Zusammensetzung von International Equity Index Fund
GuideStone Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 552 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 34.073 | 45,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 1.566.177 | 25,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Shell PLC | 522.681 | 24,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Nestle SA | 240.650 | 23,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Toyota Motor Corp. | 838.480 | 17,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Commonwealth Bank of Australia | 147.828 | 17,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 997.600 | 16,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 181.045 | 16,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | Siemens AG | 66.925 | 16,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 446.615 | 16,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | SAP SE | 93.196 | 15,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | Banco Santander SA | 1.333.075 | 14,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 13 | Allianz SE | 33.811 | 14,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | Unilever PLC | 244.819 | 13,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 49.101 | 13,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 16 | Iberdrola SA | 577.984 | 13,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | UBS Group AG | 336.904 | 13,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | BP PLC | 1.619.495 | 12,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 19 | Air Liquide SA | 60.125 | 12,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 332.165 | 12,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Rolls-Royce Holdings PLC | 802.696 | 12,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 68.456 | 11,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | ABB Ltd | 143.869 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 385.000 | 11,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 521.499 | 11,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Safran SA | 34.165 | 11,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Sony Group Corp | 521.000 | 10,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 325.700 | 10,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 963.000 | 10,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Rio Tinto PLC | 113.669 | 10,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | Zurich Insurance Group AG | 14.818 | 10,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Airbus SE | 53.921 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Advantest Corp | 72.600 | 10 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Mitsubishi Corp | 291.900 | 10 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | L'Oreal SA | 24.438 | 10 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 268.336 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Tokyo Electron Ltd | 39.600 | 9,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Cie Financiere Richemont SA | 54.932 | 9,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 390.400 | 9,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | UniCredit SpA | 127.929 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | National Grid PLC | 534.967 | 9 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Mizuho Financial Group Inc | 222.590 | 9 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | BNP Paribas SA | 94.312 | 9 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | EssilorLuxottica SA | 38.407 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | DBS Group Holdings Ltd | 200.406 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | BAE Systems PLC | 299.271 | 8,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Westpac Banking Corp | 314.729 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Hoya Corp | 49.700 | 8,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Mitsui & Co Ltd | 221.200 | 8,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Haleon PLC | 1.714.013 | 8,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | National Australia Bank Ltd | 282.515 | 8,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 12.326 | 7,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Enel SpA | 710.480 | 7,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.280.817 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Tokio Marine Holdings Inc | 163.200 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Lonza Group AG | 11.846 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Vinci SA | 50.394 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | AXA SA | 164.213 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Lloyds Banking Group PLC | 6.085.048 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Investor AB | 198.911 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Fast Retailing Co Ltd | 19.000 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 273.200 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Barclays PLC | 1.382.932 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | ING Groep NV | 275.643 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Glencore PLC | 940.505 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Rheinmetall AG | 4.195 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 275.391 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Hermes International SCA | 3.633 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | ITOCHU Corp | 537.100 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Spotify Technology SA | 14.022 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 127.197 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 154.800 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 122.996 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Keyence Corp | 17.600 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Eni SpA | 220.136 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | NatWest Group PLC | 841.433 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | RELX PLC | 187.773 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Mitsubishi Electric Corp | 183.700 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Prosus NV | 129.409 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Otsuka Holdings Co Ltd | 82.500 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Argenx SE | 8.029 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Sandoz Group AG | 73.842 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Nordea Bank Abp | 334.779 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Industria de Diseno Textil SA | 97.714 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Deutsche Boerse AG | 19.154 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Reckitt Benckiser Group PLC | 83.169 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | UCB SA | 18.553 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Engie SA | 172.016 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Bayerische Motoren Werke AG | 59.384 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Nintendo Co Ltd | 96.000 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | CSL Ltd | 55.664 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | London Stock Exchange Group PLC | 45.951 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | E.ON SE | 245.743 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 114.313 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Infineon Technologies AG | 116.727 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 309.140 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | DSV A/S | 21.832 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | BASF SE | 85.311 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Danone SA | 65.297 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Shionogi & Co Ltd | 235.200 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 6,0 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 2,8 %
- Gesundheit 2,5 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,1 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 10,1 %
- Deutschland 9,0 %
- Schweiz 7,8 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 5,3 %
- Spanien 3,9 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 150 | 409,6 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 60 | 267 Mio. $ | 15,30 % |
| 3 | Frankreich | 42 | 175,7 Mio. $ | 10,07 % |
| 4 | Deutschland | 37 | 156,2 Mio. $ | 8,95 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 135,9 Mio. $ | 7,79 % |
| 6 | Australien | 43 | 118,1 Mio. $ | 6,77 % |
| 7 | Niederlande | 21 | 93,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | Spanien | 15 | 67,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Schweden | 31 | 57,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Italien | 15 | 57 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 35,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Dänemark | 13 | 29,8 Mio. $ | 1,71 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von International Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049460