Composition de Venerable International Index Fund
ISIN US92264L6974
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- Actif net
- 1 Md $ dont 982,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17 652 | 35 M $ | 3,50 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 781 950 | 14,9 M $ | 1,48 % |
| 3 | Roche Holding AG | 31 975 | 13,2 M $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 83 351 | 13,1 M $ | 1,30 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 68 815 | 12,9 M $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 117 265 | 12 M $ | 1,20 % |
| 7 | Siemens AG | 33 787 | 10,9 M $ | 1,08 % |
| 8 | SHELL PLC | 254 399 | 9,9 M $ | 0,98 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 20 300 | 9,8 M $ | 0,98 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 231 497 | 9,7 M $ | 0,97 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 485 700 | 9,6 M $ | 0,96 % |
| 12 | Banco Santander SA | 651 365 | 9 M $ | 0,90 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 76 239 | 8,7 M $ | 0,87 % |
| 14 | Allianz SE | 17 301 | 8,2 M $ | 0,82 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 24 935 | 8,2 M $ | 0,82 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 14 200 | 8,1 M $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 71 333 | 7,7 M $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 382 198 | 7,3 M $ | 0,73 % |
| 19 | SAP SE | 47 491 | 7,3 M $ | 0,73 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 430 800 | 7,2 M $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 144 481 | 7,2 M $ | 0,72 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 146 472 | 7 M $ | 0,70 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 89 575 | 7 M $ | 0,70 % |
| 24 | Iberdrola SA | 276 611 | 6,9 M $ | 0,69 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 33 300 | 6,8 M $ | 0,68 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 35 246 | 6,7 M $ | 0,67 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 165 300 | 6,5 M $ | 0,65 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 254 970 | 6,4 M $ | 0,64 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 168 700 | 6,3 M $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 317 | 6,3 M $ | 0,63 % |
| 31 | Safran SA | 15 697 | 6,2 M $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 27 024 | 6 M $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 99 427 | 6 M $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 28 980 | 5,7 M $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 24 467 | 5,7 M $ | 0,57 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 91 381 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 201 100 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 59 392 | 5,5 M $ | 0,55 % |
| 39 | UniCredit SpA | 61 724 | 5,5 M $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 265 700 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 73 700 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 44 707 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 107 600 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 6 809 | 5 M $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 184 606 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 10 924 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 93 800 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 48 542 | 4,6 M $ | 0,46 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 8 600 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 50 | BP PLC | 714 481 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 477 400 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 633 565 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 8 600 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 156 161 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 55 | Sanofi SA | 49 616 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 56 | ING Groep NV | 132 816 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 60 300 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 615 919 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 59 | Enel SpA | 346 784 | 4 M $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 664 968 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 155 799 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 226 319 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 137 400 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 139 733 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 81 800 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 71 311 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 40 869 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 137 320 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 69 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 145 700 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 941 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 78 890 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 133 528 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 74 500 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 51 713 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 363 167 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 86 400 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 49 610 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 21 185 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 6 666 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 228 512 | 3 M $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 107 500 | 3 M $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 105 800 | 3 M $ | 0,30 % |
| 83 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2 923 887 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 84 | Glencore PLC | 427 222 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 85 | ITOCHU Corp | 252 300 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 150 500 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 87 | MACQUARIE GROUP LTD | 16 493 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 88 | Deutsche Bank AG | 82 548 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 89 | Fujikura Ltd | 68 400 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 90 | Nordea Bank Abp | 137 478 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 91 | Argenx SE | 2 814 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 92 | Prosus NV | 59 506 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 93 | Societe Generale SA | 29 060 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 94 | EssilorLuxottica SA | 13 695 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 95 | Engie SA | 81 250 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 96 | RELX PLC | 80 960 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 97 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 54 700 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 98 | Deutsche Post AG | 41 841 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 99 | Nebius Group NV | 9 174 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 100 | Compass Group PLC | 77 279 | 2,5 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,8 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 232,5 M $ | 23,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 136,4 M $ | 13,88 % |
| 3 | Suisse | 42 | 97,2 M $ | 9,89 % |
| 4 | France | 51 | 93,2 M $ | 9,49 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 83,1 M $ | 8,45 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 65,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 63,8 M $ | 6,49 % |
| 8 | Espagne | 19 | 37,2 M $ | 3,78 % |
| 9 | Italie | 23 | 33,5 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 30,3 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 16,6 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 15,1 M $ | 1,54 % |
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