Composition de Venerable International Index Fund
ISIN US92264L6974
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- Actif net
- 1 Md $ dont 982,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 47 300 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 202 | Atlas Copco AB | 67 587 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 203 | ABN AMRO Bank NV | 28 079 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 204 | NTT Inc | 1 329 000 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 205 | Kyocera Corp | 53 300 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 206 | AVIVA PLC | 136 064 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 207 | Nomura Holdings Inc | 133 700 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 208 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7 894 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 209 | QBE Insurance Group Ltd | 66 733 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 210 | Amadeus IT Group SA | 20 041 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 211 | ArcelorMittal SA | 18 962 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 212 | Adyen NV | 1 219 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 213 | Heidelberg Materials AG | 5 955 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 214 | Singapore Telecommunications Ltd | 330 200 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 215 | Veolia Environnement SA | 26 987 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 216 | Sampo Oyj | 106 864 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 217 | Lasertec Corp | 3 600 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 218 | AIB Group PLC | 95 054 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 219 | SMC Corp | 2 500 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 220 | InterContinental Hotels Group PLC | 6 409 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 221 | Vodafone Group PLC | 834 461 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 222 | DNB Bank ASA | 37 016 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 223 | BPER Banca SPA | 69 893 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 224 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 87 856 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 225 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 28 145 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 226 | AerCap Holdings NV | 7 449 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 227 | Toyota Tsusho Corp | 29 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 228 | Heineken NV | 12 804 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 229 | FUJIFILM Holdings Corp | 49 800 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 230 | BE Semiconductor Industries NV | 3 248 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 231 | Thales SA | 4 123 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 232 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 28 300 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 233 | Astellas Pharma Inc | 78 200 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 234 | VAT Group AG | 1 197 | 1 M $ | 0,10 % |
| 235 | Aristocrat Leisure Ltd | 24 527 | 1 M $ | 0,10 % |
| 236 | Techtronic Industries Co Ltd | 62 500 | 1 M $ | 0,10 % |
| 237 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 112 800 | 1 M $ | 0,10 % |
| 238 | Seven & i Holdings Co Ltd | 85 900 | 1 M $ | 0,10 % |
| 239 | Japan Post Holdings Co Ltd | 76 700 | 1 M $ | 0,10 % |
| 240 | NN Group NV | 11 700 | 1 M $ | 0,10 % |
| 241 | Bridgestone Corp | 48 600 | 1 M $ | 0,10 % |
| 242 | Aena SME SA | 33 364 | 1 M $ | 0,10 % |
| 243 | CK Hutchison Holdings Ltd | 119 500 | 1 M $ | 0,10 % |
| 244 | Equinor ASA | 32 026 | 1 M $ | 0,10 % |
| 245 | Publicis Groupe SA | 10 176 | 1 M $ | 0,10 % |
| 246 | Coles Group Ltd | 59 490 | 1 M $ | 0,10 % |
