Portfolio von Venerable International Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·685 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 952,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,4 %
- USD 5,0 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,1 %
- GB 14,6 %
- FR 9,6 %
- CH 9,1 %
- DE 8,3 %
- AU 6,4 %
- NL 5,2 %
- US 4,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,2 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 208,5 Mio. $ | 22,14 % |
| 2 | GB | 71 | 137,4 Mio. $ | 14,59 % |
| 3 | FR | 50 | 90,1 Mio. $ | 9,56 % |
| 4 | CH | 41 | 85,4 Mio. $ | 9,06 % |
| 5 | DE | 47 | 78,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 6 | AU | 46 | 60,7 Mio. $ | 6,44 % |
| 7 | NL | 30 | 48,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 8 | US | 5 | 41,3 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | ES | 20 | 33,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | SE | 41 | 29,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | IT | 23 | 29,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | HK | 20 | 16,8 Mio. $ | 1,78 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 7.091 | 514.201,3 $ | 0,05 % |
| 402 | Tele2 AB | 24.965 | 513.187,3 $ | 0,05 % |
| 403 | Chubu Electric Power Co Inc | 31.200 | 512.195,2 $ | 0,05 % |
| 404 | Symrise AG | 6.046 | 511.905,4 $ | 0,05 % |
| 405 | Segro PLC | 58.502 | 508.752,9 $ | 0,05 % |
| 406 | Severn Trent PLC | 12.328 | 506.202,2 $ | 0,05 % |
| 407 | Bouygues SA | 8.731 | 503.713,9 $ | 0,05 % |
| 408 | Daifuku Co Ltd | 14.400 | 503.095,9 $ | 0,05 % |
| 409 | Kuehne + Nagel International AG | 2.201 | 502.832,3 $ | 0,05 % |
| 410 | CK Asset Holdings Ltd | 87.500 | 499.814,7 $ | 0,05 % |
| 411 | Admiral Group PLC | 11.846 | 499.747,5 $ | 0,05 % |
| 412 | WH Group Ltd | 379.000 | 499.402,5 $ | 0,05 % |
| 413 | Tenaris SA | 17.082 | 498.957,2 $ | 0,05 % |
| 414 | Ageas SA/NV | 6.793 | 497.533,7 $ | 0,05 % |
| 415 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 277.000 | 497.487,9 $ | 0,05 % |
| 416 | Telenor ASA | 28.084 | 494.629,1 $ | 0,05 % |
| 417 | Carrefour SA | 26.818 | 494.410,4 $ | 0,05 % |
| 418 | ASR Nederland NV | 7.141 | 491.958 $ | 0,05 % |
| 419 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 23.100 | 491.258,8 $ | 0,05 % |
| 420 | Power Assets Holdings Ltd | 63.000 | 490.852,6 $ | 0,05 % |
| 421 | Poste Italiane SpA | 20.812 | 489.657 $ | 0,05 % |
| 422 | Sage Group PLC/The | 43.833 | 489.557,6 $ | 0,05 % |
| 423 | OMV AG | 6.705 | 486.936,1 $ | 0,05 % |
| 424 | Bankinter SA | 30.692 | 483.171,1 $ | 0,05 % |
| 425 | Mowi ASA | 21.226 | 482.140,7 $ | 0,05 % |
| 426 | NIDEC CORP | 38.200 | 480.762,7 $ | 0,05 % |
| 427 | Eiffage SA | 3.124 | 479.638 $ | 0,05 % |
| 428 | SBI Holdings Inc | 25.700 | 478.724,7 $ | 0,05 % |
| 429 | Olympus Corp | 49.600 | 472.211,7 $ | 0,05 % |
| 430 | GEA Group AG | 6.671 | 471.442,3 $ | 0,05 % |
| 431 | Computershare Ltd | 23.736 | 468.757,9 $ | 0,05 % |
| 432 | Nomura Research Institute Ltd | 16.900 | 468.257,6 $ | 0,05 % |
| 433 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 509.000 | 466.570,6 $ | 0,05 % |
| 434 | Bureau Veritas SA | 15.498 | 465.550,9 $ | 0,05 % |
| 435 | Galp Energia SGPS SA | 18.996 | 461.821,5 $ | 0,05 % |
| 436 | Fuji Electric Co Ltd | 6.500 | 455.172,9 $ | 0,05 % |
| 437 | Alstom SA | 15.776 | 449.523,3 $ | 0,05 % |
| 438 | Toray Industries Inc | 63.400 | 446.998,7 $ | 0,05 % |
| 439 | Fresnillo PLC | 10.088 | 446.893,6 $ | 0,05 % |
| 440 | Akzo Nobel NV | 7.787 | 446.858,2 $ | 0,05 % |
| 441 | AP Moller - Maersk A/S | 180 | 446.085,3 $ | 0,05 % |
