Zusammensetzung von Venerable International Index Fund
ISIN US92264L6974
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 982,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | South32 Ltd | 198.861 | 534.775,3 $ | 0,05 % |
| 402 | Kuehne + Nagel International AG | 2.201 | 534.033,4 $ | 0,05 % |
| 403 | Tokyo Gas Co Ltd | 14.100 | 530.191,1 $ | 0,05 % |
| 404 | Smith & Nephew PLC | 36.788 | 528.814,5 $ | 0,05 % |
| 405 | Norsk Hydro ASA | 58.574 | 528.008 $ | 0,05 % |
| 406 | Metso Oyj | 30.192 | 524.870,8 $ | 0,05 % |
| 407 | Telia Co AB | 107.581 | 523.835,8 $ | 0,05 % |
| 408 | Olympus Corp | 49.600 | 521.365,8 $ | 0,05 % |
| 409 | Bunzl PLC | 14.779 | 515.648,5 $ | 0,05 % |
| 410 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 11.000 | 514.057,3 $ | 0,05 % |
| 411 | Stellantis NV | 89.697 | 510.455,7 $ | 0,05 % |
| 412 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 277.000 | 509.136,2 $ | 0,05 % |
| 413 | Belimo Holding AG | 449 | 506.252,1 $ | 0,05 % |
| 414 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 23.100 | 504.663,4 $ | 0,05 % |
| 415 | Yokohama Financial Group Inc | 47.100 | 503.162,4 $ | 0,05 % |
| 416 | Lynas Rare Earths Ltd | 40.152 | 503.115,6 $ | 0,05 % |
| 417 | PLS Group Ltd | 143.097 | 500.949,8 $ | 0,05 % |
| 418 | Accor SA | 8.588 | 499.291,1 $ | 0,05 % |
| 419 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 15.592 | 499.095,1 $ | 0,05 % |
| 420 | Carrefour SA | 26.818 | 498.166,5 $ | 0,05 % |
| 421 | Mitsui OSK Lines Ltd | 15.400 | 493.000,8 $ | 0,05 % |
| 422 | Konami Group Corp | 4.500 | 491.815,6 $ | 0,05 % |
| 423 | Aegon Ltd | 57.555 | 489.362,8 $ | 0,05 % |
| 424 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 42 | 488.667,1 $ | 0,05 % |
| 425 | SEVERN TRENT PLC | 12.328 | 481.815,9 $ | 0,05 % |
| 426 | ENDEAVOUR MINING PLC | 9.707 | 480.276,1 $ | 0,05 % |
| 427 | Bankinter SA | 28.617 | 480.137,3 $ | 0,05 % |
| 428 | Smiths Group PLC | 14.125 | 479.949,8 $ | 0,05 % |
| 429 | Nomura Research Institute Ltd | 16.900 | 478.820,1 $ | 0,05 % |
| 430 | Akzo Nobel NV | 7.002 | 474.898,3 $ | 0,05 % |
| 431 | Sage Group PLC/The | 43.833 | 474.701 $ | 0,05 % |
| 432 | Orsted AS | 21.031 | 472.851,5 $ | 0,05 % |
| 433 | Fortum Oyj | 20.425 | 471.870,7 $ | 0,05 % |
| 434 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 7.091 | 468.825 $ | 0,05 % |
| 435 | Check Point Software Technologies Ltd | 3.548 | 466.313,6 $ | 0,05 % |
| 436 | CENTRICA PLC | 204.905 | 464.384,2 $ | 0,05 % |
| 437 | M&G PLC | 103.950 | 463.821,6 $ | 0,05 % |
| 438 | Marks & Spencer Group PLC | 93.591 | 462.072,5 $ | 0,05 % |
| 439 | Eiffage SA | 3.124 | 461.226,1 $ | 0,05 % |
| 440 | Power Assets Holdings Ltd | 63.000 | 459.706,4 $ | 0,05 % |
| 441 | GEA Group AG | 6.671 | 457.608,8 $ | 0,05 % |
| 442 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7.400 | 457.362,8 $ | 0,05 % |
| 443 | Unipol Assicurazioni SpA | 16.332 | 455.823,3 $ | 0,05 % |
| 444 | CK Asset Holdings Ltd | 80.000 | 452.808 $ | 0,05 % |
| 445 | Sigma Healthcare Ltd | 236.864 | 451.358,1 $ | 0,05 % |
| 446 | MINEBEA MITSUMI Inc | 15.100 | 448.088,8 $ | 0,04 % |
| 447 | Rexel SA | 10.211 | 446.207,3 $ | 0,04 % |
| 448 | Bureau Veritas SA | 14.450 | 442.648,2 $ | 0,04 % |
| 449 | Aker BP ASA | 14.413 | 438.436,5 $ | 0,04 % |
| 450 | Tele2 AB | 24.965 | 434.260,6 $ | 0,04 % |
| 451 | Pan Pacific International Holdings Corp | 84.800 | 432.816,8 $ | 0,04 % |
| 452 | Pandora A/S | 3.700 | 426.710,3 $ | 0,04 % |
| 453 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 509.000 | 423.132,9 $ | 0,04 % |
| 454 | Eurofins Scientific SE | 5.391 | 422.627,9 $ | 0,04 % |
