Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 510 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 35 274 | 69,8 M $ | 3,36 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 673 976 | 31,7 M $ | 1,52 % |
| 3 | Nestle SA | 284 784 | 29,2 M $ | 1,41 % |
| 4 | SHELL PLC | 568 902 | 22,1 M $ | 1,06 % |
| 5 | Siemens AG | 66 925 | 21,5 M $ | 1,04 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 492 966 | 20,5 M $ | 0,99 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 997 600 | 19,9 M $ | 0,96 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 39 600 | 19,2 M $ | 0,92 % |
| 9 | Banco Santander SA | 1 333 075 | 18,5 M $ | 0,89 % |
| 10 | Allianz SE | 38 205 | 18,1 M $ | 0,87 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 147 828 | 16,8 M $ | 0,81 % |
| 12 | Iberdrola SA | 665 057 | 16,6 M $ | 0,80 % |
| 13 | Kioxia Holdings Corp | 27 800 | 16,2 M $ | 0,78 % |
| 14 | SAP SE | 104 317 | 16,1 M $ | 0,77 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 49 101 | 16,1 M $ | 0,77 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 943 580 | 15,8 M $ | 0,76 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 802 696 | 15,4 M $ | 0,74 % |
| 18 | ADVANTEST CORP | 72 600 | 14,9 M $ | 0,72 % |
| 19 | Unilever PLC | 244 819 | 14,7 M $ | 0,71 % |
| 20 | ABB Ltd | 132 067 | 14,4 M $ | 0,69 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 181 045 | 14 M $ | 0,67 % |
| 22 | UBS Group AG | 280 091 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | 18 274 | 13,5 M $ | 0,65 % |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 521 499 | 13,1 M $ | 0,63 % |
| 25 | Air Liquide SA | 66 138 | 13,1 M $ | 0,63 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 68 456 | 13,1 M $ | 0,63 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 325 700 | 12,8 M $ | 0,61 % |
| 28 | Cie Financiere Richemont SA | 54 876 | 12,7 M $ | 0,61 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 331 700 | 12,3 M $ | 0,59 % |
| 30 | Airbus SE | 53 921 | 12 M $ | 0,58 % |
| 31 | UniCredit SpA | 127 929 | 11,5 M $ | 0,55 % |
| 32 | Argenx SE | 11 996 | 11,1 M $ | 0,54 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 94 312 | 11 M $ | 0,53 % |
| 34 | Infineon Technologies AG | 116 727 | 11 M $ | 0,53 % |
| 35 | Murata Manufacturing Co Ltd | 152 600 | 11 M $ | 0,53 % |
| 36 | RIO TINTO PLC | 113 669 | 10,8 M $ | 0,52 % |
| 37 | NATIONAL GRID PLC | 650 609 | 10,7 M $ | 0,52 % |
| 38 | L'Oreal SA | 24 438 | 10,7 M $ | 0,52 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 222 590 | 10,7 M $ | 0,51 % |
| 40 | Hitachi Ltd | 385 000 | 10,7 M $ | 0,51 % |
| 41 | Sony Group Corp | 521 000 | 10,5 M $ | 0,50 % |
| 42 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 200 406 | 10,1 M $ | 0,49 % |
| 43 | BP PLC | 1 619 495 | 10 M $ | 0,48 % |
| 44 | Fast Retailing Co Ltd | 19 000 | 9,7 M $ | 0,47 % |
| 45 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 304 736 | 9,7 M $ | 0,47 % |
| 46 | CSL Ltd | 118 088 | 9,4 M $ | 0,45 % |
| 47 | Galderma Group AG | 40 955 | 9,3 M $ | 0,45 % |
| 48 | BARCLAYS PLC | 1 382 932 | 9,3 M $ | 0,45 % |
| 49 | Sandoz Group AG | 101 745 | 9,2 M $ | 0,44 % |
| 50 | Deutsche Telekom AG | 332 165 | 9,1 M $ | 0,44 % |
| 51 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 085 048 | 8,9 M $ | 0,43 % |
| 52 | Keyence Corp | 17 600 | 8,9 M $ | 0,43 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 963 000 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 280 817 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 55 | UCB SA | 29 370 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 56 | Haleon PLC | 1 901 764 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 57 | ING Groep NV | 275 643 | 8,7 M $ | 0,42 % |
| 58 | Safran SA | 21 887 | 8,6 M $ | 0,42 % |
| 59 | AXA SA | 164 213 | 8,2 M $ | 0,40 % |
| 60 | Enel SpA | 710 480 | 8,1 M $ | 0,39 % |
| 61 | Recruit Holdings Co Ltd | 117 000 | 8,1 M $ | 0,39 % |
| 62 | Mitsubishi Corp | 291 900 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| 63 | Wesfarmers Ltd | 122 996 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 64 | Westpac Banking Corp | 314 729 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 65 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 163 400 | 7,5 M $ | 0,36 % |
