Zusammensetzung von Venerable International Index Fund
ISIN US92264L6974
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 982,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Melrose Industries PLC | 57.412 | 362.032,1 $ | 0,04 % |
| 502 | AP Moller - Maersk A/S | 152 | 360.667,2 $ | 0,04 % |
| 503 | STANDARD LIFE PLC | 31.970 | 353.428,9 $ | 0,04 % |
| 504 | Shimano Inc | 3.300 | 352.447,2 $ | 0,04 % |
| 505 | Subaru Corp | 23.700 | 349.236,1 $ | 0,03 % |
| 506 | Acciona SA | 1.099 | 348.304,5 $ | 0,03 % |
| 507 | CapitaLand Ascendas REIT | 178.300 | 343.956,6 $ | 0,03 % |
| 508 | TOPPAN Holdings Inc | 10.800 | 342.526,3 $ | 0,03 % |
| 509 | PEARSON PLC | 21.498 | 341.339,8 $ | 0,03 % |
| 510 | Knorr-Bremse AG | 2.933 | 340.559,1 $ | 0,03 % |
| 511 | Brenntag SE | 5.588 | 339.565,2 $ | 0,03 % |
| 512 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 12.859 | 338.936,8 $ | 0,03 % |
| 513 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 90.000 | 338.907,7 $ | 0,03 % |
| 514 | Obic Co Ltd | 14.400 | 337.631,3 $ | 0,03 % |
| 515 | Orkla ASA | 31.971 | 336.786,1 $ | 0,03 % |
| 516 | International Consolidated Airlines Group SA | 52.572 | 333.549,5 $ | 0,03 % |
| 517 | Yara International ASA | 7.552 | 332.051,9 $ | 0,03 % |
| 518 | J Sainsbury PLC | 78.206 | 331.896 $ | 0,03 % |
| 519 | H & M Hennes & Mauritz AB | 19.281 | 331.718,3 $ | 0,03 % |
| 520 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 3.639 | 331.588,8 $ | 0,03 % |
| 521 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 18.000 | 329.615,6 $ | 0,03 % |
| 522 | LY Corp | 122.500 | 327.683 $ | 0,03 % |
| 523 | Coloplast A/S | 5.741 | 327.404,3 $ | 0,03 % |
| 524 | ASX Ltd | 8.860 | 327.208,2 $ | 0,03 % |
| 525 | Henkel AG & Co KGaA | 4.136 | 327.061,5 $ | 0,03 % |
| 526 | EXOR NV | 4.257 | 326.144,7 $ | 0,03 % |
| 527 | Mitsubishi HC Capital Inc | 40.300 | 326.084,5 $ | 0,03 % |
| 528 | Isuzu Motors Ltd | 24.500 | 323.969,8 $ | 0,03 % |
| 529 | Rakuten Group, Inc. | 69.400 | 323.793,5 $ | 0,03 % |
| 530 | Ipsen SA | 1.678 | 323.708,2 $ | 0,03 % |
| 531 | Abivax SA | 2.434 | 323.187,3 $ | 0,03 % |
| 532 | Italgas SpA | 27.875 | 322.836,9 $ | 0,03 % |
| 533 | Swatch Group AG/The | 1.319 | 322.668,9 $ | 0,03 % |
| 534 | Vicinity Ltd | 178.814 | 318.453,1 $ | 0,03 % |
| 535 | Tryg A/S | 13.903 | 316.563,6 $ | 0,03 % |
| 536 | Lifco AB | 9.659 | 316.500,2 $ | 0,03 % |
| 537 | West Japan Railway Co | 18.800 | 315.292,9 $ | 0,03 % |
| 538 | Hongkong Land Holdings Ltd | 44.000 | 314.845,7 $ | 0,03 % |
| 539 | Redeia Corp SA | 18.475 | 314.372,2 $ | 0,03 % |
| 540 | Stockland | 110.454 | 312.955,5 $ | 0,03 % |
| 541 | Delivery Hero SE | 7.599 | 312.627,7 $ | 0,03 % |
| 542 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 117.600 | 312.244 $ | 0,03 % |
| 543 | Kikkoman Corp | 30.200 | 309.735,6 $ | 0,03 % |
| 544 | CAR Group Ltd | 17.307 | 309.713,5 $ | 0,03 % |
| 545 | Yamaha Motor Co Ltd | 40.800 | 308.887,4 $ | 0,03 % |
| 546 | Elia Group SA/NV | 1.941 | 308.722,6 $ | 0,03 % |
| 547 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5.252 | 307.888,6 $ | 0,03 % |
| 548 | Sonic Healthcare Ltd | 21.410 | 307.429,1 $ | 0,03 % |
| 549 | Fresnillo PLC | 8.384 | 305.536,3 $ | 0,03 % |
| 550 | Deutsche Lufthansa AG | 26.675 | 305.213,2 $ | 0,03 % |
| 551 | SPIRAX GROUP PLC | 3.350 | 303.960,5 $ | 0,03 % |
| 552 | Eisai Co Ltd | 12.000 | 303.265 $ | 0,03 % |
| 553 | SGH Ltd | 9.280 | 301.100,5 $ | 0,03 % |
| 554 | Unicharm Corp | 51.200 | 297.885,2 $ | 0,03 % |
| 555 | Aisin Corp | 22.000 | 297.269,4 $ | 0,03 % |
| 556 | Schindler Holding AG | 914 | 290.666,2 $ | 0,03 % |
