Composition de Venerable International Index Fund
ISIN US92264L6974
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- Actif net
- 1 Md $ dont 982,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Melrose Industries PLC | 57 412 | 362 k $ | 0,04 % |
| 502 | AP Moller - Maersk A/S | 152 | 360,7 k $ | 0,04 % |
| 503 | STANDARD LIFE PLC | 31 970 | 353,4 k $ | 0,04 % |
| 504 | Shimano Inc | 3 300 | 352,4 k $ | 0,04 % |
| 505 | Subaru Corp | 23 700 | 349,2 k $ | 0,03 % |
| 506 | Acciona SA | 1 099 | 348,3 k $ | 0,03 % |
| 507 | CapitaLand Ascendas REIT | 178 300 | 344 k $ | 0,03 % |
| 508 | TOPPAN Holdings Inc | 10 800 | 342,5 k $ | 0,03 % |
| 509 | PEARSON PLC | 21 498 | 341,3 k $ | 0,03 % |
| 510 | Knorr-Bremse AG | 2 933 | 340,6 k $ | 0,03 % |
| 511 | Brenntag SE | 5 588 | 339,6 k $ | 0,03 % |
| 512 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 12 859 | 338,9 k $ | 0,03 % |
| 513 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 90 000 | 338,9 k $ | 0,03 % |
| 514 | Obic Co Ltd | 14 400 | 337,6 k $ | 0,03 % |
| 515 | Orkla ASA | 31 971 | 336,8 k $ | 0,03 % |
| 516 | International Consolidated Airlines Group SA | 52 572 | 333,5 k $ | 0,03 % |
| 517 | Yara International ASA | 7 552 | 332,1 k $ | 0,03 % |
| 518 | J Sainsbury PLC | 78 206 | 331,9 k $ | 0,03 % |
| 519 | H & M Hennes & Mauritz AB | 19 281 | 331,7 k $ | 0,03 % |
| 520 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 3 639 | 331,6 k $ | 0,03 % |
| 521 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 18 000 | 329,6 k $ | 0,03 % |
| 522 | LY Corp | 122 500 | 327,7 k $ | 0,03 % |
| 523 | Coloplast A/S | 5 741 | 327,4 k $ | 0,03 % |
| 524 | ASX Ltd | 8 860 | 327,2 k $ | 0,03 % |
| 525 | Henkel AG & Co KGaA | 4 136 | 327,1 k $ | 0,03 % |
| 526 | EXOR NV | 4 257 | 326,1 k $ | 0,03 % |
| 527 | Mitsubishi HC Capital Inc | 40 300 | 326,1 k $ | 0,03 % |
| 528 | Isuzu Motors Ltd | 24 500 | 324 k $ | 0,03 % |
| 529 | Rakuten Group, Inc. | 69 400 | 323,8 k $ | 0,03 % |
| 530 | Ipsen SA | 1 678 | 323,7 k $ | 0,03 % |
| 531 | Abivax SA | 2 434 | 323,2 k $ | 0,03 % |
| 532 | Italgas SpA | 27 875 | 322,8 k $ | 0,03 % |
| 533 | Swatch Group AG/The | 1 319 | 322,7 k $ | 0,03 % |
| 534 | Vicinity Ltd | 178 814 | 318,5 k $ | 0,03 % |
| 535 | Tryg A/S | 13 903 | 316,6 k $ | 0,03 % |
| 536 | Lifco AB | 9 659 | 316,5 k $ | 0,03 % |
| 537 | West Japan Railway Co | 18 800 | 315,3 k $ | 0,03 % |
| 538 | Hongkong Land Holdings Ltd | 44 000 | 314,8 k $ | 0,03 % |
| 539 | Redeia Corp SA | 18 475 | 314,4 k $ | 0,03 % |
| 540 | Stockland | 110 454 | 313 k $ | 0,03 % |
| 541 | Delivery Hero SE | 7 599 | 312,6 k $ | 0,03 % |
| 542 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 117 600 | 312,2 k $ | 0,03 % |
| 543 | Kikkoman Corp | 30 200 | 309,7 k $ | 0,03 % |
| 544 | CAR Group Ltd | 17 307 | 309,7 k $ | 0,03 % |
| 545 | Yamaha Motor Co Ltd | 40 800 | 308,9 k $ | 0,03 % |
| 546 | Elia Group SA/NV | 1 941 | 308,7 k $ | 0,03 % |
| 547 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5 252 | 307,9 k $ | 0,03 % |
| 548 | Sonic Healthcare Ltd | 21 410 | 307,4 k $ | 0,03 % |
| 549 | Fresnillo PLC | 8 384 | 305,5 k $ | 0,03 % |
| 550 | Deutsche Lufthansa AG | 26 675 | 305,2 k $ | 0,03 % |
| 551 | SPIRAX GROUP PLC | 3 350 | 304 k $ | 0,03 % |
| 552 | Eisai Co Ltd | 12 000 | 303,3 k $ | 0,03 % |
| 553 | SGH Ltd | 9 280 | 301,1 k $ | 0,03 % |
| 554 | Unicharm Corp | 51 200 | 297,9 k $ | 0,03 % |
| 555 | Aisin Corp | 22 000 | 297,3 k $ | 0,03 % |