| 442 | Fresenius Medical Care AG | 10.019 | 445.758,9 $ | 0,05 % |
| 443 | Bunzl PLC | 14.779 | 442.775,5 $ | 0,05 % |
| 444 | Yara International ASA | 7.552 | 439.602,6 $ | 0,05 % |
| 445 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7.400 | 436.004,3 $ | 0,05 % |
| 446 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 15.592 | 435.841,6 $ | 0,05 % |
| 447 | Sigma Healthcare Ltd | 236.864 | 435.519,6 $ | 0,05 % |
| 448 | Smiths Group PLC | 14.125 | 430.218,7 $ | 0,05 % |
| 449 | Subaru Corp | 26.800 | 428.138,5 $ | 0,04 % |
| 450 | Heineken Holding NV | 5.901 | 422.087,9 $ | 0,04 % |
| 451 | Marks & Spencer Group PLC | 93.591 | 420.338,1 $ | 0,04 % |
| 452 | Aegon Ltd | 57.555 | 419.627,7 $ | 0,04 % |
| 453 | H & M Hennes & Mauritz AB | 22.505 | 419.571,5 $ | 0,04 % |
| 454 | Yokohama Financial Group Inc | 47.100 | 418.737 $ | 0,04 % |
| 455 | Skanska AB | 15.519 | 418.545,6 $ | 0,04 % |
| 456 | Shimizu Corp. | 22.900 | 412.817,6 $ | 0,04 % |
| 457 | APA Group | 59.969 | 412.377,4 $ | 0,04 % |
| 458 | Accor SA | 8.588 | 411.471,1 $ | 0,04 % |
| 459 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 90.000 | 405.742,3 $ | 0,04 % |
| 460 | AddTech AB | 11.888 | 403.933,4 $ | 0,04 % |
| 461 | Xero Ltd | 7.545 | 403.586,1 $ | 0,04 % |
| 462 | Orion Oyj | 4.974 | 402.273,2 $ | 0,04 % |
| 463 | Orkla ASA | 31.971 | 402.087,5 $ | 0,04 % |
| 464 | Rexel SA | 10.211 | 399.347,6 $ | 0,04 % |
| 465 | Eurofins Scientific SE | 5.391 | 394.254,7 $ | 0,04 % |
| 466 | Grab Holdings Ltd | 107.701 | 394.185,7 $ | 0,04 % |
| 467 | Coloplast A/S | 5.741 | 391.439,4 $ | 0,04 % |
| 468 | Beiersdorf AG | 4.418 | 390.871,2 $ | 0,04 % |
| 469 | Melrose Industries PLC | 57.412 | 386.724,3 $ | 0,04 % |
| 470 | Hongkong Land Holdings Ltd | 49.300 | 385.597,6 $ | 0,04 % |
| 471 | Epiroc AB | 17.783 | 382.435,2 $ | 0,04 % |
| 472 | Unipol Assicurazioni SpA | 16.332 | 382.321,6 $ | 0,04 % |
| 473 | Lottery Corp Ltd/The | 101.490 | 378.277,6 $ | 0,04 % |
| 474 | Evolution AB | 6.061 | 378.002,6 $ | 0,04 % |
| 475 | M&G PLC | 103.950 | 377.829,8 $ | 0,04 % |
| 476 | Securitas AB | 22.427 | 377.008,6 $ | 0,04 % |
| 477 | QIAGEN NV | 9.366 | 375.180,3 $ | 0,04 % |
| 478 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 8.964 | 374.770,5 $ | 0,04 % |
| 479 | West Japan Railway Co | 18.800 | 373.407,8 $ | 0,04 % |
| 480 | Eisai Co Ltd | 12.000 | 372.926 $ | 0,04 % |
| 481 | SKF AB | 15.556 | 371.542,4 $ | 0,04 % |
| 482 | Knorr-Bremse AG | 3.312 | 369.772,9 $ | 0,04 % |
| 483 | Medibank Pvt Ltd | 122.070 | 369.423,8 $ | 0,04 % |
| 484 | Klepierre SA | 9.795 | 369.183,9 $ | 0,04 % |
| 485 | Brenntag SE | 5.588 | 368.677,4 $ | 0,04 % |
| 486 | Telecom Italia SpA/Milano | 523.414 | 366.615 $ | 0,04 % |
| 487 | Tryg A/S | 15.306 | 366.387,5 $ | 0,04 % |
| 488 | Shiseido Co Ltd | 17.800 | 365.072,1 $ | 0,04 % |
| 489 | Wise PLC | 30.313 | 363.824,6 $ | 0,04 % |
| 490 | Singapore Airlines Ltd | 70.200 | 363.253,4 $ | 0,04 % |
| 491 | Belimo Holding AG | 449 | 362.912,9 $ | 0,04 % |
| 492 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 40.300 | 360.054,2 $ | 0,04 % |
| 493 | Associated British Foods PLC | 14.335 | 358.778 $ | 0,04 % |
| 494 | Industrivarden AB | 7.119 | 354.556,1 $ | 0,04 % |
| 495 | Auckland International Airport Ltd | 77.229 | 354.241,2 $ | 0,04 % |
| 496 | Futu Holdings Ltd | 2.583 | 353.251,1 $ | 0,04 % |
| 497 | Isuzu Motors Ltd | 24.500 | 351.931,1 $ | 0,04 % |
| 498 | J Sainsbury PLC | 78.206 | 351.194,9 $ | 0,04 % |
| 499 | Obic Co Ltd | 14.400 | 350.907,9 $ | 0,04 % |
| 500 | Cochlear Ltd | 2.983 | 350.309,3 $ | 0,04 % |