Zusammensetzung von Venerable Conservative Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 147,6 Mio. $ davon 147,7 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 100,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerable Intermediate Corporate Bond Index Fund | 6.775.741 | 66,7 Mio. $ | 45,22 % |
| 2 | Venerable Bond Index Fund | 4.494.381 | 44,5 Mio. $ | 30,18 % |
| 3 | Venerable Large Cap Index Fund | 2.517.477 | 25,5 Mio. $ | 17,28 % |
| 4 | Venerable International Index Fund | 1.019.777 | 10,9 Mio. $ | 7,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 147,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090887