Zusammensetzung von International Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 510 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 13,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 35.274 | 69,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.673.976 | 31,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | Nestle SA | 284.784 | 29,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | SHELL PLC | 568.902 | 22,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Siemens AG | 66.925 | 21,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 492.966 | 20,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 997.600 | 19,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 39.600 | 19,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Banco Santander SA | 1.333.075 | 18,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 10 | Allianz SE | 38.205 | 18,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 147.828 | 16,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Iberdrola SA | 665.057 | 16,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | Kioxia Holdings Corp | 27.800 | 16,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 14 | SAP SE | 104.317 | 16,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 49.101 | 16,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 943.580 | 15,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 802.696 | 15,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 18 | ADVANTEST CORP | 72.600 | 14,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Unilever PLC | 244.819 | 14,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | ABB Ltd | 132.067 | 14,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 181.045 | 14 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | UBS Group AG | 280.091 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | 18.274 | 13,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 521.499 | 13,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Air Liquide SA | 66.138 | 13,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 68.456 | 13,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 325.700 | 12,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | Cie Financiere Richemont SA | 54.876 | 12,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 331.700 | 12,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Airbus SE | 53.921 | 12 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | UniCredit SpA | 127.929 | 11,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Argenx SE | 11.996 | 11,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 94.312 | 11 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Infineon Technologies AG | 116.727 | 11 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Murata Manufacturing Co Ltd | 152.600 | 11 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | RIO TINTO PLC | 113.669 | 10,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | NATIONAL GRID PLC | 650.609 | 10,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | L'Oreal SA | 24.438 | 10,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 222.590 | 10,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Hitachi Ltd | 385.000 | 10,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Sony Group Corp | 521.000 | 10,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 200.406 | 10,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | BP PLC | 1.619.495 | 10 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Fast Retailing Co Ltd | 19.000 | 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 304.736 | 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | CSL Ltd | 118.088 | 9,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Galderma Group AG | 40.955 | 9,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | BARCLAYS PLC | 1.382.932 | 9,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Sandoz Group AG | 101.745 | 9,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Deutsche Telekom AG | 332.165 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6.085.048 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Keyence Corp | 17.600 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 963.000 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.280.817 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | UCB SA | 29.370 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Haleon PLC | 1.901.764 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | ING Groep NV | 275.643 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Safran SA | 21.887 | 8,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | AXA SA | 164.213 | 8,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Enel SpA | 710.480 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Recruit Holdings Co Ltd | 117.000 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Mitsubishi Corp | 291.900 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Wesfarmers Ltd | 122.996 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Westpac Banking Corp | 314.729 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 163.400 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 462.500 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | NATWEST GROUP PLC | 841.433 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | National Australia Bank Ltd | 282.515 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Vinci SA | 50.394 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | BAE SYSTEMS PLC | 299.271 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 163.200 | 7,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Danone SA | 85.297 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 12.326 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Genmab A/S | 24.891 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Nokia Oyj | 510.878 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 154.800 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Mitsubishi Electric Corp | 183.700 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | ANZ Group Holdings Ltd | 275.391 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Eisai Co Ltd | 264.900 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | MACQUARIE GROUP LTD | 37.991 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Ipsen SA | 34.036 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Swiss Re AG | 40.849 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Spotify Technology SA | 14.022 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | QIAGEN NV | 165.899 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Glencore PLC | 940.505 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Orion Oyj | 77.517 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Eurofins Scientific SE | 81.370 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 334.779 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 224.500 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Kyowa Kirin Co Ltd | 396.100 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 273.200 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Mitsui & Co Ltd | 221.200 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Industria de Diseno Textil SA | 97.714 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | ITOCHU Corp | 537.100 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Financiere de Tubize SA | 22.948 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Fujikura Ltd | 150.000 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | RELX PLC | 187.773 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 309.140 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Sartorius Stedim Biotech | 28.606 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 124.286 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,0 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,6 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,4 %
- SEK 2,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Frankreich 9,4 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 8,6 %
- Australien 6,4 %
- Niederlande 6,2 %
- Spanien 4,0 %
- Italien 3,7 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Belgien 1,6 %
- Weitere Länder 8,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 132 | 467,8 Mio. $ | 23,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 55 | 272,3 Mio. $ | 13,82 % |
| 3 | Frankreich | 37 | 185 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | Schweiz | 32 | 184,3 Mio. $ | 9,35 % |
| 5 | Deutschland | 37 | 169,2 Mio. $ | 8,59 % |
| 6 | Australien | 39 | 126,2 Mio. $ | 6,40 % |
| 7 | Niederlande | 21 | 123,1 Mio. $ | 6,25 % |
| 8 | Spanien | 15 | 77,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 9 | Italien | 18 | 72,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 10 | Schweden | 25 | 58,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 32,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Belgien | 6 | 31,6 Mio. $ | 1,60 % |
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