Portfolio von Venerable International Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·685 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 952,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,4 %
- USD 5,0 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,1 %
- GB 14,6 %
- FR 9,6 %
- CH 9,1 %
- DE 8,3 %
- AU 6,4 %
- NL 5,2 %
- US 4,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,2 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 208,5 Mio. $ | 22,14 % |
| 2 | GB | 71 | 137,4 Mio. $ | 14,59 % |
| 3 | FR | 50 | 90,1 Mio. $ | 9,56 % |
| 4 | CH | 41 | 85,4 Mio. $ | 9,06 % |
| 5 | DE | 47 | 78,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 6 | AU | 46 | 60,7 Mio. $ | 6,44 % |
| 7 | NL | 30 | 48,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 8 | US | 5 | 41,3 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | ES | 20 | 33,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | SE | 41 | 29,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | IT | 23 | 29,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | HK | 20 | 16,8 Mio. $ | 1,78 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Schroders PLC | 32.254 | 245.933,2 $ | 0,03 % |
| 602 | Hensoldt AG | 2.826 | 245.324,8 $ | 0,03 % |
| 603 | Sino Land Co Ltd | 164.000 | 244.381,9 $ | 0,03 % |
| 604 | WiseTech Global Ltd | 8.937 | 243.926,1 $ | 0,03 % |
| 605 | EMS-Chemie Holding AG | 311 | 242.848,2 $ | 0,03 % |
| 606 | Henderson Land Development Co Ltd | 65.000 | 241.081,5 $ | 0,03 % |
| 607 | CSG NV | 8.897 | 239.401,6 $ | 0,03 % |
| 608 | EDP Renovaveis SA | 14.953 | 239.265,8 $ | 0,03 % |
| 609 | Whitbread PLC | 7.871 | 239.236 $ | 0,03 % |
| 610 | Zalando SE | 9.985 | 238.879,7 $ | 0,03 % |
| 611 | Hulic Co Ltd | 20.500 | 238.642 $ | 0,03 % |
| 612 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 111.000 | 236.606,4 $ | 0,02 % |
| 613 | Autotrader Group PLC | 37.476 | 234.423,8 $ | 0,02 % |
| 614 | Avolta AG | 3.896 | 233.703,3 $ | 0,02 % |
| 615 | LEG Immobilien SE | 3.584 | 233.408,5 $ | 0,02 % |
| 616 | Evonik Industries AG | 12.002 | 232.474,7 $ | 0,02 % |
| 617 | Financiere de Tubize SA | 938 | 231.919,8 $ | 0,02 % |
| 618 | Sands China Ltd | 108.400 | 230.391,3 $ | 0,02 % |
| 619 | Banque Cantonale Vaudoise | 1.411 | 228.592,5 $ | 0,02 % |
| 620 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 28.500 | 227.469,8 $ | 0,02 % |
| 621 | Nissan Motor Co Ltd | 105.600 | 224.152 $ | 0,02 % |
| 622 | Pro Medicus Ltd | 2.691 | 222.319,2 $ | 0,02 % |
| 623 | Deutsche Lufthansa AG | 26.675 | 220.177,1 $ | 0,02 % |
| 624 | Sembcorp Industries Ltd | 41.900 | 217.599,3 $ | 0,02 % |
| 625 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 75.000 | 217.439,4 $ | 0,02 % |
| 626 | Barratt Redrow PLC | 61.862 | 216.387,9 $ | 0,02 % |
| 627 | Lotus Bakeries NV | 19 | 215.923,4 $ | 0,02 % |
| 628 | Sodexo SA | 4.205 | 215.861,1 $ | 0,02 % |
| 629 | Banca Mediolanum SpA | 10.605 | 215.392,2 $ | 0,02 % |
| 630 | M3, Inc. | 21.000 | 214.389,2 $ | 0,02 % |
| 631 | Contact Energy Ltd | 39.539 | 211.050,8 $ | 0,02 % |
| 632 | BioMerieux | 1.965 | 209.256,8 $ | 0,02 % |