| 557 | Zalando SE | 9.985 | 289.293,1 $ | 0,03 % |
| 558 | Shiseido Co Ltd | 17.800 | 287.848,3 $ | 0,03 % |
| 559 | Nippon Sanso Holdings Corp | 7.800 | 287.786,8 $ | 0,03 % |
| 560 | Land Securities Group PLC | 33.270 | 287.476,9 $ | 0,03 % |
| 561 | KINGFISHER PLC | 76.297 | 286.964,1 $ | 0,03 % |
| 562 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 5.384 | 283.880 $ | 0,03 % |
| 563 | Svenska Cellulosa AB SCA | 27.702 | 283.287,5 $ | 0,03 % |
| 564 | Scout24 SE | 3.424 | 283.104,5 $ | 0,03 % |
| 565 | Stora Enso Oyj | 26.516 | 282.936 $ | 0,03 % |
| 566 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 10.700 | 281.397,5 $ | 0,03 % |
| 567 | Amundi SA | 2.923 | 280.524,2 $ | 0,03 % |
| 568 | Kesko Oyj | 12.472 | 278.841,9 $ | 0,03 % |
| 569 | Industrivarden AB | 4.955 | 277.842,2 $ | 0,03 % |
| 570 | MTR Corp Ltd | 71.000 | 277.032,5 $ | 0,03 % |
| 571 | Nippon Building Fund Inc | 356 | 275.380,2 $ | 0,03 % |
| 572 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 42.200 | 274.669 $ | 0,03 % |
| 573 | Alstom SA | 15.776 | 274.497 $ | 0,03 % |
| 574 | Beijer Ref AB | 18.649 | 273.255,4 $ | 0,03 % |
| 575 | Elisa Oyj | 6.476 | 271.894,8 $ | 0,03 % |
| 576 | Sanrio Co Ltd | 40.000 | 270.355,6 $ | 0,03 % |
| 577 | Sartorius Stedim Biotech | 1.299 | 269.773,9 $ | 0,03 % |
| 578 | EMS-Chemie Holding AG | 311 | 266.874 $ | 0,03 % |
| 579 | Nitori Holdings Co Ltd | 17.900 | 266.049 $ | 0,03 % |
| 580 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 10.605 | 264.105,5 $ | 0,03 % |
| 581 | Avolta AG | 3.896 | 261.051,9 $ | 0,03 % |
| 582 | Qantas Airways Ltd | 35.133 | 260.159,8 $ | 0,03 % |
| 583 | Indutrade AB | 12.497 | 258.523,4 $ | 0,03 % |
| 584 | Gjensidige Forsikring ASA | 9.487 | 256.856,5 $ | 0,03 % |
| 585 | Azrieli Group Ltd | 1.886 | 256.665,4 $ | 0,03 % |
| 586 | AP Moller - Maersk A/S | 111 | 256.145,5 $ | 0,03 % |
| 587 | Dassault Aviation SA | 778 | 255.398,3 $ | 0,03 % |
| 588 | Syensqo SA | 3.450 | 254.767,1 $ | 0,03 % |
| 589 | JFE Holdings, Inc. | 26.300 | 253.328,9 $ | 0,03 % |
| 590 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 34.400 | 252.665,9 $ | 0,03 % |
| 591 | Lotus Bakeries NV | 19 | 252.362,4 $ | 0,03 % |
| 592 | Cochlear Ltd | 2.983 | 252.032,8 $ | 0,03 % |
| 593 | Schroders PLC | 32.254 | 251.364,1 $ | 0,03 % |
| 594 | HKT Trust & HKT Ltd | 169.000 | 251.339 $ | 0,03 % |
| 595 | Renault SA | 8.751 | 251.045,6 $ | 0,03 % |
| 596 | Nibe Industrier AB | 67.533 | 251.043,4 $ | 0,03 % |
| 597 | Daito Trust Construction Co Ltd | 13.100 | 249.866,4 $ | 0,03 % |
| 598 | Financiere de Tubize SA | 938 | 247.673,3 $ | 0,02 % |
| 599 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12.893 | 246.961,1 $ | 0,02 % |
| 600 | SITC International Holdings Co Ltd | 61.000 | 244.956,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 232,5 Mio. $ | 23,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 136,4 Mio. $ | 13,88 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 97,2 Mio. $ | 9,89 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 93,2 Mio. $ | 9,49 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 83,1 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 65,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 63,8 Mio. $ | 6,49 % |
| 8 | Spanien | 19 | 37,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | Italien | 23 | 33,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 41 | 30,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 16,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 15,1 Mio. $ | 1,54 % |
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