Portefeuille de Venerable International Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·685 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 952,6 M $ · Dix premières lignes : 15.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,4 %
- USD 5,0 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,1 %
- GB 14,6 %
- FR 9,6 %
- CH 9,1 %
- DE 8,3 %
- AU 6,4 %
- NL 5,2 %
- US 4,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,2 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 208,5 M $ | 22,14 % |
| 2 | GB | 71 | 137,4 M $ | 14,59 % |
| 3 | FR | 50 | 90,1 M $ | 9,56 % |
| 4 | CH | 41 | 85,4 M $ | 9,06 % |
| 5 | DE | 47 | 78,2 M $ | 8,30 % |
| 6 | AU | 46 | 60,7 M $ | 6,44 % |
| 7 | NL | 30 | 48,8 M $ | 5,18 % |
| 8 | US | 5 | 41,3 M $ | 4,38 % |
| 9 | ES | 20 | 33,7 M $ | 3,58 % |
| 10 | SE | 41 | 29,7 M $ | 3,15 % |
| 11 | IT | 23 | 29,1 M $ | 3,09 % |
| 12 | HK | 20 | 16,8 M $ | 1,78 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marubeni Corp | 62 800 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 102 | Macquarie Group Ltd | 16 050 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 103 | Societe Generale SA | 30 704 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 104 | KDDI Corp | 130 400 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 105 | Swiss Re AG | 13 241 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 106 | E.ON SE | 99 847 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 107 | DSV A/S | 9 092 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 108 | Anglo American PLC | 49 800 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 109 | CSL Ltd | 21 504 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 110 | Deutsche Post AG | 40 908 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 111 | Atlas Copco AB | 119 761 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 112 | Compass Group PLC | 75 666 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 113 | CaixaBank SA | 171 866 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 114 | Japan Tobacco Inc | 53 400 | 2 M $ | 0,22 % |
| 115 | Woodside Energy Group Ltd | 84 265 | 2 M $ | 0,21 % |
| 116 | Argenx SE | 2 753 | 2 M $ | 0,21 % |
| 117 | Lonza Group AG | 3 114 | 2 M $ | 0,21 % |
| 118 | Bayer AG | 43 692 | 2 M $ | 0,21 % |
| 119 | Haleon PLC | 396 328 | 2 M $ | 0,21 % |
| 120 | Reckitt Benckiser Group PLC | 28 707 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 121 | Mercedes-Benz Group AG | 32 126 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 122 | Ferrari NV | 5 608 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 123 | Nokia Oyj | 235 638 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 124 | Holcim AG | 22 583 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 125 | RWE AG | 28 127 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 126 | SSE PLC | 53 692 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 127 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 39 645 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 128 | Rio Tinto Ltd | 16 460 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 129 | Diageo PLC | 99 072 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 130 | Fujikura Ltd. | 67 200 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 131 | Sandvik AB | 47 539 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 132 | Sumitomo Corp | 48 500 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 133 | Legrand SA | 11 666 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 134 | Tesco PLC | 284 190 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 135 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 31 800 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 136 | Standard Chartered PLC | 85 410 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 137 | Panasonic Holdings Corp. | 103 800 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 138 | SoftBank Corp | 1 278 900 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 139 | UCB SA | 5 625 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 140 | Orange SA | 82 833 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 141 | Murata Manufacturing Co Ltd | 74 300 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 142 | Alcon AG | 22 146 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 143 | Komatsu Ltd | 42 300 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 144 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 29 900 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 145 | Disco Corp | 4 100 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 146 | Cie de Saint-Gobain SA | 19 811 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 147 | Goodman Group | 90 635 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 148 | Assa Abloy AB | 44 689 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 149 | United Overseas Bank Ltd | 55 600 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 150 | Fujitsu Ltd | 78 300 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 151 | ASM International NV | 2 085 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 152 | Galderma Group AG | 8 171 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 153 | Prudential PLC | 113 290 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 154 | ORIX Corp | 51 800 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 155 | Sompo Holdings Inc | 39 500 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 156 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 51 019 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 157 | Generali | 37 918 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 158 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 57 300 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 159 | Ferrovial SE | 22 849 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 160 | Erste Group Bank AG | 13 697 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 161 | Bank Leumi Le-Israel BM | 65 836 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 162 | Prysmian SpA | 12 527 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 163 | Sea Ltd | 17 611 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 164 | Sandoz Group AG | 18 525 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 165 | Equinor ASA | 34 277 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 166 | FANUC Corp | 41 600 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 167 | 3i Group PLC | 44 202 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 168 | Danske Bank A/S | 29 716 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 169 | NEC Corp | 57 700 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 170 | Daikin Industries Ltd | 11 800 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 171 | Daiichi Life Group, Inc. | 156 400 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 172 | Experian PLC | 40 830 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 173 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 124 780 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 174 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 80 100 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 175 | Repsol SA | 50 196 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 176 | Givaudan SA | 410 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 177 | Swiss Life Holding AG | 1 265 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 178 | Otsuka Holdings Co Ltd | 19 400 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 179 | Imperial Brands PLC | 33 526 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 180 | Woolworths Group Ltd | 54 147 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 181 | Vestas Wind Systems A/S | 44 925 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 182 | Transurban Group | 138 061 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 183 | Honda Motor Co Ltd | 164 400 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 184 | NTT Inc | 1 329 000 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 185 | Astellas Pharma Inc | 80 500 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 186 | Japan Post Bank Co Ltd | 79 600 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 187 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 47 300 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 188 | Bank Hapoalim BM | 55 549 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 189 | Swedbank AB | 37 854 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 190 | Singapore Telecommunications Ltd | 330 200 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 191 | Vodafone Group PLC | 834 461 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 192 | KBC Group NV | 10 219 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 193 | Seven & i Holdings Co Ltd | 92 700 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 194 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 117 600 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 195 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 67 499 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 196 | DNB Bank ASA | 39 618 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 197 | Heidelberg Materials AG | 5 955 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 198 | Thales SA | 4 123 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 199 | Leonardo SpA | 18 004 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 200 | Toyota Tsusho Corp | 30 800 | 1,2 M $ | 0,13 % |