Zusammensetzung von Venerable Conservative Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 147,8 Mio. $ davon 147,9 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 100,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund | 6.774.930 | 66,4 Mio. $ | 44,91 % |
| 2 | Venerable Bond Index Fund | 4.507.458 | 44,3 Mio. $ | 29,94 % |
| 3 | Venerable Large Cap Index Fund | 2.286.190 | 26,1 Mio. $ | 17,68 % |
| 4 | Venerable International Index Fund | 963.650 | 11,1 Mio. $ | 7,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 147,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090887