115 840 | 67,3 M $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 130 327 | 65,2 M $ | 1,40 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 190 472 | 62,3 M $ | 1,34 % |
| 15 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 58 665 834 | 58,7 M $ | 1,26 % |
| 16 | Intel Corp | 334 224 | 46,7 M $ | 1,00 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 170 409 | 43,3 M $ | 0,93 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 56 123 | 40,6 M $ | 0,87 % |
| 19 | Visa Inc | 117 425 | 40,3 M $ | 0,87 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 293 256 | 40,1 M $ | 0,86 % |
| 21 | Lam Research Corp | 88 399 | 38,3 M $ | 0,82 % |
| 22 | Walmart Inc | 310 093 | 35,1 M $ | 0,76 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 32 576 | 34,7 M $ | 0,75 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 279 444 | 32,8 M $ | 0,71 % |
| 25 | AbbVie Inc | 125 022 | 31,5 M $ | 0,68 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 31 386 | 29,4 M $ | 0,63 % |
| 27 | Mastercard Inc | 57 087 | 29,3 M $ | 0,63 % |
| 28 | KLA Corp | 92 409 | 27,9 M $ | 0,60 % |
| 29 | General Electric Co | 73 786 | 27,6 M $ | 0,59 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 64 250 | 26,7 M $ | 0,57 % |
| 31 | Bank of America Corp | 462 000 | 26,3 M $ | 0,57 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 70 470 | 24,9 M $ | 0,53 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 164 749 | 24,2 M $ | 0,52 % |
| 34 | Sandisk Corp | 10 470 | 23,8 M $ | 0,51 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 174 741 | 22,5 M $ | 0,48 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 19 003 | 22,3 M $ | 0,48 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 273 979 | 22,3 M $ | 0,48 % |
| 38 | Chevron Corp | 132 452 | 22 M $ | 0,47 % |
| 39 | Netflix Inc | 297 877 | 21,3 M $ | 0,46 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 20 872 | 21,1 M $ | 0,45 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 110 269 | 19,9 M $ | 0,43 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 57 362 | 19,6 M $ | 0,42 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 64 341 | 19,2 M $ | 0,41 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 162 435 | 19 M $ | 0,41 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 66 498 | 18,7 M $ | 0,40 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 61 946 | 18,5 M $ | 0,40 % |
| 47 | RTX Corp | 95 279 | 18,1 M $ | 0,39 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 216 535 | 17,9 M $ | 0,39 % |
| 49 | Morgan Stanley | 84 811 | 17,7 M $ | 0,38 % |
| 50 | Oracle Corp | 120 057 | 17,6 M $ | 0,38 % |
| 51 | Linde PLC | 32 701 | 17 M $ | 0,37 % |
| 52 | Citigroup Inc | 120 674 | 16,9 M $ | 0,36 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 24 499 | 15,6 M $ | 0,34 % |
| 54 | Amphenol Corp | 87 016 | 15,3 M $ | 0,33 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15 854 | 15,3 M $ | 0,33 % |
| 56 | Corning Inc | 55 721 | 14,2 M $ | 0,31 % |
| 57 | Amgen Inc | 38 168 | 13,8 M $ | 0,30 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 74 520 | 13,8 M $ | 0,30 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 17 988 | 13,7 M $ | 0,30 % |
| 60 | Analog Devices Inc | 34 519 | 13,7 M $ | 0,30 % |
| 61 | McDonald's Corp | 50 269 | 13,6 M $ | 0,29 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 26 291 | 13,2 M $ | 0,28 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 96 727 | 13,1 M $ | 0,28 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 147 555 | 13 M $ | 0,28 % |
| 65 | American Express Co | 37 655 | 12,7 M $ | 0,27 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 295 421 | 12,5 M $ | 0,27 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 73 044 | 12,4 M $ | 0,27 % |
| 68 | Boeing Co/The | 56 072 | 12,1 M $ | 0,26 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 78 237 | 11,9 M $ | 0,26 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 122 859 | 11,8 M $ | 0,25 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 27 468 | 11,7 M $ | 0,25 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 42 006 | 11,4 M $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 49 844 | 11,3 M $ | 0,24 % |
| 74 | Deere & Co | 17 784 | 11,3 M $ | 0,24 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 124 209 | 11,3 M $ | 0,24 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 87 827 | 11,1 M $ | 0,24 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 115 637 | 10,7 M $ | 0,23 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 144 009 | 10,4 M $ | 0,22 % |
| 79 | AT&T Inc | 491 816 | 10,2 M $ | 0,22 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 25 048 | 10 M $ | 0,21 % |
| 81 | Blackrock Inc | 10 219 | 9,8 M $ | 0,21 % |
| 82 | AppLovin Corp | 19 019 | 9,8 M $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 405 994 | 9,8 M $ | 0,21 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 54 812 | 9,8 M $ | 0,21 % |
| 85 | CVS Health Corp | 90 845 | 9,4 M $ | 0,20 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 27 313 | 9,1 M $ | 0,20 % |
| 87 | Salesforce Inc | 57 898 | 9,1 M $ | 0,20 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 41 354 | 9 M $ | 0,19 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18 143 | 9 M $ | 0,19 % |
| 90 | Prologis Inc | 66 403 | 9 M $ | 0,19 % |
| 91 | ConocoPhillips | 86 195 | 9 M $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 20 467 | 8,8 M $ | 0,19 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 44 007 | 8,8 M $ | 0,19 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 39 625 | 8,7 M $ | 0,19 % |
| 95 | S&P Global Inc | 21 450 | 8,7 M $ | 0,19 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 8 921 | 8,7 M $ | 0,19 % |
| 97 | Chubb Ltd | 25 531 | 8,7 M $ | 0,19 % |
| 98 | Danaher Corp | 44 943 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 99 | Altria Group Inc | 118 154 | 8,5 M $ | 0,18 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 145 474 | 8,4 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Finance 11,3 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 4,6 Md $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 3 | 13,7 M $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,4 M $ | 0,05 % |
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