| 633 | Otsuka Corp | 10.900 | 209.034,5 $ | 0,02 % |
| 634 | Davide Campari-Milano NV | 29.259 | 208.388,2 $ | 0,02 % |
| 635 | Sysmex Corp | 23.900 | 208.356,7 $ | 0,02 % |
| 636 | Qantas Airways Ltd | 35.133 | 206.340,5 $ | 0,02 % |
| 637 | Toyota Industries Corp. | 1.600 | 205.852,8 $ | 0,02 % |
| 638 | InPost SA | 11.707 | 205.519,9 $ | 0,02 % |
| 639 | TIS Inc | 9.500 | 204.994,2 $ | 0,02 % |
| 640 | Entain PLC | 27.039 | 204.176,3 $ | 0,02 % |
| 641 | L E Lundbergforetagen AB | 3.552 | 202.878,8 $ | 0,02 % |
| 642 | Hikari Tsushin Inc | 800 | 202.531,1 $ | 0,02 % |
| 643 | Fastighets AB Balder | 34.095 | 200.521,6 $ | 0,02 % |
| 644 | Indra Sistemas SA | 3.636 | 200.355,6 $ | 0,02 % |
| 645 | Aeroports de Paris SA | 1.643 | 199.914,8 $ | 0,02 % |
| 646 | Syensqo SA | 3.450 | 199.594,4 $ | 0,02 % |
| 647 | Meridian Energy Ltd | 61.770 | 197.430,1 $ | 0,02 % |
| 648 | BKW AG | 989 | 194.795,6 $ | 0,02 % |
| 649 | Sagax AB | 10.437 | 194.536,6 $ | 0,02 % |
| 650 | Airtel Africa PLC | 41.704 | 192.391,2 $ | 0,02 % |
| 651 | Ayvens SA | 16.134 | 190.080,4 $ | 0,02 % |
| 652 | Nemetschek SE | 2.569 | 189.086,1 $ | 0,02 % |
| 653 | D'ieteren Group | 1.019 | 188.389,6 $ | 0,02 % |
| 654 | Mapfre SA | 42.060 | 188.278,4 $ | 0,02 % |
| 655 | Bollore SE | 32.886 | 187.967 $ | 0,02 % |
| 656 | Suntory Beverage & Food Ltd | 6.600 | 186.634,5 $ | 0,02 % |
| 657 | ICL Group Ltd | 36.142 | 186.224,5 $ | 0,02 % |
| 658 | Buzzi SpA | 3.609 | 182.044,4 $ | 0,02 % |
| 659 | Salmar ASA | 3.088 | 180.382,5 $ | 0,02 % |
| 660 | Kyowa Kirin Co Ltd | 10.900 | 180.053,6 $ | 0,02 % |
| 661 | Sofina SA | 735 | 178.073,4 $ | 0,02 % |
| 662 | Swire Pacific Ltd | 16.000 | 175.481,8 $ | 0,02 % |
| 663 | Rational AG | 240 | 173.723,3 $ | 0,02 % |
| 664 | Gecina SA | 2.157 | 170.558,7 $ | 0,02 % |
| 665 | Delivery Hero SE | 9.193 | 164.054,6 $ | 0,02 % |
| 666 | Tsuruha Holdings Inc | 10.100 | 159.432,8 $ | 0,02 % |
| 667 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 2.776 | 159.201,8 $ | 0,02 % |
| 668 | Covivio SA/France | 2.541 | 151.918,7 $ | 0,02 % |
| 669 | Investment AB Latour | 6.922 | 148.703,7 $ | 0,02 % |
| 670 | Grifols SA | 13.969 | 146.715,3 $ | 0,02 % |
| 671 | Monday.com Ltd | 2.101 | 145.200,1 $ | 0,02 % |
| 672 | ZOZO Inc | 20.400 | 142.674,9 $ | 0,02 % |
| 673 | Wharf Holdings Ltd/The | 49.000 | 135.385 $ | 0,01 % |
| 674 | Demant A/S | 4.423 | 134.423,1 $ | 0,01 % |
| 675 | Randstad NV | 5.082 | 133.514,3 $ | 0,01 % |
| 676 | ANA Holdings Inc | 7.400 | 131.573,3 $ | 0,01 % |
| 677 | CVC Capital Partners PLC | 9.679 | 126.894 $ | 0,01 % |
| 678 | MonotaRO Co Ltd | 11.800 | 126.853,1 $ | 0,01 % |
| 679 | ROCKWOOL A/S | 4.402 | 122.884,5 $ | 0,01 % |
| 680 | Verisure PLC | 11.823 | 122.388 $ | 0,01 % |
| 681 | Holmen AB | 3.342 | 119.627,4 $ | 0,01 % |
| 682 | JD Sports Fashion PLC | 114.640 | 107.640,5 $ | 0,01 % |
| 683 | Japan Airlines Co Ltd | 6.600 | 107.382,4 $ | 0,01 % |
| 684 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 2.338 | 105.210 $ | 0,01 % |
| 685 | Oracle Corp Japan | 1.800 | 98.586 $ | 0,01 % |