Portefeuille de Venerable International Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·685 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 952,6 M $ · Dix premières lignes : 15.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,4 %
- USD 5,0 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,1 %
- GB 14,6 %
- FR 9,6 %
- CH 9,1 %
- DE 8,3 %
- AU 6,4 %
- NL 5,2 %
- US 4,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,2 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 208,5 M $ | 22,14 % |
| 2 | GB | 71 | 137,4 M $ | 14,59 % |
| 3 | FR | 50 | 90,1 M $ | 9,56 % |
| 4 | CH | 41 | 85,4 M $ | 9,06 % |
| 5 | DE | 47 | 78,2 M $ | 8,30 % |
| 6 | AU | 46 | 60,7 M $ | 6,44 % |
| 7 | NL | 30 | 48,8 M $ | 5,18 % |
| 8 | US | 5 | 41,3 M $ | 4,38 % |
| 9 | ES | 20 | 33,7 M $ | 3,58 % |
| 10 | SE | 41 | 29,7 M $ | 3,15 % |
| 11 | IT | 23 | 29,1 M $ | 3,09 % |
| 12 | HK | 20 | 16,8 M $ | 1,78 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 34 906 239 | 34,9 M $ | 3,66 % |
| 2 | ASML Holding NV | 17 328 | 22,9 M $ | 2,41 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 69 226 | 13,5 M $ | 1,42 % |
| 4 | Novartis AG | 84 500 | 12,8 M $ | 1,35 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 766 744 | 12,5 M $ | 1,32 % |
| 6 | Roche Holding AG | 31 216 | 12,3 M $ | 1,29 % |
| 7 | Shell PLC | 254 399 | 11,9 M $ | 1,25 % |
| 8 | Nestle SA | 114 555 | 11,4 M $ | 1,19 % |
| 9 | Toyota Motor Corp. | 422 800 | 8,8 M $ | 0,92 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 74 415 | 8,7 M $ | 0,91 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 503 000 | 8,5 M $ | 0,89 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 225 849 | 8,3 M $ | 0,87 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 88 629 | 8,2 M $ | 0,86 % |
| 14 | Siemens AG | 33 917 | 8 M $ | 0,84 % |
| 15 | SAP SE | 46 602 | 7,9 M $ | 0,83 % |
| 16 | Banco Santander SA | 655 911 | 7,4 M $ | 0,78 % |
| 17 | Allianz SE | 16 977 | 7 M $ | 0,74 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 24 473 | 6,7 M $ | 0,71 % |
| 19 | Iberdrola SA | 287 146 | 6,6 M $ | 0,69 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 114 | 6,2 M $ | 0,65 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 164 184 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 22 | Hitachi Ltd | 204 500 | 6 M $ | 0,63 % |
| 23 | Rolls-Royce Holdings PLC | 375 187 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 34 587 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| 25 | ABB Ltd | 69 735 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 97 315 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| 27 | Sony Group Corp | 274 500 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 254 970 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| 29 | BP PLC | 700 555 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 30 | UBS Group AG | 140 687 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 31 | Unilever PLC | 97 422 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 32 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 163 000 | 5,4 M $ | 0,56 % |
| 33 | Air Liquide SA | 25 771 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 143 270 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 35 | AIA Group Ltd | 468 000 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 36 | Safran SA | 15 819 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 37 | GSK PLC | 181 349 | 5 M $ | 0,52 % |
| 38 | Airbus SE | 26 434 | 5 M $ | 0,52 % |
| 39 | Mitsubishi Corp | 143 400 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 40 | Tokyo Electron Ltd | 20 000 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 41 | Sanofi SA | 48 825 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 50 233 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 6 487 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 44 | Advantest Corp | 34 100 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 45 | UniCredit SpA | 62 394 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 46 | Mizuho Financial Group Inc | 110 800 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 47 | L'Oreal SA | 10 686 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 48 | BNP Paribas SA | 44 707 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 49 | Cie Financiere Richemont SA | 23 825 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 50 | Mitsui & Co Ltd | 109 900 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 51 | DBS Group Holdings Ltd | 94 600 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 52 | Westpac Banking Corp | 151 603 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 165 200 | 4 M $ | 0,42 % |
| 54 | Enel SpA | 361 809 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 55 | National Australia Bank Ltd | 135 966 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 56 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 142 600 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 57 | BAE Systems PLC | 133 528 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 58 | Tokio Marine Holdings Inc | 81 800 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 619 702 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 60 | National Grid PLC | 221 097 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 61 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 812 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 62 | AXA SA | 74 392 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 63 | Rheinmetall AG | 2 045 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 64 | ING Groep NV | 129 911 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 65 | Fast Retailing Co Ltd | 8 500 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 66 | Glencore PLC | 443 872 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 67 | Spotify Technology SA | 6 967 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 68 | ITOCHU Corp | 264 400 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 69 | ANZ Group Holdings Ltd | 133 603 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 70 | Vinci SA | 22 000 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 71 | Barclays PLC | 615 919 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 72 | Lloyds Banking Group PLC | 2 620 306 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 73 | EssilorLuxottica SA | 13 397 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 74 | Keyence Corp | 8 700 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 75 | Investor AB | 81 245 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 76 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 75 100 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 77 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 43 972 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 78 | Nintendo Co Ltd | 49 100 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 79 | Industria de Diseno Textil SA | 48 506 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 80 | Mitsubishi Electric Corp | 84 600 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 81 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 53 700 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 82 | Recruit Holdings Co Ltd | 62 600 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 83 | Hermes International SCA | 1 410 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 84 | RELX PLC | 80 960 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 85 | Prosus NV | 58 198 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 86 | NatWest Group PLC | 355 877 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 87 | Engie SA | 81 250 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 88 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 70 800 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 89 | Hoya Corp | 15 100 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 90 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 150 500 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 91 | Eni SpA | 90 989 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 92 | Infineon Technologies AG | 58 094 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 93 | Wesfarmers Ltd | 50 321 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 94 | Deutsche Boerse AG | 8 373 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 95 | London Stock Exchange Group PLC | 20 396 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 96 | BASF SE | 39 696 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 97 | Nordea Bank Abp | 137 478 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 80 726 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 99 | Danone SA | 28 796 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 100 | Volvo AB | 70 854 | 2,3 M $ | 0,24 % |