Zusammensetzung von Venerable International Index Fund
ISIN US92264L6974
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 982,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | EDP Renewables SA | 15.086 | 244.335,5 $ | 0,02 % |
| 602 | OPC Energy Ltd | 7.758 | 241.523,6 $ | 0,02 % |
| 603 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 15.700 | 240.723,3 $ | 0,02 % |
| 604 | Getlink SE | 11.257 | 239.392,8 $ | 0,02 % |
| 605 | Japan Post Insurance Co Ltd | 24.900 | 234.786,5 $ | 0,02 % |
| 606 | Capcom Co Ltd | 12.200 | 226.425,1 $ | 0,02 % |
| 607 | REA GROUP LTD | 2.343 | 226.388,2 $ | 0,02 % |
| 608 | Barry Callebaut AG | 159 | 220.417,2 $ | 0,02 % |
| 609 | Hensoldt AG | 2.826 | 218.836,7 $ | 0,02 % |
| 610 | Evonik Industries AG | 12.002 | 217.780,6 $ | 0,02 % |
| 611 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 28.500 | 217.502,3 $ | 0,02 % |
| 612 | Sino Land Co Ltd | 164.000 | 215.781,3 $ | 0,02 % |
| 613 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 111.000 | 214.301,1 $ | 0,02 % |
| 614 | Aeroports de Paris SA | 1.643 | 214.146,1 $ | 0,02 % |
| 615 | Hulic Co Ltd | 20.500 | 213.829,6 $ | 0,02 % |
| 616 | Zensho Holdings Co Ltd | 4.300 | 213.326,2 $ | 0,02 % |
| 617 | Ayvens SA | 16.134 | 212.711 $ | 0,02 % |
| 618 | Contact Energy Ltd | 39.539 | 209.517 $ | 0,02 % |
| 619 | Futu Holdings Ltd | 2.233 | 209.321,4 $ | 0,02 % |
| 620 | Mapfre SA | 42.060 | 208.172,7 $ | 0,02 % |
| 621 | WiseTech Global Ltd | 8.937 | 206.941,5 $ | 0,02 % |
| 622 | Banque Cantonale Vaudoise | 1.411 | 206.744,1 $ | 0,02 % |
| 623 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 41.900 | 206.369,4 $ | 0,02 % |
| 624 | Henderson Land Development Co Ltd | 65.000 | 206.269,7 $ | 0,02 % |
| 625 | InPost SA | 11.707 | 206.138,8 $ | 0,02 % |
| 626 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 75.000 | 205.464,8 $ | 0,02 % |
| 627 | Verbund AG | 3.230 | 205.167,3 $ | 0,02 % |
| 628 | L E Lundbergforetagen AB | 3.552 | 204.769,2 $ | 0,02 % |
| 629 | Meridian Energy Ltd | 61.770 | 204.391 $ | 0,02 % |
| 630 | Wilmar International Ltd | 72.900 | 204.154,7 $ | 0,02 % |
| 631 | Sodexo SA | 3.521 | 203.813,7 $ | 0,02 % |
| 632 | Indra Sistemas SA | 3.636 | 199.845,4 $ | 0,02 % |
| 633 | D'ieteren Group | 1.019 | 198.533,2 $ | 0,02 % |
| 634 | Nissan Motor Co Ltd | 105.600 | 196.030,2 $ | 0,02 % |
| 635 | Seibu Holdings Inc | 9.900 | 193.407,1 $ | 0,02 % |
| 636 | Toho Co Ltd/Tokyo | 23.500 | 187.853,4 $ | 0,02 % |
| 637 | Sofina SA | 735 | 187.035,6 $ | 0,02 % |
| 638 | Otsuka Corp | 10.900 | 186.620,8 $ | 0,02 % |
| 639 | Buzzi SpA | 3.609 | 184.777,6 $ | 0,02 % |
| 640 | Suntory Beverage & Food Ltd | 6.600 | 182.603,3 $ | 0,02 % |
| 641 | Davide Campari-Milano NV | 29.259 | 182.150,3 $ | 0,02 % |
| 642 | Fastighets AB Balder | 34.095 | 181.910,5 $ | 0,02 % |
| 643 | GECINA SA | 2.157 | 181.469,3 $ | 0,02 % |
| 644 | ICL Group Ltd | 36.142 | 181.312,5 $ | 0,02 % |
| 645 | Sands China Ltd | 108.400 | 181.156 $ | 0,02 % |
| 646 | Demant A/S | 4.423 | 181.079,2 $ | 0,02 % |
| 647 | Nexon Co Ltd | 13.600 | 180.906,6 $ | 0,02 % |
| 648 | Var Energi ASA | 42.638 | 176.113,1 $ | 0,02 % |
| 649 | Rational AG | 240 | 175.675,4 $ | 0,02 % |
| 650 | Hikari Tsushin Inc | 800 | 175.052,1 $ | 0,02 % |
| 651 | Kyowa Kirin Co Ltd | 10.900 | 174.109,2 $ | 0,02 % |
| 652 | Swire Pacific Ltd | 16.000 | 167.256,1 $ | 0,02 % |
| 653 | BKW AG | 989 | 166.513,1 $ | 0,02 % |
| 654 | Sagax AB | 10.437 | 166.059,3 $ | 0,02 % |
| 655 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 2.776 | 161.960,6 $ | 0,02 % |
| 656 | COVIVIO SA | 2.541 | 155.695,6 $ | 0,02 % |
| 657 | Nemetschek SE | 2.569 | 155.379,7 $ | 0,02 % |
| 658 | BioMerieux | 1.965 | 154.308,3 $ | 0,02 % |
| 659 | AIRTEL AFRICA PLC | 34.869 | 151.595,4 $ | 0,02 % |
| 660 | Octave Intelligence PLC | 9.256 | 149.297,3 $ | 0,01 % |
| 661 | Salmar ASA | 3.088 | 144.657,2 $ | 0,01 % |
| 662 | ROCKWOOL A/S | 4.402 | 141.487,5 $ | 0,01 % |
| 663 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 9.679 | 140.649,2 $ | 0,01 % |
| 664 | Investment AB Latour | 6.922 | 137.562,8 $ | 0,01 % |
| 665 | ANA Holdings Inc | 7.400 | 135.535,9 $ | 0,01 % |
| 666 | Verisure PLC | 11.823 | 131.952,3 $ | 0,01 % |
| 667 | Bollore SE | 28.113 | 130.362,9 $ | 0,01 % |
| 668 | CSG NV | 6.822 | 99.596 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 232,5 Mio. $ | 23,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 136,4 Mio. $ | 13,88 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 97,2 Mio. $ | 9,89 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 93,2 Mio. $ | 9,49 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 83,1 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 65,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 63,8 Mio. $ | 6,49 % |
| 8 | Spanien | 19 | 37,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | Italien | 23 | 33,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 41 | 30,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 16,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 15,1 Mio. $ | 1,54 % |
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