| 455 | APA Group | 59.969 | 421.352,5 $ | 0,04 % |
| 456 | OMV AG | 6.705 | 420.640,1 $ | 0,04 % |
| 457 | Medibank Pvt Ltd | 122.070 | 419.894,6 $ | 0,04 % |
| 458 | AddTech AB | 11.888 | 419.032,8 $ | 0,04 % |
| 459 | Singapore Airlines Ltd | 70.200 | 418.513,3 $ | 0,04 % |
| 460 | Heineken Holding NV | 5.466 | 416.994,8 $ | 0,04 % |
| 461 | Skanska AB | 15.519 | 415.346,8 $ | 0,04 % |
| 462 | Epiroc AB | 17.783 | 412.771,8 $ | 0,04 % |
| 463 | Klepierre SA | 9.795 | 409.509,8 $ | 0,04 % |
| 464 | Orion Oyj | 4.974 | 409.231,8 $ | 0,04 % |
| 465 | Grab Holdings Ltd | 107.701 | 406.032,8 $ | 0,04 % |
| 466 | Lottery Corp Ltd/The | 101.490 | 404.873,3 $ | 0,04 % |
| 467 | Tenaris SA | 14.627 | 404.777,3 $ | 0,04 % |
| 468 | Galp Energia SGPS SA | 18.996 | 404.430,7 $ | 0,04 % |
| 469 | Toray Industries Inc | 58.200 | 404.001,8 $ | 0,04 % |
| 470 | Continental AG | 4.896 | 403.767,7 $ | 0,04 % |
| 471 | Telenor ASA | 28.084 | 403.610,9 $ | 0,04 % |
| 472 | HOCHTIEF AG | 692 | 400.969,3 $ | 0,04 % |
| 473 | SKF AB | 15.556 | 399.442,6 $ | 0,04 % |
| 474 | Fresenius Medical Care AG | 8.674 | 392.443,1 $ | 0,04 % |
| 475 | Chiba Bank Ltd/The | 25.800 | 392.374,4 $ | 0,04 % |
| 476 | SBI Holdings Inc | 24.100 | 391.983,8 $ | 0,04 % |
| 477 | Industrivarden AB | 7.119 | 390.825,1 $ | 0,04 % |
| 478 | Banco Comercial Portugues SA | 329.289 | 389.798,7 $ | 0,04 % |
| 479 | AGC Inc | 9.000 | 389.207,6 $ | 0,04 % |
| 480 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 8.146 | 388.302,7 $ | 0,04 % |
| 481 | Evolution AB | 5.592 | 385.365,8 $ | 0,04 % |
| 482 | Trelleborg AB | 9.249 | 385.217,9 $ | 0,04 % |
| 483 | Millicom International Cellular SA | 4.217 | 382.734,9 $ | 0,04 % |
| 484 | Pro Medicus Ltd | 2.691 | 380.983 $ | 0,04 % |
| 485 | Beiersdorf AG | 4.418 | 380.303,5 $ | 0,04 % |
| 486 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 21.789 | 379.394,5 $ | 0,04 % |
| 487 | Xero Ltd | 7.545 | 379.251,2 $ | 0,04 % |
| 488 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 54.500 | 378.661,4 $ | 0,04 % |
| 489 | Raiffeisen Bank International AG | 5.854 | 373.884,8 $ | 0,04 % |
| 490 | WH Group Ltd | 350.000 | 371.042,1 $ | 0,04 % |
| 491 | Infratil Ltd | 42.085 | 369.266,8 $ | 0,04 % |
| 492 | Yokogawa Electric Corp | 10.500 | 368.857 $ | 0,04 % |
| 493 | Makita Corp | 10.300 | 368.757,5 $ | 0,04 % |
| 494 | Securitas AB | 22.427 | 368.313,4 $ | 0,04 % |
| 495 | Auckland International Airport Ltd | 77.229 | 366.554,3 $ | 0,04 % |
| 496 | Mowi ASA | 19.814 | 366.465,4 $ | 0,04 % |
| 497 | Wise Group PLC | 30.313 | 363.750,5 $ | 0,04 % |
| 498 | SHIMIZU CORP | 22.900 | 363.148,2 $ | 0,04 % |
| 499 | Talanx AG | 2.872 | 362.993,9 $ | 0,04 % |
| 500 | QIAGEN NV | 9.366 | 362.923,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 232,5 Mio. $ | 23,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 136,4 Mio. $ | 13,88 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 97,2 Mio. $ | 9,89 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 93,2 Mio. $ | 9,49 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 83,1 Mio. $ | 8,45 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 65,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 63,8 Mio. $ | 6,49 % |
| 8 | Spanien | 19 | 37,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | Italien | 23 | 33,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 41 | 30,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 16,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 15,1 Mio. $ | 1,54 % |
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