| 247 | Geberit AG | 1 503 | 1 M $ | 0,10 % |
| 248 | Fortescue Ltd | 75 061 | 999,9 k $ | 0,10 % |
| 249 | NEXT PLC | 5 176 | 998,9 k $ | 0,10 % |
| 250 | MTU Aero Engines AG | 2 395 | 996,1 k $ | 0,10 % |
| 251 | Novonesis Novozymes B | 15 676 | 990,6 k $ | 0,10 % |
| 252 | Daimler Truck Holding AG | 20 435 | 985,5 k $ | 0,10 % |
| 253 | Koninklijke Philips NV | 35 541 | 965,7 k $ | 0,10 % |
| 254 | Leonardo SpA | 18 004 | 965,5 k $ | 0,10 % |
| 255 | Merck KGaA | 5 750 | 965 k $ | 0,10 % |
| 256 | Universal Music Group NV | 45 989 | 963,4 k $ | 0,10 % |
| 257 | Kering SA | 3 312 | 941,7 k $ | 0,09 % |
| 258 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1 238 | 941,6 k $ | 0,09 % |
| 259 | Canon Inc | 36 400 | 930,2 k $ | 0,09 % |
| 260 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 9 241 | 924,7 k $ | 0,09 % |
| 261 | Svenska Handelsbanken AB | 62 049 | 913 k $ | 0,09 % |
| 262 | Helvetia Baloise Holding AG | 3 525 | 910,2 k $ | 0,09 % |
| 263 | Legal & General Group PLC | 238 344 | 905,1 k $ | 0,09 % |
| 264 | East Japan Railway Co | 42 900 | 899,2 k $ | 0,09 % |
| 265 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 165 000 | 894,9 k $ | 0,09 % |
| 266 | ENEOS Holdings, Inc. | 120 400 | 886,3 k $ | 0,09 % |
| 267 | Swisscom AG | 1 148 | 886 k $ | 0,09 % |
| 268 | Halma PLC | 16 894 | 882,6 k $ | 0,09 % |
| 269 | Resonac Holdings Corp | 7 900 | 880,9 k $ | 0,09 % |
| 270 | Banco BPM SpA | 50 552 | 873,1 k $ | 0,09 % |
| 271 | Furukawa Electric Co Ltd | 29 000 | 862,4 k $ | 0,09 % |
| 272 | Kone Oyj | 15 120 | 860,5 k $ | 0,09 % |
| 273 | Fresenius SE & Co KGaA | 18 792 | 858,2 k $ | 0,09 % |
| 274 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 59 500 | 857,5 k $ | 0,09 % |
| 275 | Wartsila OYJ Abp | 22 375 | 854,2 k $ | 0,09 % |
| 276 | SGS SA | 7 338 | 850,4 k $ | 0,09 % |
| 277 | Asics Corp | 31 100 | 845,8 k $ | 0,08 % |
| 278 | Bank of Ireland Group PLC | 42 379 | 844,7 k $ | 0,08 % |
| 279 | Koninklijke KPN NV | 170 264 | 844,7 k $ | 0,08 % |
| 280 | Suzuki Motor Corp | 69 900 | 841,4 k $ | 0,08 % |
| 281 | Denso Corp | 72 800 | 840,9 k $ | 0,08 % |
| 282 | Credit Agricole SA | 41 286 | 830,5 k $ | 0,08 % |
| 283 | Aeon Co Ltd | 99 100 | 817,9 k $ | 0,08 % |
| 284 | Bayerische Motoren Werke AG | 12 478 | 816,6 k $ | 0,08 % |
| 285 | Terumo Corp | 59 300 | 816 k $ | 0,08 % |
| 286 | Brambles Ltd | 60 194 | 812,7 k $ | 0,08 % |
| 287 | Vonovia SE | 32 799 | 809,3 k $ | 0,08 % |
| 288 | EBARA CORP | 20 600 | 807,9 k $ | 0,08 % |
| 289 | Kao Corp | 40 400 | 800,9 k $ | 0,08 % |
| 290 | ANTOFAGASTA PLC | 15 702 | 797,5 k $ | 0,08 % |
| 291 | Partners Group Holding AG | 973 | 796,7 k $ | 0,08 % |
| 292 | Banco de Sabadell SA | 223 477 | 793,8 k $ | 0,08 % |
| 293 | Northern Star Resources Ltd | 60 246 | 793,5 k $ | 0,08 % |
| 294 | Inpex Corp | 39 200 | 789,9 k $ | 0,08 % |
| 295 | Julius Baer Group Ltd | 9 124 | 788,7 k $ | 0,08 % |
| 296 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7 000 | 782,5 k $ | 0,08 % |
| 297 | IHI Corp | 45 800 | 773,9 k $ | 0,08 % |
| 298 | Epiroc AB | 28 160 | 772,5 k $ | 0,08 % |
| 299 | Alfa Laval AB | 12 900 | 768 k $ | 0,08 % |
| 300 | Hexagon AB | 92 569 | 765,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 232,5 M $ | 23,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 136,4 M $ | 13,88 % |
| 3 | Suisse | 42 | 97,2 M $ | 9,89 % |
| 4 | France | 51 | 93,2 M $ | 9,49 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 83,1 M $ | 8,45 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 65,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 63,8 M $ | 6,49 % |
| 8 | Espagne | 19 | 37,2 M $ | 3,78 % |
| 9 | Italie | 23 | 33,5 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 30,3 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 16,6 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 15,1 M $ | 1,54 % |
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