Composition de Venerable International Index Fund
ISIN US92264L6974
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- Actif net
- 1 Md $ dont 982,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASM International NV | 2 128 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 102 | Hoya Corp | 15 100 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 103 | Bayer AG | 43 692 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 104 | Volvo AB | 70 854 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 105 | Rheinmetall AG | 2 117 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 106 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 129 600 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 107 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 79 100 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 108 | Anglo American PLC | 48 248 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 109 | Danone SA | 28 796 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 110 | Atlas Copco AB | 114 777 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 111 | CaixaBank SA | 159 737 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 112 | Deutsche Boerse AG | 8 262 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 113 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 70 800 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 114 | London Stock Exchange Group PLC | 20 396 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 115 | KDDI Corp | 130 400 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 116 | STANDARD CHARTERED PLC | 80 999 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 117 | BASF SE | 40 591 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 118 | Swiss Re AG | 13 597 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 119 | Lonza Group AG | 3 196 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 120 | Hermes International SCA | 1 177 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 121 | STMicroelectronics NV | 28 741 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 122 | Prysmian SpA | 12 527 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 123 | Holcim AG | 23 220 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 124 | DSV A/S | 8 749 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 125 | Nintendo Co Ltd | 49 100 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 126 | E.ON SE | 99 847 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 127 | Ferrari NV | 5 513 | 2 M $ | 0,20 % |
| 128 | DISCO CORP | 4 000 | 2 M $ | 0,20 % |
| 129 | Rio Tinto Ltd | 16 936 | 2 M $ | 0,20 % |
| 130 | DIAGEO PLC | 99 072 | 2 M $ | 0,20 % |
| 131 | Legrand SA | 11 666 | 2 M $ | 0,20 % |
| 132 | Goodman Group | 90 635 | 2 M $ | 0,20 % |
| 133 | Sandvik AB | 47 539 | 2 M $ | 0,20 % |
| 134 | Eni SpA | 82 628 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 135 | TDK Corp | 86 500 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 136 | FANUC Corp | 41 600 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 137 | RWE AG | 29 229 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 138 | ORIX Corp | 49 900 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 139 | Reckitt Benckiser Group PLC | 28 707 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 140 | Galderma Group AG | 8 171 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 141 | JAPAN TOBACCO INC | 50 100 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 142 | Erste Group Bank AG | 13 697 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 143 | Haleon PLC | 396 328 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 144 | MARUBENI CORP | 62 800 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 145 | Generali | 37 005 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 146 | Cie de Saint-Gobain SA | 19 811 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 147 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 52 918 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 148 | Daikin Industries Ltd | 11 800 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 149 | Sumitomo Corp | 184 800 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 150 | Givaudan SA | 410 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 151 | SSE PLC | 53 692 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 152 | Tesco PLC | 284 190 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 153 | United Overseas Bank Ltd | 55 600 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 154 | Daiichi Life Group Inc | 156 400 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 155 | CSL Ltd | 21 504 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 156 | UCB SA | 5 625 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 157 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 86 597 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 158 | Sandoz Group AG | 18 525 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 159 | Sea Ltd | 17 088 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 160 | SoftBank Corp | 1 278 900 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 161 | Mercedes-Benz Group AG | 32 126 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 162 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 39 645 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 163 | IBIDEN CO LTD | 10 600 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 164 | Assa Abloy AB | 44 689 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 165 | Fujitsu Ltd | 78 300 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 166 | Orange SA | 82 833 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 167 | Komatsu Ltd | 39 200 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 168 | Danske Bank A/S | 28 482 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 169 | Japan Post Bank Co Ltd | 79 600 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 170 | adidas AG | 7 368 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 171 | Prudential PLC | 113 290 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 172 | Woolworths Group Ltd | 54 147 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 173 | Alcon AG | 22 146 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 174 | Honda Motor Co Ltd | 164 400 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 175 | Ferrovial NV | 21 541 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 176 | Bank Leumi Le-Israel BM | 65 836 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 177 | 3i Group PLC | 44 202 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 178 | Sompo Holdings Inc | 37 200 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 179 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 54 300 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 180 | Ajinomoto Co Inc | 38 900 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 181 | Swedbank AB | 37 854 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 182 | KBC Group NV | 10 219 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 183 | Sika AG | 6 757 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 184 | Swiss Life Holding AG | 1 265 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 185 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 29 900 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 186 | Transurban Group | 138 061 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 187 | Bank Hapoalim BM | 59 623 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 188 | Experian PLC | 40 830 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 189 | NEC Corp | 55 900 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 190 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 18 526 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 191 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 120 472 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 192 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 67 499 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 193 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 4 999 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 194 | Otsuka Holdings Co Ltd | 19 400 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 195 | Commerzbank AG | 29 485 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 196 | Repsol SA | 50 196 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 197 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 77 600 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 198 | IMPERIAL BRANDS PLC | 33 526 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 199 | Vestas Wind Systems A/S | 43 632 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 200 | Resona Holdings Inc | 92 400 | 1,2 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 232,5 M $ | 23,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 136,4 M $ | 13,88 % |
| 3 | Suisse | 42 | 97,2 M $ | 9,89 % |
| 4 | France | 51 | 93,2 M $ | 9,49 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 83,1 M $ | 8,45 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 65,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 63,8 M $ | 6,49 % |
| 8 | Espagne | 19 | 37,2 M $ | 3,78 % |
| 9 | Italie | 23 | 33,5 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 30,3 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 16,6 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 15,1 M $ | 1,54 % |
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