| 556 | Schindler Holding AG | 914 | 290,7 k $ | 0,03 % |
| 557 | Zalando SE | 9 985 | 289,3 k $ | 0,03 % |
| 558 | Shiseido Co Ltd | 17 800 | 287,8 k $ | 0,03 % |
| 559 | Nippon Sanso Holdings Corp | 7 800 | 287,8 k $ | 0,03 % |
| 560 | Land Securities Group PLC | 33 270 | 287,5 k $ | 0,03 % |
| 561 | KINGFISHER PLC | 76 297 | 287 k $ | 0,03 % |
| 562 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 5 384 | 283,9 k $ | 0,03 % |
| 563 | Svenska Cellulosa AB SCA | 27 702 | 283,3 k $ | 0,03 % |
| 564 | Scout24 SE | 3 424 | 283,1 k $ | 0,03 % |
| 565 | Stora Enso Oyj | 26 516 | 282,9 k $ | 0,03 % |
| 566 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 10 700 | 281,4 k $ | 0,03 % |
| 567 | Amundi SA | 2 923 | 280,5 k $ | 0,03 % |
| 568 | Kesko Oyj | 12 472 | 278,8 k $ | 0,03 % |
| 569 | Industrivarden AB | 4 955 | 277,8 k $ | 0,03 % |
| 570 | MTR Corp Ltd | 71 000 | 277 k $ | 0,03 % |
| 571 | Nippon Building Fund Inc | 356 | 275,4 k $ | 0,03 % |
| 572 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 42 200 | 274,7 k $ | 0,03 % |
| 573 | Alstom SA | 15 776 | 274,5 k $ | 0,03 % |
| 574 | Beijer Ref AB | 18 649 | 273,3 k $ | 0,03 % |
| 575 | Elisa Oyj | 6 476 | 271,9 k $ | 0,03 % |
| 576 | Sanrio Co Ltd | 40 000 | 270,4 k $ | 0,03 % |
| 577 | Sartorius Stedim Biotech | 1 299 | 269,8 k $ | 0,03 % |
| 578 | EMS-Chemie Holding AG | 311 | 266,9 k $ | 0,03 % |
| 579 | Nitori Holdings Co Ltd | 17 900 | 266 k $ | 0,03 % |
| 580 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 10 605 | 264,1 k $ | 0,03 % |
| 581 | Avolta AG | 3 896 | 261,1 k $ | 0,03 % |
| 582 | Qantas Airways Ltd | 35 133 | 260,2 k $ | 0,03 % |
| 583 | Indutrade AB | 12 497 | 258,5 k $ | 0,03 % |
| 584 | Gjensidige Forsikring ASA | 9 487 | 256,9 k $ | 0,03 % |
| 585 | Azrieli Group Ltd | 1 886 | 256,7 k $ | 0,03 % |
| 586 | AP Moller - Maersk A/S | 111 | 256,1 k $ | 0,03 % |
| 587 | Dassault Aviation SA | 778 | 255,4 k $ | 0,03 % |
| 588 | Syensqo SA | 3 450 | 254,8 k $ | 0,03 % |
| 589 | JFE Holdings, Inc. | 26 300 | 253,3 k $ | 0,03 % |
| 590 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 34 400 | 252,7 k $ | 0,03 % |
| 591 | Lotus Bakeries NV | 19 | 252,4 k $ | 0,03 % |
| 592 | Cochlear Ltd | 2 983 | 252 k $ | 0,03 % |
| 593 | Schroders PLC | 32 254 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 594 | HKT Trust & HKT Ltd | 169 000 | 251,3 k $ | 0,03 % |
| 595 | Renault SA | 8 751 | 251 k $ | 0,03 % |
| 596 | Nibe Industrier AB | 67 533 | 251 k $ | 0,03 % |
| 597 | Daito Trust Construction Co Ltd | 13 100 | 249,9 k $ | 0,03 % |
| 598 | Financiere de Tubize SA | 938 | 247,7 k $ | 0,02 % |
| 599 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12 893 | 247 k $ | 0,02 % |
| 600 | SITC International Holdings Co Ltd | 61 000 | 245 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 232,5 M $ | 23,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 136,4 M $ | 13,88 % |
| 3 | Suisse | 42 | 97,2 M $ | 9,89 % |
| 4 | France | 51 | 93,2 M $ | 9,49 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 83,1 M $ | 8,45 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 65,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 63,8 M $ | 6,49 % |
| 8 | Espagne | 19 | 37,2 M $ | 3,78 % |
| 9 | Italie | 23 | 33,5 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 30,3 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 16,6 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 15,1 M $ | 1,54 % |
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