| 66 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 462 500 | 7,4 M $ | 0,36 % |
| 67 | NATWEST GROUP PLC | 841 433 | 7,4 M $ | 0,36 % |
| 68 | National Australia Bank Ltd | 282 515 | 7,4 M $ | 0,36 % |
| 69 | Vinci SA | 50 394 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| 70 | BAE SYSTEMS PLC | 299 271 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 71 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 163 200 | 7,2 M $ | 0,35 % |
| 72 | Danone SA | 85 297 | 7 M $ | 0,34 % |
| 73 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 12 326 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| 74 | Genmab A/S | 24 891 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 75 | Nokia Oyj | 510 878 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 76 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 154 800 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 77 | Mitsubishi Electric Corp | 183 700 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 78 | ANZ Group Holdings Ltd | 275 391 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 79 | Eisai Co Ltd | 264 900 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 80 | MACQUARIE GROUP LTD | 37 991 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 81 | Ipsen SA | 34 036 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 82 | Swiss Re AG | 40 849 | 6,5 M $ | 0,31 % |
| 83 | Spotify Technology SA | 14 022 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 84 | QIAGEN NV | 165 899 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 85 | Glencore PLC | 940 505 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 86 | Orion Oyj | 77 517 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 87 | Eurofins Scientific SE | 81 370 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 334 779 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 89 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 224 500 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 90 | Kyowa Kirin Co Ltd | 396 100 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 91 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 273 200 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 92 | Mitsui & Co Ltd | 221 200 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 93 | Industria de Diseno Textil SA | 97 714 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 94 | ITOCHU Corp | 537 100 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 95 | Financiere de Tubize SA | 22 948 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 96 | Fujikura Ltd | 150 000 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 97 | RELX PLC | 187 773 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 98 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 309 140 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 99 | Sartorius Stedim Biotech | 28 606 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 100 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 124 286 | 5,9 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 2,0 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,6 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,4 %
- SEK 2,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- France 9,4 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,6 %
- Australie 6,4 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Espagne 4,0 %
- Italie 3,7 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Belgique 1,6 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 132 | 467,8 M $ | 23,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 55 | 272,3 M $ | 13,82 % |
| 3 | France | 37 | 185 M $ | 9,39 % |
| 4 | Suisse | 32 | 184,3 M $ | 9,35 % |
| 5 | Allemagne | 37 | 169,2 M $ | 8,59 % |
| 6 | Australie | 39 | 126,2 M $ | 6,40 % |
| 7 | Pays-Bas | 21 | 123,1 M $ | 6,25 % |
| 8 | Espagne | 15 | 77,9 M $ | 3,95 % |
| 9 | Italie | 18 | 72,1 M $ | 3,66 % |
| 10 | Suède | 25 | 58,1 M $ | 2,95 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 32,7 M $ | 1,66 % |
| 12 | Belgique | 6 | 31,6 M $ | 1,60 % |
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