Composition de Venerable International Index Fund
ISIN US92264L6974
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- Actif net
- 1 Md $ dont 982,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | EDP Renewables SA | 15 086 | 244,3 k $ | 0,02 % |
| 602 | OPC Energy Ltd | 7 758 | 241,5 k $ | 0,02 % |
| 603 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 15 700 | 240,7 k $ | 0,02 % |
| 604 | Getlink SE | 11 257 | 239,4 k $ | 0,02 % |
| 605 | Japan Post Insurance Co Ltd | 24 900 | 234,8 k $ | 0,02 % |
| 606 | Capcom Co Ltd | 12 200 | 226,4 k $ | 0,02 % |
| 607 | REA GROUP LTD | 2 343 | 226,4 k $ | 0,02 % |
| 608 | Barry Callebaut AG | 159 | 220,4 k $ | 0,02 % |
| 609 | Hensoldt AG | 2 826 | 218,8 k $ | 0,02 % |
| 610 | Evonik Industries AG | 12 002 | 217,8 k $ | 0,02 % |
| 611 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 28 500 | 217,5 k $ | 0,02 % |
| 612 | Sino Land Co Ltd | 164 000 | 215,8 k $ | 0,02 % |
| 613 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 111 000 | 214,3 k $ | 0,02 % |
| 614 | Aeroports de Paris SA | 1 643 | 214,1 k $ | 0,02 % |
| 615 | Hulic Co Ltd | 20 500 | 213,8 k $ | 0,02 % |
| 616 | Zensho Holdings Co Ltd | 4 300 | 213,3 k $ | 0,02 % |
| 617 | Ayvens SA | 16 134 | 212,7 k $ | 0,02 % |
| 618 | Contact Energy Ltd | 39 539 | 209,5 k $ | 0,02 % |
| 619 | Futu Holdings Ltd | 2 233 | 209,3 k $ | 0,02 % |
| 620 | Mapfre SA | 42 060 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| 621 | WiseTech Global Ltd | 8 937 | 206,9 k $ | 0,02 % |
| 622 | Banque Cantonale Vaudoise | 1 411 | 206,7 k $ | 0,02 % |
| 623 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 41 900 | 206,4 k $ | 0,02 % |
| 624 | Henderson Land Development Co Ltd | 65 000 | 206,3 k $ | 0,02 % |
| 625 | InPost SA | 11 707 | 206,1 k $ | 0,02 % |
| 626 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 75 000 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| 627 | Verbund AG | 3 230 | 205,2 k $ | 0,02 % |
| 628 | L E Lundbergforetagen AB | 3 552 | 204,8 k $ | 0,02 % |
| 629 | Meridian Energy Ltd | 61 770 | 204,4 k $ | 0,02 % |
| 630 | Wilmar International Ltd | 72 900 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| 631 | Sodexo SA | 3 521 | 203,8 k $ | 0,02 % |
| 632 | Indra Sistemas SA | 3 636 | 199,8 k $ | 0,02 % |
| 633 | D'ieteren Group | 1 019 | 198,5 k $ | 0,02 % |
| 634 | Nissan Motor Co Ltd | 105 600 | 196 k $ | 0,02 % |
| 635 | Seibu Holdings Inc | 9 900 | 193,4 k $ | 0,02 % |
| 636 | Toho Co Ltd/Tokyo | 23 500 | 187,9 k $ | 0,02 % |
| 637 | Sofina SA | 735 | 187 k $ | 0,02 % |
| 638 | Otsuka Corp | 10 900 | 186,6 k $ | 0,02 % |
| 639 | Buzzi SpA | 3 609 | 184,8 k $ | 0,02 % |
| 640 | Suntory Beverage & Food Ltd | 6 600 | 182,6 k $ | 0,02 % |
| 641 | Davide Campari-Milano NV | 29 259 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| 642 | Fastighets AB Balder | 34 095 | 181,9 k $ | 0,02 % |
| 643 | GECINA SA | 2 157 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 644 | ICL Group Ltd | 36 142 | 181,3 k $ | 0,02 % |
| 645 | Sands China Ltd | 108 400 | 181,2 k $ | 0,02 % |
| 646 | Demant A/S | 4 423 | 181,1 k $ | 0,02 % |
| 647 | Nexon Co Ltd | 13 600 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 648 | Var Energi ASA | 42 638 | 176,1 k $ | 0,02 % |
| 649 | Rational AG | 240 | 175,7 k $ | 0,02 % |
| 650 | Hikari Tsushin Inc | 800 | 175,1 k $ | 0,02 % |
| 651 | Kyowa Kirin Co Ltd | 10 900 | 174,1 k $ | 0,02 % |
| 652 | Swire Pacific Ltd | 16 000 | 167,3 k $ | 0,02 % |
| 653 | BKW AG | 989 | 166,5 k $ | 0,02 % |
| 654 | Sagax AB | 10 437 | 166,1 k $ | 0,02 % |
| 655 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 2 776 | 162 k $ | 0,02 % |
| 656 | COVIVIO SA | 2 541 | 155,7 k $ | 0,02 % |
| 657 | Nemetschek SE | 2 569 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 658 | BioMerieux | 1 965 | 154,3 k $ | 0,02 % |
| 659 | AIRTEL AFRICA PLC | 34 869 | 151,6 k $ | 0,02 % |
| 660 | Octave Intelligence PLC | 9 256 | 149,3 k $ | 0,01 % |
| 661 | Salmar ASA | 3 088 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 662 | ROCKWOOL A/S | 4 402 | 141,5 k $ | 0,01 % |
| 663 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 9 679 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| 664 | Investment AB Latour | 6 922 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 665 | ANA Holdings Inc | 7 400 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 666 | Verisure PLC | 11 823 | 132 k $ | 0,01 % |
| 667 | Bollore SE | 28 113 | 130,4 k $ | 0,01 % |
| 668 | CSG NV | 6 822 | 99,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 232,5 M $ | 23,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 136,4 M $ | 13,88 % |
| 3 | Suisse | 42 | 97,2 M $ | 9,89 % |
| 4 | France | 51 | 93,2 M $ | 9,49 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 83,1 M $ | 8,45 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 65,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 63,8 M $ | 6,49 % |
| 8 | Espagne | 19 | 37,2 M $ | 3,78 % |
| 9 | Italie | 23 | 33,5 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 30,3 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 16,6 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 15,1 M $ | 1,54 % |
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